Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Schlumberger Ltd. | Énergie | ||
---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||
Cours actuel de l’action (P) | $49.44 | ||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,429,337,724 | ||
Taux de croissance (g) | -9.30% | ||
Bénéfice par action (EPS) | $2.94 | ||
BPA attendu pour l’année prochaine | $2.67 | ||
Résultat d’exploitation par action | $3.81 | ||
Chiffre d’affaires par action | $23.18 | ||
Valeur comptable par action (BVPS) | $14.12 | ||
Ratios d’évaluation | |||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 16.81 | 12.64 | |
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 18.54 | 12.42 | |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 12.98 | 8.54 | |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.13 | 1.27 | |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 3.50 | 2.32 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Schlumberger Ltd. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Schlumberger Ltd. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Schlumberger Ltd. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Schlumberger Ltd. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,203,000,000 ÷ 1,427,394,843 = 2.94
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Schlumberger Ltd.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 51.67 ÷ 2.94 = 17.55
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Schlumberger Ltd. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,443,000,000 ÷ 1,427,394,843 = 3.81
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Schlumberger Ltd.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 51.67 ÷ 3.81 = 13.55
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Schlumberger Ltd. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 33,135,000,000 ÷ 1,427,394,843 = 23.21
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Schlumberger Ltd.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 51.67 ÷ 23.21 = 2.23
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Schlumberger Ltd. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de SLB ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 20,189,000,000 ÷ 1,427,394,843 = 14.14
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Schlumberger Ltd.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 51.67 ÷ 14.14 = 3.65
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Schlumberger Ltd. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |