Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
SLB N.V., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution du niveau d'endettement sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, ainsi que son équivalent incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, présentent une baisse constante entre 2020 et 2024, passant respectivement de 1.4 à 0.57 et de 1.48 à 0.61.
Cette diminution de l’endettement est également confirmée par le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, qui évolue de 0.58 en 2020 à 0.36 en 2024. Le ratio de la dette sur le total du capital, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, suit une trajectoire similaire, passant de 0.6 à 0.38 sur la même période.
Le ratio d’endettement, ainsi que son équivalent incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, affichent également une diminution progressive, passant respectivement de 0.4 à 0.25 et de 0.42 à 0.26. Le ratio d’endettement financier diminue également, bien que de manière moins prononcée, passant de 3.52 à 2.32.
Concernant la capacité à honorer les charges financières, le ratio de couverture des intérêts passe d’une valeur négative en 2020 (-19.07) à une valeur positive et croissante sur les années suivantes, atteignant 12.08 en 2024. Le taux de couverture des charges fixes suit une tendance similaire, passant d’une valeur négative en 2020 (-4.76) à une valeur positive et croissante, atteignant 3.97 en 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution constante de 1.4 à 0.57 entre 2020 et 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Diminution constante de 1.48 à 0.61 entre 2020 et 2024.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Diminution constante de 0.58 à 0.36 entre 2020 et 2024.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Diminution constante de 0.6 à 0.38 entre 2020 et 2024.
- Ratio d’endettement
- Diminution constante de 0.4 à 0.25 entre 2020 et 2024.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Diminution constante de 0.42 à 0.26 entre 2020 et 2024.
- Ratio d’endettement financier
- Diminution de 3.52 à 2.32 entre 2020 et 2024.
- Ratio de couverture des intérêts
- Passage d’une valeur négative (-19.07) à une valeur positive et croissante (12.08) entre 2020 et 2024.
- Taux de couverture des charges fixes
- Passage d’une valeur négative (-4.76) à une valeur positive et croissante (3.97) entre 2020 et 2024.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
SLB N.V., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de SLB
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a diminué de manière constante entre 2020 et 2023, passant de 16 886 millions de dollars américains à 11 965 millions de dollars américains. Une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 12 074 millions de dollars américains, mais le niveau reste inférieur à celui de 2020.
Parallèlement, le total des capitaux propres a connu une augmentation soutenue sur la période analysée. Il est passé de 12 071 millions de dollars américains en 2020 à 21 130 millions de dollars américains en 2024, indiquant une amélioration de la base financière.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a considérablement diminué entre 2020 et 2024. En 2020, il s'élevait à 1,4, ce qui indique un niveau d'endettement relativement élevé par rapport aux capitaux propres. Cette valeur a été réduite à 0,57 en 2024, signalant une diminution significative du levier financier et une amélioration de la solidité financière. La diminution progressive de ce ratio suggère une gestion proactive de la dette et une augmentation relative des capitaux propres.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la structure du capital, caractérisée par une réduction de l'endettement et une augmentation des capitaux propres. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres témoigne d'une diminution du risque financier au fil du temps.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
SLB N.V., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de SLB
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale a diminué de manière constante sur la période 2020 à 2023, passant de 17897 millions de dollars américains à 12775 millions de dollars américains. Une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 12816 millions de dollars américains, mais elle reste inférieure au niveau de 2020.
Parallèlement, les capitaux propres ont connu une augmentation soutenue tout au long de la période. Ils sont passés de 12071 millions de dollars américains en 2020 à 21130 millions de dollars américains en 2024, ce qui représente une croissance substantielle.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution notable. En 2020, il s'élevait à 1.48, indiquant un niveau d'endettement relativement élevé par rapport aux capitaux propres. Il a ensuite diminué à 1 en 2021, puis à 0.73 en 2022, 0.63 en 2023 et enfin à 0.61 en 2024. Cette baisse indique une amélioration de la solidité financière et une réduction du risque financier associé à l'endettement.
L'évolution combinée de la dette totale et des capitaux propres a entraîné une amélioration significative du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. La diminution de ce ratio suggère que l'entreprise est de moins en moins dépendante du financement par emprunt et qu'elle dispose d'une base de capitaux propres plus solide.
