Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
SLB N.V., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle une amélioration progressive de la capacité à faire face aux obligations à court terme sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio présente une augmentation constante, passant de 1,23 en 2020 à 1,45 en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs courants. L'augmentation, bien que graduelle, indique une gestion des actifs et des passifs à court terme de plus en plus efficace.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit également une tendance à la hausse, évoluant de 0,79 en 2020 à 0,99 en 2024. Cette progression, bien que moins marquée que celle du ratio de liquidité actuel, indique une amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme en utilisant uniquement les actifs les plus liquides, excluant les stocks. L'augmentation suggère une réduction de la dépendance aux ventes de stocks pour honorer les dettes immédiates.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une certaine volatilité, passant de 0,29 en 2020 à 0,36 en 2024, avec un point bas à 0,24 en 2022. Bien que l'augmentation globale soit modeste, elle indique une légère amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs les plus liquides, à savoir la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La fluctuation annuelle suggère une gestion de la trésorerie qui peut être influencée par des facteurs opérationnels ou des décisions d'investissement.
Dans l'ensemble, les tendances observées dans ces ratios de liquidité indiquent une amélioration de la position financière à court terme, avec une capacité croissante à faire face aux obligations immédiates. L'augmentation des ratios de liquidité actuel et rapide, combinée à une légère amélioration du ratio de liquidité de trésorerie, suggère une gestion financière prudente et une amélioration de la santé financière globale.
Ratio de liquidité actuel
SLB N.V., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une augmentation globale sur la période analysée. Après une légère diminution entre 2020 et 2021, il a progressé de manière constante, passant de 12 919 millions de dollars américains en 2020 à 18 570 millions de dollars américains en 2024. Cette croissance suggère une amélioration de la capacité à financer les opérations à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la période, mais à un rythme moins rapide que l'actif circulant. Il est passé de 10 491 millions de dollars américains en 2020 à 12 811 millions de dollars américains en 2024. Une augmentation notable est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une légère diminution en 2024.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la hausse tout au long de la période. Il est passé de 1,23 en 2020 à 1,45 en 2024. Cette amélioration indique une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. L'augmentation progressive du ratio suggère une gestion efficace du fonds de roulement et une position financière de plus en plus solide.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la liquidité, soutenue par une croissance plus rapide de l'actif circulant par rapport au passif à court terme. Cette évolution pourrait signaler une meilleure gestion financière et une capacité accrue à faire face aux obligations immédiates.
Ratio de liquidité rapide
SLB N.V., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la liquidité à court terme. Le total des actifs rapides a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 8253 millions de dollars américains en 2020 à 12680 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec des actifs facilement convertibles en espèces.
Parallèlement, le passif à court terme a également augmenté, mais de manière moins régulière. Après une légère diminution en 2021, il a progressé de 10359 millions de dollars américains en 2021 à 13395 millions de dollars américains en 2023, avant de diminuer légèrement à 12811 millions de dollars américains en 2024. Cette fluctuation suggère une gestion active des dettes à court terme, avec une possible optimisation de la structure financière en 2024.
Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité de l'entité à faire face à ses obligations à court terme avec ses actifs les plus liquides, a montré une amélioration notable. Il est passé de 0.79 en 2020 à 0.99 en 2024. Cette augmentation constante indique une amélioration de la position financière et une réduction du risque de liquidité. L'atteinte d'un ratio proche de 1 en 2024 suggère une capacité accrue à honorer les dettes à court terme avec les actifs disponibles.
- Total des actifs rapides
- Croissance continue de 2020 à 2024, indiquant une amélioration de la liquidité.
- Passif à court terme
- Augmentation globale avec une fluctuation en 2021 et une légère diminution en 2024, suggérant une gestion active de la dette.
- Ratio de liquidité rapide
- Amélioration constante de 2020 à 2024, indiquant une meilleure capacité à faire face aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
SLB N.V., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une légère augmentation entre 2020 et 2021, une diminution est observée en 2022. Une augmentation notable a lieu en 2023, suivie d'une nouvelle hausse en 2024, atteignant le niveau le plus élevé de la période. Cette évolution suggère une gestion de trésorerie dynamique, potentiellement influencée par des facteurs opérationnels ou des décisions d'investissement.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement augmenté sur la période. Une légère diminution est constatée entre 2020 et 2021, mais une tendance à la hausse se manifeste ensuite, culminant en 2023. Une légère diminution est observée en 2024, mais le niveau reste supérieur à celui de 2020. Cette augmentation du passif à court terme pourrait indiquer une dépendance accrue au financement à court terme ou des changements dans les conditions de crédit.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a présenté une certaine volatilité. Il a légèrement augmenté entre 2020 et 2021, puis diminué en 2022. Une légère amélioration est observée en 2023, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024, atteignant le niveau le plus élevé de la période. Bien que fluctuant, le ratio reste relativement stable, indiquant une capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, qui s'améliore en 2024.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter sa trésorerie, particulièrement en 2023 et 2024, malgré une augmentation globale du passif à court terme. L'amélioration du ratio de liquidité de trésorerie en 2024 suggère une gestion financière prudente et une capacité accrue à faire face aux obligations à court terme.