SLB N.V. (NYSE:SLB)

L'analyse des données révèle des tendances variées concernant l'efficacité de la gestion des actifs et du cycle opérationnel. Le taux de rotation des stocks a globalement augmenté sur la période, passant de 6,26 à 6,59, suggérant une amélioration de la gestion des stocks et une réduction des coûts de stockage.

Le ratio de rotation des créances a connu une fluctuation. Après une légère diminution en 2021 et 2022, il s'est redressé en 2023 et 2024, atteignant 4,53, indiquant une amélioration de la collecte des créances.

Le taux de rotation des comptes fournisseurs a également montré une tendance fluctuante, avec une baisse initiale suivie d'une reprise en 2024, atteignant 6,82. Ceci pourrait indiquer une gestion plus efficace des paiements aux fournisseurs.

Le taux de rotation du fonds de roulement a diminué de manière significative sur la période, passant de 9,72 à 6,3. Cette baisse pourrait signaler une utilisation moins efficace des actifs à court terme ou une augmentation des actifs immobilisés.

En termes de jours de rotation de l’inventaire, une augmentation initiale jusqu'à 64 jours a été observée, suivie d'une diminution à 55 jours en 2024, ce qui corrobore l'amélioration de la gestion des stocks.

Les jours de rotation des comptes clients ont augmenté jusqu'à 91 jours en 2022, puis ont diminué pour revenir à 81 jours en 2024, reflétant l'évolution du ratio de rotation des créances.

Le cycle de fonctionnement a suivi une tendance similaire, atteignant un pic de 155 jours en 2022 avant de diminuer à 136 jours en 2024. Cette réduction indique une accélération du cycle opérationnel.

Les jours de rotation des comptes fournisseurs ont augmenté jusqu'en 2023, puis ont diminué à 54 jours en 2024, ce qui suggère une amélioration des conditions de paiement avec les fournisseurs.

Le cycle de conversion de trésorerie a également montré une tendance à la baisse, passant de 88 jours à 82 jours, indiquant une amélioration de la gestion du cycle de trésorerie.

Taux de rotation des stocks

Tendance à la hausse, indiquant une meilleure gestion des stocks.

Ratio de rotation des créances

Fluctuation avec une amélioration récente.

Taux de rotation des comptes fournisseurs

Fluctuation avec une reprise en 2024.

Taux de rotation du fonds de roulement

Diminution significative, nécessitant une analyse plus approfondie.

Jours de rotation de l’inventaire

Diminution globale, confirmant une meilleure gestion des stocks.

Jours de rotation des comptes clients

Fluctuation avec une amélioration récente.

Cycle de fonctionnement

Diminution, indiquant une accélération du cycle opérationnel.

Jours de rotation des comptes fournisseurs

Diminution, suggérant une amélioration des conditions de paiement.

Cycle de conversion de trésorerie

Diminution, indiquant une meilleure gestion du cycle de trésorerie.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le coût des revenus a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2021, il a augmenté de manière constante en 2022, 2023 et 2024, atteignant son niveau le plus élevé en 2024.

Concernant les inventaires, une stabilité relative est observée. Après une légère diminution en 2021, les inventaires ont augmenté en 2022 et 2023, avant de se stabiliser en 2024, restant à un niveau proche de celui de 2023.

Le taux de rotation des stocks présente une évolution plus modérée. Il a diminué en 2021, puis est resté relativement stable entre 2021 et 2023. Une augmentation est perceptible en 2024, indiquant une amélioration de l'efficacité de la gestion des stocks.

Coût des revenus

Une tendance à la hausse est observée à partir de 2021, avec une accélération de la croissance en 2023 et 2024.

Inventaires

Les inventaires ont augmenté de 2021 à 2023, puis se sont stabilisés en 2024.

Taux de rotation des stocks

Le ratio a connu une légère amélioration en 2024, après une période de stabilité.

L'augmentation du coût des revenus, combinée à la stabilisation des inventaires et à l'amélioration du taux de rotation des stocks en 2024, suggère une possible amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle.

L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une diminution est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance soutenue jusqu'en 2024.

