SLB N.V. (NYSE:SLB)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation de l’actif total, ainsi que sa version ajustée, présentent une augmentation constante, passant respectivement de 0.56 à 0.74. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus.

Liquidité

Les ratios de liquidité actuelle, tant la version initiale que la version ajustée, affichent une progression régulière, passant de 1.23 à 1.45 et de 1.26 à 1.47 respectivement. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme.

Concernant l’endettement, une diminution notable du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est observée, passant de 1.4 à 0.57, et de 1.4 à 0.56 pour la version ajustée. De même, le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres diminue, passant de 0.58 à 0.36, sans variation entre la version initiale et ajustée. Le ratio d’endettement financier suit également une tendance à la baisse, évoluant de 3.52 à 2.32, et de 3.34 à 2.17 pour la version ajustée. Ces évolutions témoignent d’une réduction du niveau d’endettement de l’entreprise.

Rentabilité

Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît une amélioration spectaculaire, passant d’une valeur négative de -44.57 à 12.29, et de -51.41 à 10.55 pour la version ajustée. Cette évolution indique une augmentation significative de la rentabilité. Le rendement des capitaux propres suit une tendance similaire, passant de -87.13 à 21.11, et de -94.73 à 16.84 pour la version ajustée, ce qui suggère une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices. Enfin, le ratio de rendement de l’actif progresse, passant de -24.79 à 9.12, et de -28.39 à 7.78 pour la version ajustée, indiquant une amélioration de la rentabilité des actifs.

Il est à noter que les versions ajustées des ratios présentent des valeurs légèrement différentes de leurs homologues initiaux, mais suivent globalement les mêmes tendances. L’ensemble des données suggère une amélioration continue de la performance financière sur la période analysée, tant en termes d’efficacité, de liquidité, de solvabilité que de rentabilité.

L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution en 2021, le revenu a augmenté de manière significative en 2022 et a continué à croître en 2023 et 2024, atteignant son niveau le plus élevé en 2024.

Le total de l'actif a également montré une tendance à la hausse, bien que plus modérée que celle du revenu. Une légère diminution a été observée entre 2020 et 2021, suivie d'une augmentation constante jusqu'en 2024.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l'actif total a connu une augmentation progressive tout au long de la période. Il est passé de 0,56 en 2020 à 0,74 en 2024, ce qui indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Cette augmentation suggère que l'entreprise est devenue plus performante dans la conversion de ses actifs en ventes.

Le total de l'actif ajusté suit une tendance similaire à celle du total de l'actif non ajusté, avec une légère diminution initiale suivie d'une croissance constante. Le ratio de rotation de l'actif total ajusté présente la même évolution que le ratio non ajusté, confirmant l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, même après ajustement.

En résumé, les données indiquent une amélioration de la performance financière globale, caractérisée par une croissance du revenu et une utilisation plus efficace des actifs. L'augmentation du ratio de rotation de l'actif total suggère une gestion plus efficace des ressources de l'entreprise.

L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la hausse de l'actif circulant sur la période considérée. Une augmentation est observée entre 2020 et 2023, suivie d'une progression plus modérée en 2024. L'actif circulant passe de 12919 millions de dollars américains en 2020 à 18570 millions de dollars américains en 2024.

Le passif à court terme suit également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle de l'actif circulant. Il augmente de 10491 millions de dollars américains en 2020 à 13395 millions de dollars américains en 2023, puis diminue légèrement pour atteindre 12811 millions de dollars américains en 2024.

Ratio de liquidité actuel

Le ratio de liquidité actuel présente une amélioration constante sur l'ensemble de la période. Il passe de 1.23 en 2020 à 1.45 en 2024, indiquant une capacité croissante à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. Cette progression suggère une amélioration de la position financière à court terme.

L'examen des actifs à court terme ajustés montre une évolution similaire à celle de l'actif circulant, avec une augmentation continue de 13220 millions de dollars américains en 2020 à 18895 millions de dollars américains en 2024.

Ratio de liquidité actuel (ajusté)

Le ratio de liquidité actuel ajusté suit la même tendance que le ratio de liquidité actuel non ajusté, avec une amélioration progressive de 1.26 en 2020 à 1.47 en 2024. L'utilisation d'actifs à court terme ajustés semble renforcer l'indication d'une capacité accrue à faire face aux obligations à court terme. La différence entre les deux ratios reste constante sur toute la période.

