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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Activision Blizzard Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net
Impôts différés
Coût de location simple hors trésorerie
Dépréciation et amortissement
Amortissement des frais de développement de logiciels et des licences de propriété intellectuelle capitalisés, excluant le report et l’amortissement de la charge de rémunération en actions
Charge de rémunération en actions, comprend les effets nets de la capitalisation, du report et de l’amortissement de la charge de rémunération en actions
Autre
Créances, net
Développement de logiciels et licences de propriété intellectuelle
Autres actifs
Revenus reportés
Comptes à payer
Charges à payer et autres passifs
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nette de l’effet des acquisitions d’entreprises
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Produit des échéances des placements disponibles à la vente
Achats d’investissements disponibles à la vente
Acquisition d’entreprise, nette de la trésorerie acquise
(Dépôt) Libération d’espèces sous séquestre
Dépenses en capital
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires aux employés
Paiement d’impôt lié aux règlements nets d’actions sur les unités d’actions restreintes
Les dividendes versés
Produit des émissions de dette, net des escomptes
Remboursement de la dette à long terme
Paiement des frais de financement
Paiement de la prime pour le remboursement anticipé du billet
Autres activités de financement
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions en début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie affectée à la fin de la période

La source: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation d’Activision Blizzard Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement d’Activision Blizzard Inc. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement d’Activision Blizzard Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.