En résumé, les données indiquent une gestion proactive de la dette et une augmentation de la valeur des capitaux propres, ce qui contribue à une structure financière plus saine et plus stable.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
SLB N.V., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la diminution du niveau d'endettement global sur la période considérée. Le total de la dette a connu une réduction significative, passant de 16 886 millions de dollars américains en 2020 à 11 965 millions de dollars américains en 2023, avant une légère augmentation à 12 074 millions de dollars américains en 2024.
Parallèlement, le total du capital a affiché une progression constante, augmentant de 28 957 millions de dollars américains en 2020 à 33 204 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation suggère une consolidation de la structure financière.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, indicateur clé de la santé financière, a diminué de manière constante. Il est passé de 0,58 en 2020 à 0,36 en 2024. Cette baisse indique une amélioration de la solvabilité et une diminution du risque financier associé à l'endettement. La stabilisation du ratio entre 2023 et 2024 suggère que la politique de gestion de la dette est maintenue.
En résumé, les données indiquent une amélioration progressive de la structure financière, caractérisée par une réduction de l'endettement et une augmentation du capital. Le ratio d'endettement en baisse témoigne d'une gestion prudente de la dette et d'une position financière plus solide.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
SLB N.V., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la diminution de la dette totale sur la période considérée. La dette totale, exprimée en millions de dollars américains, a diminué de 17 897 en 2020 à 12 816 en 2024, avec des baisses notables en 2021 et 2022. La diminution est moins prononcée entre 2022 et 2023, et une légère augmentation est observée entre 2023 et 2024.
Parallèlement, le total du capital a connu une augmentation globale sur la même période, passant de 29 968 en 2020 à 33 946 en 2024. Cette augmentation est relativement stable, avec des progressions annuelles constantes.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital, exprimé en ratio financier, a suivi une tendance à la baisse significative. Il est passé de 0,6 en 2020 à 0,38 en 2024. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion de dette relativement plus faible par rapport au capital propre. La baisse est plus rapide entre 2020 et 2022, puis se stabilise entre 2022 et 2024.
En résumé, les données suggèrent une gestion proactive de la dette, combinée à une augmentation du capital, ce qui a conduit à une amélioration de la solvabilité et à une structure financière plus solide au fil du temps. La stabilisation récente du ratio de la dette sur le total du capital pourrait indiquer une phase de consolidation de la structure financière.
Ratio d’endettement
SLB N.V., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. Le total de la dette a connu une diminution constante entre 2020 et 2023, passant de 16 886 millions de dollars américains à 11 965 millions de dollars américains. Cependant, une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 12 074 millions de dollars américains.
Parallèlement, le total de l'actif a fluctué. Après une légère diminution en 2021, il a augmenté de manière significative en 2022 et 2023, passant de 41 511 millions de dollars américains à 47 957 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2024, avec un total de l'actif atteignant 48 935 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, a diminué de manière constante entre 2020 et 2023, passant de 0,4 à 0,25. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier. Le ratio reste stable en 2024 à 0,25, suggérant que la structure du capital s'est stabilisée à un niveau d'endettement relativement faible.
En résumé, l'entreprise a réduit son niveau d'endettement global tout en augmentant son actif total sur la période analysée. Cette combinaison a entraîné une amélioration du ratio d'endettement, indiquant une position financière plus solide. La stabilisation du ratio d'endettement en 2024 suggère une gestion prudente de la dette et une capacité à maintenir un équilibre entre financement et croissance.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
SLB N.V., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan. La dette totale, exprimée en millions de dollars américains, a connu une diminution constante sur la période 2020-2022, passant de 17897 à 12925. Cette tendance à la baisse s'est stabilisée en 2023 et 2024, avec des valeurs de 12775 et 12816 respectivement, indiquant une consolidation du niveau d'endettement.
Parallèlement, le total de l'actif a fluctué. Après une légère diminution en 2021, il a augmenté de manière notable en 2022 et 2023, atteignant 43135 et 47957 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie en 2024, avec une valeur de 48935 millions de dollars américains, suggérant une expansion des actifs de l'entreprise.
Le ratio d'endettement par rapport à l'actif, un indicateur financier clé, a suivi une trajectoire descendante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0.42 en 2020 à 0.26 en 2024. Cette diminution constante indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier, car la part de la dette dans le financement de l'actif a diminué de manière significative. La stabilisation de ce ratio entre 2023 et 2024 suggère une gestion prudente de la dette par rapport à la croissance de l'actif.