En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la liquidité à court terme, soutenue par une croissance de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés, ainsi qu'une gestion stable du passif à court terme.

L’analyse des données financières révèle une tendance à la diminution de l’endettement au cours de la période considérée, tant en termes absolus qu’en proportion des capitaux propres.

Total de la dette

Le total de la dette a diminué de 16 886 millions de dollars américains en 2020 à 11 965 millions de dollars américains en 2023, avant de connaître une légère augmentation pour atteindre 12 074 millions de dollars américains en 2024. Cette évolution suggère une gestion proactive de la dette.

Total des capitaux propres

Les capitaux propres ont connu une augmentation constante, passant de 12 071 millions de dollars américains en 2020 à 21 130 millions de dollars américains en 2024. Cette croissance indique une amélioration de la solidité financière.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a significativement diminué, passant de 1,4 en 2020 à 0,57 en 2024. Cette baisse témoigne d’une réduction du levier financier et d’une amélioration de la structure du capital.

Dette totale ajustée

La dette totale ajustée suit une tendance similaire à la dette totale, diminuant de 17 897 millions de dollars américains en 2020 à 12 775 millions de dollars américains en 2023, puis augmentant légèrement à 12 816 millions de dollars américains en 2024. Les ajustements apportés à la dette n'altèrent pas la tendance générale.

Total des capitaux propres ajustés

Les capitaux propres ajustés ont également augmenté de manière constante, passant de 12 809 millions de dollars américains en 2020 à 22 742 millions de dollars américains en 2024, confirmant la tendance à l’amélioration de la base financière.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) présente une évolution parallèle au ratio non ajusté, diminuant de 1,4 en 2020 à 0,56 en 2024. La cohérence entre les deux ratios suggère que les ajustements n’ont pas d’impact majeur sur l’évaluation du levier financier.

En conclusion, les données indiquent une amélioration continue de la situation financière, caractérisée par une diminution de l’endettement et une augmentation des capitaux propres. La stabilité des ratios ajustés par rapport aux ratios non ajustés renforce la fiabilité de cette analyse.

L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la diminution de l'endettement global sur la période considérée. Le total de la dette a diminué de 16 886 millions de dollars américains en 2020 à 12 074 millions de dollars américains en 2024, avec une baisse notable entre 2020 et 2022, puis une stabilisation relative. La dette totale ajustée suit une trajectoire similaire, passant de 17 897 millions de dollars américains à 12 816 millions de dollars américains sur la même période.

Total de la dette

Une diminution globale est observée, bien que la baisse se ralentisse vers la fin de la période.

Parallèlement à la diminution de la dette, le total du capital et le total des fonds propres ajustés ont augmenté. Le total du capital est passé de 28 957 millions de dollars américains en 2020 à 33 204 millions de dollars américains en 2024. Le total des fonds propres ajustés a connu une augmentation plus marquée, passant de 30 706 millions de dollars américains à 35 558 millions de dollars américains sur la même période.

Total du capital

Une augmentation constante est constatée sur l'ensemble de la période.

Total des fonds propres ajustés

Une augmentation significative est observée, particulièrement entre 2022 et 2024.

En conséquence de ces évolutions, le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a diminué de 0,58 en 2020 à 0,36 en 2024. Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté) présente la même tendance, passant de 0,58 à 0,36 sur la même période. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion plus faible de dette par rapport aux fonds propres.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Une diminution continue est observée, signalant une amélioration de la solvabilité.

Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)

La tendance est identique à celle du ratio précédent, confirmant l'amélioration de la structure financière.

La stabilisation des ratios d'endettement entre 2023 et 2024 suggère que la stratégie de réduction de la dette a atteint un certain point d'équilibre, et que l'entreprise maintient désormais une structure financière plus solide.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le total de l'actif a connu une fluctuation, diminuant initialement avant de progresser de manière constante. En 2020, il s'élevait à 42 434 millions de dollars américains, puis à 41 511 millions en 2021. Une reprise s'est ensuite observée avec 43 135 millions en 2022, 47 957 millions en 2023 et atteignant 48 935 millions en 2024.

Les capitaux propres ont suivi une trajectoire ascendante plus régulière. Ils sont passés de 12 071 millions de dollars américains en 2020 à 15 004 millions en 2021, puis à 17 685 millions en 2022, 20 189 millions en 2023 et enfin à 21 130 millions en 2024.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a montré une diminution progressive sur l'ensemble de la période. Il est passé de 3,52 en 2020 à 2,77 en 2021, puis à 2,44 en 2022, 2,38 en 2023 et enfin à 2,32 en 2024. Cette tendance indique une réduction du niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres.