Revenu

Le revenu a connu une baisse de 2,88% entre 2020 et 2021, passant de 23601 millions de dollars américains à 22929 millions de dollars américains. Cependant, une reprise notable s'est produite par la suite, avec une augmentation de 22,56% en 2022, atteignant 28091 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie avec une croissance de 17,91% en 2023 (33135 millions de dollars américains) et de 9,5% en 2024 (36289 millions de dollars américains). L'entreprise démontre donc une capacité croissante à générer des revenus.

L'évolution des créances clients suit une tendance générale à la hausse, bien que moins prononcée que celle du chiffre d'affaires.

Créances moins provision pour créances douteuses

Les créances clients ont augmenté de 1,3% entre 2020 et 2021, passant de 5247 millions de dollars américains à 5315 millions de dollars américains. Une augmentation plus importante de 32,3% a été enregistrée en 2022 (7032 millions de dollars américains), suivie d'une hausse de 11,1% en 2023 (7812 millions de dollars américains) et d'une augmentation plus modérée de 2,5% en 2024 (8011 millions de dollars américains). Cette progression suggère une augmentation des ventes à crédit.

Le ratio de rotation des créances présente des fluctuations, mais tend vers une stabilisation.

Ratio de rotation des créances

Le ratio de rotation des créances a diminué de 4,5 à 4,31 entre 2020 et 2021, indiquant un ralentissement de la vitesse à laquelle les créances sont encaissées. Une nouvelle baisse a été observée en 2022, avec une valeur de 3,99. Cependant, une amélioration est constatée en 2023 (4,24), suivie d'une légère augmentation en 2024 (4,53), revenant au niveau de 2020. Cette stabilisation suggère une gestion plus efficace des créances clients.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le coût des revenus a connu une fluctuation notable, diminuant en 2021 avant de remonter en 2022 et 2023, pour atteindre un niveau maximal en 2024. Cette progression suggère une augmentation de l'activité ou des coûts de production.

Les comptes fournisseurs commerciaux ont globalement augmenté entre 2020 et 2023, indiquant une possible augmentation des achats à crédit ou une gestion des délais de paiement. Cependant, une légère diminution est observée en 2024, ce qui pourrait signaler une amélioration de la gestion des flux de trésorerie ou une réduction des achats.

Le taux de rotation des comptes fournisseurs a présenté une variabilité. Il a diminué de 2020 à 2021, puis est resté relativement stable entre 2021 et 2023. Une augmentation notable est constatée en 2024, ce qui indique une accélération du paiement des fournisseurs. Cette évolution pourrait être liée à une stratégie de renforcement des relations avec les fournisseurs ou à une amélioration de l'efficacité des processus de paiement.

Coût des revenus

Diminution en 2021, puis augmentation continue jusqu'en 2024.

Comptes fournisseurs commerciaux

Augmentation générale de 2020 à 2023, légère diminution en 2024.

Taux de rotation des comptes fournisseurs

Diminution initiale, stabilisation, puis augmentation significative en 2024.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le fonds de roulement a connu une augmentation constante, passant de 2428 millions de dollars américains en 2020 à 5759 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique une amélioration de la capacité de l'entité à couvrir ses obligations à court terme.

Le revenu a également affiché une croissance globale, bien que moins linéaire. Après une légère diminution en 2021, il a augmenté de manière notable en 2022, atteignant 28091 millions de dollars américains, puis a continué à croître en 2023 et 2024 pour atteindre 36289 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une expansion de l'activité et une amélioration de la performance commerciale.

En parallèle, le taux de rotation du fonds de roulement a présenté une tendance à la baisse. Il est passé de 9.72 en 2020 à 6.3 en 2024. Cette diminution indique que l'entité utilise son fonds de roulement de manière moins efficace pour générer des revenus. Bien que le revenu augmente, il nécessite un investissement croissant en fonds de roulement pour être réalisé. Cette évolution pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des pratiques de gestion du fonds de roulement et de l'efficacité opérationnelle.

Fonds de roulement

Croissance continue de 2020 à 2024, indiquant une amélioration de la liquidité.

Revenu

Augmentation globale, avec une légère baisse en 2021, suivie d'une croissance soutenue.

Taux de rotation du fonds de roulement

Diminution constante, suggérant une utilisation moins efficace du fonds de roulement pour générer des revenus.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la gestion des stocks. Le taux de rotation des stocks a connu une fluctuation modérée sur la période considérée. Après un pic à 6,26 en 2020, il a diminué pour atteindre 5,73 en 2022, avant de remonter à 6,06 en 2023 et enfin à 6,59 en 2024. Cette évolution suggère une amélioration progressive de l'efficacité de la gestion des stocks au cours des deux dernières années.

