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Le profil de l’entreprise
Informations de base sur Activision Blizzard Inc.
États financiers
Releve de revenue
Le compte de résultat (état des résultats) rend compte de la performance d’Activision Blizzard Inc., du résultat de ses activités d’exploitation.
État du résultat global
Le résultat global correspond à la variation des capitaux propres (actif net) d’Activision Blizzard Inc. au cours d’une période résultant de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.
Bilan: actifs
L’actif présente les principales classes et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Activision Blizzard Inc.
Bilan: passif et capitaux propres
Le passif et les capitaux propres indiquent les principales catégories et montants de créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées en interne.
Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces d’Activision Blizzard Inc. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin au solde de début indiqué au bilan d’Activision Blizzard Inc.
Structure des états financiers
Structure du compte de résultat
Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) indiquées en pourcentage du total des ventes.
Structure du bilan: actifs
Composants des actifs indiqués en pourcentage du total des actifs.
Structure du bilan: passif et capitaux propres
Passifs et composantes des capitaux propres indiqués en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.
Analyse des ratios financiers
Analyse des ratios d’activité à court terme
Évalue les revenus et la production générés par les actifs d’Activision Blizzard Inc. Les ratios de performance d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation d’Activision Blizzard Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Ratio de rotation des dettes
- Ratio de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes débiteurs
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes créditeurs
- Cycle de conversion en espèces
Analyse des ratios d’activité à long terme
Mesure l’efficacité avec laquelle Activision Blizzard Inc. génère des revenus de ses investissements dans des actifs fixes ou totaux.
Analyse des ratios de liquidité
Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’Activision Blizzard Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.
Analyse des ratios de solvabilité
Examine la structure du capital d’Activision Blizzard Inc. en termes de combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à honorer sa dette à long terme et ses obligations d’investissement.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Dette divisée par les capitaux propres
- Dette divisée par les capitaux propres (y compris la dette de location simple)
- Dette divisée par le capital total
- Dette divisée par le capital total (y compris le passif de location simple)
- Dette divisée par les actifs
- Dette divisée par l’actif (y compris le passif de location simple)
- Levier financier
- Couverture des intérêts
- Couverture des frais fixes
Analyse des ratios de rentabilité
Mesure le revenu d’Activision Blizzard Inc. par rapport à ses revenus et à son capital investi.
Analyse DuPont: Ventilation du ROE, du ROA et de la marge bénéficiaire nette
Une approche pour décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement des actifs et le ratio de marge bénéficiaire nette d’Activision Blizzard Inc. en tant que produit d’autres ratios financiers.
Évaluation relative
Ratios d’évaluation des actions ordinaires
La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’Activision Blizzard Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent son cours de bourse aux variables pertinentes qui affectent la valeur du titre, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.
Valeur d’entreprise (EV)
La valeur d’entreprise est la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.
Valeur d’entreprise divisée par l’EBITDA (EV/EBITDA)
Pour calculer le BAIIA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce nombre de bénéfices, les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement sont ajoutés. L’EBITDA en tant que nombre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.
Valeur d’entreprise divisée par FCFF (EV/FCFF)
Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital d’Activision Blizzard Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le capital d’exploitation et le capital fixe ont été effectués.
Prix divisé par FCFE (P/FCFE)
Les flux de trésorerie disponibles vers les capitaux propres sont les flux de trésorerie disponibles pour les détenteurs de capitaux propres d’Activision Blizzard Inc. après que tous les frais d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires dans le capital d’exploitation et le capital fixe ont été effectués.
Évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF)
Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)
Le CAPM est une théorie axée sur la dérivation des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Il ne peut pas être éliminé par diversification.
Modèle de remise de dividendes (DDM)
Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique d’estimation de la valeur d’une action émise en actions ordinaires d’Activision Blizzard Inc. en tant que valeur actuelle de tous les dividendes futurs.
Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)
L’approche d’évaluation du FCFF estime la valeur de l’entreprise comme la valeur actuelle des futurs FCFF actualisés au coût moyen pondéré du capital (WACC).
Valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles en capitaux propres (FCFE)
L’approche d’évaluation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle des futurs FCFE actualisés au taux de rendement des capitaux propres requis.
La valeur économique ajoutée (EVA)
La valeur économique ajoutée (EVA)
Mesure du rendement de la gestion interne qui compare le bénéfice d’exploitation net après impôts au coût total du capital. Indique la rentabilité des projets Activision Blizzard Inc. en tant que signe de performance de gestion.