Le total de l'actif ajusté a suivi une évolution similaire à celle de l'actif total, avec une diminution initiale suivie d'une croissance constante. Les valeurs sont de 42 735 millions de dollars américains en 2020, 41 830 millions en 2021, 43 475 millions en 2022, 48 294 millions en 2023 et 49 260 millions en 2024.

Les capitaux propres ajustés ont également augmenté de manière continue, passant de 12 809 millions de dollars américains en 2020 à 15 699 millions en 2021, puis à 18 390 millions en 2022, 21 836 millions en 2023 et enfin à 22 742 millions en 2024.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Le ratio d’endettement financier ajusté a également diminué sur la période, bien que légèrement moins prononcé que le ratio non ajusté. Il est passé de 3,34 en 2020 à 2,66 en 2021, puis à 2,36 en 2022, 2,21 en 2023 et enfin à 2,17 en 2024. Cette évolution confirme la tendance à la réduction de l'endettement, même en tenant compte des ajustements.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration de la structure financière au fil du temps, caractérisée par une augmentation des capitaux propres et une diminution du ratio d'endettement, tant au niveau non ajusté qu'ajusté.

L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance sur la période considérée. Initialement, une perte nette substantielle est enregistrée, suivie d'une amélioration progressive des résultats.

Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB

En 2020, une perte nette de 10 518 millions de dollars américains est constatée. Cette situation s'inverse en 2021 avec un bénéfice net de 1 881 millions de dollars américains, qui continue de croître pour atteindre 3 441 millions de dollars américains en 2022 et 4 203 millions de dollars américains en 2023. La croissance ralentit en 2024, avec un bénéfice net de 4 461 millions de dollars américains, représentant une augmentation plus modérée par rapport aux années précédentes.

Revenu

Le revenu présente une tendance générale à la hausse. Il diminue légèrement de 23 601 millions de dollars américains en 2020 à 22 929 millions de dollars américains en 2021, puis augmente de manière constante pour atteindre 28 091 millions de dollars américains en 2022, 33 135 millions de dollars américains en 2023 et enfin 36 289 millions de dollars américains en 2024. Cette progression du revenu contribue positivement à l'amélioration de la rentabilité.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette évolue parallèlement au bénéfice net. Il est négatif en 2020 (-44.57%), puis devient positif et augmente progressivement pour atteindre 8.2% en 2021, 12.25% en 2022 et 12.68% en 2023. En 2024, ce ratio diminue légèrement à 12.29%, suggérant une légère érosion de la rentabilité par rapport au revenu.

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)

Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire au bénéfice net non ajusté. Une perte ajustée de 12 134 millions de dollars américains est enregistrée en 2020, suivie d'une amélioration significative pour atteindre 3 229 millions de dollars américains en 2021, 3 189 millions de dollars américains en 2022, 3 901 millions de dollars américains en 2023 et 3 830 millions de dollars américains en 2024. La variation entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté indique l'impact d'éléments non récurrents sur la performance financière.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée présente également une amélioration, bien que moins prononcée que celle du bénéfice net non ajusté. Il passe de -51.41% en 2020 à 14.08% en 2021, puis diminue à 11.35% en 2022, 11.77% en 2023 et 10.55% en 2024. Cette diminution en 2024 suggère une pression sur la rentabilité ajustée, malgré la croissance du revenu.

En conclusion, la période analysée est marquée par une transformation significative, passant d'une situation de perte à une rentabilité croissante. Bien que la croissance du bénéfice net ralentisse en 2024, les ratios de marge bénéficiaire, tant non ajustés qu'ajustés, indiquent une amélioration globale de la performance financière, bien qu'une certaine volatilité soit observée dans les marges ajustées.

L'analyse des données financières révèle une amélioration significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, une perte nette substantielle est enregistrée, suivie d'une trajectoire de croissance constante des bénéfices nets.

Bénéfice net

Le bénéfice net attribuable à l'entreprise passe d'une perte de 10 518 millions de dollars américains en 2020 à un bénéfice de 4 461 millions de dollars américains en 2024, indiquant une forte reprise et une croissance continue. L'augmentation est notable entre 2020 et 2021, puis se stabilise avec des croissances plus modestes les années suivantes.