Taux de rotation des stocks

Le taux de rotation des stocks, qui mesure le nombre de fois où l'inventaire est vendu et remplacé au cours d'une période, a augmenté de manière constante entre 2020 et 2024. Cette augmentation indique une meilleure capacité à convertir les stocks en ventes.

Parallèlement, le nombre de jours de rotation de l’inventaire, qui représente le nombre moyen de jours nécessaires pour vendre l'inventaire, a suivi une tendance inverse. Il est passé de 58 jours en 2020 à 64 jours en 2022, puis a diminué à 60 jours en 2023 et à 55 jours en 2024. Cette diminution du nombre de jours de rotation de l’inventaire corrobore l'amélioration de l'efficacité de la gestion des stocks.

Jours de rotation de l’inventaire

La diminution du nombre de jours de rotation de l’inventaire suggère que l'entreprise parvient à réduire la durée pendant laquelle les stocks sont immobilisés, ce qui peut entraîner une réduction des coûts de stockage et une amélioration de la liquidité.

En résumé, les données indiquent une amélioration de la gestion des stocks entre 2022 et 2024, caractérisée par une augmentation du taux de rotation des stocks et une diminution du nombre de jours de rotation de l’inventaire. Ces tendances suggèrent une optimisation des processus de gestion des stocks et une meilleure adaptation à la demande du marché.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes concernant la gestion des créances. Le ratio de rotation des créances a connu une fluctuation sur la période considérée. Une diminution est observée entre 2020 et 2022, passant de 4,5 à 3,99. Cependant, une reprise s'est manifestée en 2023 et 2024, atteignant 4,24 puis 4,53, revenant ainsi au niveau initial de 2020.

Ratio de rotation des créances

Ce ratio indique la vitesse à laquelle les créances sont encaissées. La diminution observée entre 2020 et 2022 suggère un ralentissement dans le recouvrement des créances, potentiellement dû à des conditions de crédit plus souples ou à des difficultés rencontrées par les clients. La remontée ultérieure indique une amélioration de l'efficacité du recouvrement ou un changement dans la politique de crédit.

En parallèle, l'évolution des jours de rotation des comptes clients présente une corrélation inverse avec le ratio de rotation des créances. Les jours de rotation ont augmenté de 81 jours en 2020 à 91 jours en 2022, confirmant le ralentissement du recouvrement des créances. Une diminution est ensuite constatée en 2023 (86 jours) et en 2024 (81 jours), coïncidant avec l'amélioration du ratio de rotation des créances.

Jours de rotation des comptes clients

Ce nombre de jours représente la durée moyenne nécessaire pour encaisser les créances. L'augmentation entre 2020 et 2022 indique une période d'encaissement plus longue, ce qui peut avoir un impact sur la trésorerie. La diminution ultérieure suggère une amélioration de la gestion des créances et une réduction du délai d'encaissement.

Globalement, les données suggèrent une période de ralentissement dans la gestion des créances entre 2020 et 2022, suivie d'une amélioration progressive en 2023 et 2024. Le retour aux niveaux initiaux du ratio de rotation des créances et des jours de rotation des comptes clients en 2024 indique une stabilisation de la situation.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la gestion de l'inventaire, des créances clients et du cycle de fonctionnement global.

Jours de rotation de l’inventaire

Le nombre de jours de rotation de l’inventaire a connu une augmentation progressive entre 2020 et 2022, passant de 58 jours à 64 jours. Une légère diminution a été observée en 2023, avec 60 jours, suivie d'une nouvelle baisse en 2024, revenant à 55 jours. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de la gestion des stocks en 2024, après une période d'allongement des délais de rotation.

Jours de rotation des comptes clients

Les jours de rotation des comptes clients ont augmenté de 81 jours en 2020 à 91 jours en 2022, indiquant un allongement de la période nécessaire pour recouvrer les créances. En 2023, une diminution a été constatée, ramenant ce chiffre à 86 jours, et cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2024, avec un retour à 81 jours. Cette évolution pourrait refléter des améliorations dans les politiques de crédit ou une accélération des recouvrements.