- Dette totale
- Diminution constante de 2020 à 2022, puis stabilisation en 2023 et 2024.
- Total de l’actif
- Légère diminution en 2021, puis augmentation notable en 2022, 2023 et 2024.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Diminution constante de 2020 à 2024, indiquant une amélioration de la solvabilité.
Ratio d’endettement financier
SLB N.V., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de SLB
= ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. L’actif total a connu une fluctuation, diminuant en 2021 avant de croître de manière constante les années suivantes, atteignant un pic en 2024. Cette augmentation suggère une expansion des opérations ou des acquisitions.
Les capitaux propres ont affiché une progression continue tout au long de la période. L’augmentation des capitaux propres indique une amélioration de la santé financière et une plus grande capacité à financer les activités de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a diminué de manière constante sur l’ensemble de la période. Cette baisse indique une réduction du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut être interprété comme une amélioration de la structure financière et une diminution du risque financier. La valeur de 3,52 en 2020 a progressivement diminué pour atteindre 2,32 en 2024. Cette évolution suggère une gestion proactive de la dette.
En résumé, les données indiquent une entreprise en croissance avec une amélioration continue de sa structure financière. L’augmentation de l’actif total et des capitaux propres, combinée à la diminution du ratio d’endettement financier, suggère une situation financière saine et une capacité accrue à faire face aux défis futurs.
Ratio de couverture des intérêts
SLB N.V., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
L'analyse des données financières révèle une amélioration significative de la performance opérationnelle au fil des années. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une évolution marquée, passant d'une valeur négative substantielle en 2020 à une valeur positive croissante sur les périodes suivantes. Cette trajectoire indique une reprise et un renforcement de la rentabilité opérationnelle.
Les charges d'intérêts ont fluctué, mais sont restées relativement stables entre 2021 et 2024, avec une légère augmentation au cours des dernières années. Cette stabilité suggère une gestion prudente de la dette, malgré l'amélioration du résultat opérationnel.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une progression notable, passant d'une valeur négative en 2020 à des niveaux de plus en plus élevés par la suite. Cette évolution est directement liée à l'augmentation du bénéfice avant intérêts et impôts, et indique une capacité accrue à honorer les obligations financières liées à la dette. Le ratio a plus que doublé entre 2020 et 2024, ce qui témoigne d'une amélioration significative de la solidité financière.
En résumé, les données indiquent une transformation positive de la situation financière, caractérisée par une amélioration de la rentabilité opérationnelle et une capacité accrue à faire face aux charges d'intérêts. La tendance générale est à un renforcement de la santé financière et une diminution du risque financier.
Taux de couverture des charges fixes
SLB N.V., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance opérationnelle sur la période considérée. Initialement, l'entreprise présentait un bénéfice avant charges fixes et impôts négatif, atteignant -9 335 millions de dollars américains en 2020.
Cependant, une amélioration notable s'est produite en 2021, avec un bénéfice passant à 4 113 millions de dollars américains. Cette tendance positive s'est poursuivie en 2022 et 2023, atteignant respectivement 5 961 et 7 185 millions de dollars américains. En 2024, le bénéfice a continué d'augmenter, atteignant 7 584 millions de dollars américains.
Les charges fixes ont fluctué de manière relativement stable sur la période, passant de 1 963 millions de dollars américains en 2020 à 1 912 millions de dollars américains en 2024. Les variations annuelles sont restées contenues, suggérant une gestion maîtrisée des coûts fixes.
Le ratio de couverture des charges fixes a connu une amélioration considérable. En 2020, ce ratio était de -4.76, reflétant l'incapacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec son bénéfice opérationnel. En 2021, le ratio est devenu positif, atteignant 2.37, et a continué d'augmenter en 2022 (3.53) et 2023 (3.78). En 2024, le ratio a atteint 3.97, indiquant une capacité accrue à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Progression constante de pertes importantes à des bénéfices substantiels sur la période.
- Charges fixes
- Stabilité relative avec des fluctuations annuelles limitées.
- Taux de couverture des charges fixes
- Amélioration significative, passant d'une situation de non-couverture à une couverture solide des charges fixes.