Total des capitaux propres

Le total des capitaux propres présente une tendance à la hausse, passant de 12 071 millions de dollars américains en 2020 à 21 130 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation reflète l'accumulation des bénéfices et potentiellement d'autres apports de capitaux.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres évolue de manière significative, passant d'un niveau négatif de -87,13 % en 2020 à 21,11 % en 2024. Cette amélioration est directement liée à la transformation de la perte nette en bénéfice net et à l'augmentation des capitaux propres. La croissance du rendement des capitaux propres ralentit légèrement entre 2022 et 2024.

L'examen des données ajustées confirme ces tendances.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire au bénéfice net non ajusté, passant d'une perte de 12 134 millions de dollars américains en 2020 à un bénéfice de 3 830 millions de dollars américains en 2024. Les valeurs ajustées sont généralement inférieures aux valeurs non ajustées, mais la tendance générale reste la même.

Total des capitaux propres ajustés

Le total des capitaux propres ajustés augmente également, passant de 12 809 millions de dollars américains en 2020 à 22 742 millions de dollars américains en 2024, reflétant une croissance similaire à celle des capitaux propres non ajustés.

Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)

Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté montre une amélioration significative, passant de -94,73 % en 2020 à 16,84 % en 2024. Bien que plus faible que le rendement des capitaux propres non ajusté, il confirme la tendance positive de la rentabilité. Une légère diminution est observée entre 2022 et 2024.

En conclusion, les données financières indiquent une transformation notable de la performance, passant d'une situation de perte à une rentabilité croissante, soutenue par une augmentation des capitaux propres et une amélioration des ratios de rendement.

L'analyse des données financières révèle une amélioration significative de la rentabilité au cours de la période considérée. Initialement, une perte nette substantielle est enregistrée, suivie d'une progression constante vers des bénéfices nets positifs et croissants.

Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB

L'évolution du bénéfice net démontre une forte volatilité. Une perte de 10 518 millions de dollars américains en 2020 est suivie d'un bénéfice de 1 881 millions de dollars américains en 2021. Cette tendance positive se poursuit avec 3 441 millions de dollars américains en 2022, 4 203 millions de dollars américains en 2023 et 4 461 millions de dollars américains en 2024, indiquant une croissance régulière, bien que le rythme d'augmentation ralentisse entre 2023 et 2024.

Total de l’actif

Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse, passant de 42 434 millions de dollars américains en 2020 à 48 935 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec une légère diminution observée entre 2020 et 2021, mais elle reste globalement positive sur l'ensemble de la période.

Ratio de rendement de l’actif

Le ratio de rendement de l'actif reflète l'amélioration de la rentabilité par rapport à l'actif. Il passe d'un niveau négatif de -24,79 % en 2020 à 4,53 % en 2021, puis à 7,98 % en 2022, 8,76 % en 2023 et 9,12 % en 2024. Cette progression indique une utilisation plus efficace de l'actif pour générer des bénéfices.

L'examen des données ajustées confirme ces tendances. Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net non ajusté, bien que les montants diffèrent. Le total de l'actif ajusté montre également une augmentation globale comparable à celle du total de l'actif non ajusté.

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)

Le bénéfice net ajusté passe d'une perte de 12 134 millions de dollars américains en 2020 à 3 229 millions de dollars américains en 2021, 3 189 millions de dollars américains en 2022, 3 901 millions de dollars américains en 2023 et 3 830 millions de dollars américains en 2024. La variation entre 2023 et 2024 est moins marquée que pour le bénéfice net non ajusté.

Total de l’actif ajusté

Le total de l'actif ajusté évolue de 42 735 millions de dollars américains en 2020 à 49 260 millions de dollars américains en 2024, suivant une tendance similaire à celle du total de l'actif non ajusté.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Le ratio de rendement de l'actif ajusté suit également une progression positive, passant de -28,39 % en 2020 à 7,72 % en 2021, 7,34 % en 2022, 8,08 % en 2023 et 7,78 % en 2024. Bien que légèrement inférieur à celui du ratio non ajusté en 2023 et 2024, il confirme l'amélioration de la rentabilité.

En conclusion, les données financières indiquent une amélioration notable de la performance financière au cours de la période analysée, caractérisée par une transition d'une perte nette à un bénéfice net croissant et une utilisation plus efficace de l'actif.