Cycle de fonctionnement

Le cycle de fonctionnement a suivi une tendance similaire à celle des jours de rotation des comptes clients, augmentant de 139 jours en 2020 à 155 jours en 2022. Une diminution a été observée en 2023, avec 146 jours, et cette baisse s'est confirmée en 2024, avec un cycle de fonctionnement de 136 jours. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité globale de la gestion du fonds de roulement, avec une réduction du temps nécessaire pour convertir les investissements en stocks et les créances en liquidités.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une période d'allongement des délais de rotation de l'inventaire et de recouvrement des créances entre 2020 et 2022, suivie d'une amélioration progressive en 2023 et 2024. Cette amélioration se traduit par une réduction du cycle de fonctionnement, ce qui peut être interprété comme un signe positif de gestion financière.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la gestion des comptes fournisseurs. Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une diminution progressive entre 2020 et 2022, passant de 7,15 à 5,85. Cette baisse indique une détérioration de l'efficacité avec laquelle les paiements aux fournisseurs sont effectués, ou une augmentation du délai de paiement accordé. Cependant, une amélioration est observée en 2023 et 2024, avec une remontée du taux à 6,82. Cette évolution suggère une reprise de la gestion des paiements ou une réduction des délais.

Taux de rotation des comptes fournisseurs

Le taux de rotation a diminué de 2020 à 2022, puis a augmenté en 2023 et 2024. Cette fluctuation peut être liée à des changements dans la politique de paiement, aux conditions négociées avec les fournisseurs, ou à des variations dans le volume des achats.

En parallèle, le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs a augmenté de 51 jours en 2020 à 63 jours en 2023, reflétant une période de paiement plus longue. Cette augmentation correspond à la diminution du taux de rotation observée sur la même période. Une diminution est ensuite constatée en 2024, avec une réduction à 54 jours, ce qui est cohérent avec l'augmentation du taux de rotation des comptes fournisseurs.

Jours de rotation des comptes fournisseurs

L'augmentation du nombre de jours de rotation entre 2020 et 2023 indique une prolongation des délais de paiement. La diminution en 2024 suggère une amélioration de la gestion des flux de trésorerie ou une révision des accords avec les fournisseurs.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une période de détérioration de la gestion des comptes fournisseurs entre 2020 et 2022, suivie d'une amélioration progressive en 2023 et 2024. Il serait pertinent d'analyser les raisons sous-jacentes de ces fluctuations, notamment les changements dans la politique d'achat, les conditions de crédit avec les fournisseurs et les stratégies de gestion de trésorerie.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la gestion du fonds de roulement. Le nombre de jours de rotation de l’inventaire a connu une augmentation progressive entre 2020 et 2022, passant de 58 à 64 jours, avant de diminuer à 60 jours en 2023 et de s’établir à 55 jours en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de la gestion des stocks sur la période récente.

Concernant les comptes clients, le nombre de jours de rotation a augmenté de 81 jours en 2020 à 91 jours en 2022, indiquant un allongement de la période de recouvrement des créances. Une légère diminution est observée en 2023 (86 jours), suivie d'un retour au niveau de 2020 avec 81 jours en 2024. Cette fluctuation pourrait signaler des variations dans les conditions de crédit ou dans l'efficacité des procédures de recouvrement.

Le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs a augmenté de 51 jours en 2020 à 62 jours en 2022, puis s’est stabilisé à 62 et 63 jours en 2022 et 2023, avant de diminuer à 54 jours en 2024. Cette tendance indique une capacité potentiellement accrue à négocier des délais de paiement plus longs avec les fournisseurs, ou une modification de la politique d'achat.

Le cycle de conversion de trésorerie a fluctué au cours de la période analysée. Il a diminué de 88 jours en 2020 à 86 jours en 2021, puis a augmenté à 93 jours en 2022, avant de redescendre à 83 jours en 2023 et de se stabiliser à 82 jours en 2024. Cette évolution globale suggère une gestion du fonds de roulement relativement stable, avec des variations influencées par les tendances observées dans la rotation des stocks, des clients et des fournisseurs.

Jours de rotation de l’inventaire

Diminution globale, avec une amélioration récente de l'efficacité de la gestion des stocks.

Jours de rotation des comptes clients

Fluctuation avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'un retour au niveau initial.

Jours de rotation des comptes fournisseurs

Augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une diminution récente.

Cycle de conversion de trésorerie

Fluctuation avec une tendance globale à la stabilisation.