Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Schlumberger Ltd., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une tendance globalement positive sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, où ils passaient de 2 944 millions de dollars à 4 651 millions de dollars, on observe une baisse en 2022, atteignant 3 720 millions de dollars. Cependant, cette baisse est compensée par une forte augmentation en 2023, avec un flux de 6 637 millions de dollars, supérieur de façon notable à l’année précédente. En 2024, la valeur reste relativement stable, avec une légère baisse à 6 602 millions de dollars, indiquant une stabilité relative dans la génération de trésorerie provenant de l’exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont connu des fluctuations importantes sur l'ensemble de la période. En 2020, ils s’élevaient à 2 254 millions de dollars, puis ont diminué de manière marquée en 2021 pour atteindre 850 millions de dollars. L’année suivante, 2022, a été marquée par une valeur négative de -195 millions de dollars, signalant des sorties nettes de trésorerie après les investissements et le service de la dette. La tendance positive reprend en 2023, avec un flux de 3 456 millions de dollars, dépassant largement les années précédentes. En 2024, le FCFE continue de croître, atteignant 4 395 millions de dollars, témoignant d’une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie après dépenses et investissements.
Rapport prix/FCFEcourant
Schlumberger Ltd., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Schlumberger Ltd., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Schlumberger Ltd.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
- Évolution du cours de l'action
- Au cours de la période analysée, le prix de l'action a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 21,81 US$ à un sommet de 56,25 US$ en 2022. Cependant, une légère baisse est observée en 2023, avec le cours s'établissant à 51,67 US$, puis une nouvelle diminution en 2024, atteignant 41,63 US$. Cette tendance indique une forte volatilité et une correction après le pic atteint en 2022.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action montre une variabilité notable. Après une valeur faible de 0,61 US$ en 2021, une chute en territoire négatif de -0,14 US$ est enregistrée en 2022, ce qui pourrait indiquer une réduction ou un retrait des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires cette année-là. Ensuite, une reprise importante est observée en 2023, avec un FCFE de 2,42 US$, et une poursuite de cette tendance positive en 2024, atteignant 3,14 US$. Ces variations suggèrent une période de difficulté suivie d'une amélioration substantielle de la rentabilité ou de la gestion des flux de trésorerie.
- Ratio P/FCFE
- Ce ratio, qui mesure la valorisation par rapport au FCFE, présente une forte hausse en 2021, avec un ratio de 65,71, très supérieur à celui de 2020 (13,47). Cette augmentation pourrait refléter une surévaluation du titre ou une baisse du FCFE relative. Après cette année, aucune donnée n’est disponible pour 2022, mais en 2023, le ratio redescend à 21,34, puis à 13,27 en 2024. La diminution du ratio en 2024 indique une correction de la valorisation ou une amélioration du FCFE, rendant le titre potentiellement plus attractif par rapport à sa capacité de génération de liquidités disponibles pour les actionnaires.