Ratio de retour sur capital (ROC)
Le ratio de retour sur capital (ROC) correspond au taux de rendement après impôt sur les actifs nets de l’entreprise.
Valeur ajoutée du marché (MVA)
La valeur ajoutée du marché est une mesure de la valeur qu’Activision Blizzard Inc. a créée au-delà des ressources déjà engagées pour l’entreprise.
Tendances à long terme
Données financières sélectionnées
depuis 2008
Principaux états financiers d’Activision Blizzard Inc.
Taux de rotation de l’actif total
depuis 2008
Ratio d’activité d’Activision Blizzard Inc. calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs.
Ratio de liquidité actuel
depuis 2008
Ratio de liquidité d’Activision Blizzard Inc. calculé comme l’actif courant divisé par le passif courant.
Dette divisée par les capitaux propres
depuis 2008
Ratio de solvabilité d’Activision Blizzard Inc. calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2008
Ratio de rentabilité d’Activision Blizzard Inc. calculé comme le bénéfice d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2008
Ratio de rentabilité d’Activision Blizzard Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par les revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2008
Ratio de rentabilité d’Activision Blizzard Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres.
Ratio de rendement des actifs (ROA)
depuis 2008
Ratio de rentabilité d’Activision Blizzard Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif.
Prix divisé par le revenu net (P/E)
depuis 2008
Le ratio P / E indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires d’Activision Blizzard Inc. paie par dollar de bénéfice actuel.
Prix divisé par le résultat opérationnel (P/OP)
depuis 2008
Étant donné que le ratio P / E est calculé en utilisant le bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le prix divisé par le bénéfice d’exploitation.
Prix divisé par les revenus (P/S)
depuis 2008
Une justification du ratio P / S est que les ventes, en tant que ligne principale d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.
Prix divisé par la valeur comptable (P/BV)
depuis 2008
Le ratio P / BV est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’Activision Blizzard Inc. et son taux de rendement réel.
Analyse des composantes des états financiers
Analyse du goodwill et des actifs incorporels
- Divulgation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels
- Ajustements aux états financiers: Retrait du goodwill du bilan
- Ratios financiers ajustés: Retrait du goodwill du bilan (résumé)
- Ratio de rotation ajusté de l’actif total
- Ratio de levier financier ajusté
- Ratio de rendement des capitaux propres ajusté (ROE)
- Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)
Analyse des impôts sur le revenu
- La charge d’impôt sur le revenu
- Taux d’imposition effectif (EITR)
- Composantes des actifs et passifs d’impôt différé
- Actifs et passifs d’impôt différé, classement
- Ajustements aux états financiers: Suppression des impôts différés
- Ratios financiers ajustés: Suppression des impôts différés (résumé)
- Ratio de marge bénéficiaire nette ajustée
- Ratio de rotation ajusté de l’actif total
- Ratio de levier financier ajusté
- Rendement du rendement des capitaux propres ajusté (ROE)
- Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)
Analyse des contrats de location simple
- Valeur actuelle des futurs paiements de location simple (avant l’adoption du sujet 842 du FASB)
- Ajustements aux états financiers des contrats de location simple
- Ratios financiers ajustés pour les contrats de location simple (résumé)
- Ratio de rotation ajusté de l’actif total
- Dette ajustée divisée par les capitaux propres
- Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)
Ajustements aux états financiers
Les différences de méthodes comptables affectent les comparaisons entre les sociétés et les analystes apportent des ajustements aux états financiers présentés dans un souci de comparabilité.
Ratios financiers ajustés
Les différences de méthodes comptables affectent les comparaisons de ratios financiers entre les sociétés et les analystes apportent des ajustements aux données financières publiées dans un souci de comparabilité.
- Ratios financiers ajustés (résumé)
- Ratio de rotation ajusté de l’actif total
- Ratio de liquidité actuel ajusté
- Dette ajustée divisée par les capitaux propres
- Dette ajustée divisée par le capital total
- Ratio de levier financier ajusté
- Ratio de marge bénéficiaire nette ajustée
- Ratio de rendement des capitaux propres ajusté
- Ratio de rendement des actifs ajusté
Qualité de l’information financière
Analyse des créances douteuses
Les créances qui sont estimées irrécouvrables sont appelées créances irrécouvrables ou créances douteuses.
Cumul des cumuls
La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers déclarés d’Activision Blizzard Inc. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul cumulé dérivant des mesures de la composante cumul des bénéfices d’Activision Blizzard Inc.