Stock Analysis on Net
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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 31 juillet 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Activision Blizzard Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Impôts différés
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts de développement logiciel capitalisés
Charge de rémunération à base d’actions
Autre
Débiteurs, montant net
Développement de logiciels
Autres actifs
Revenus reportés
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite de l’effet des acquisitions d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Produit des échéances des placements disponibles à la vente
Produit de la vente de placements disponibles à la vente
Achats de placements disponibles à la vente
Achats de placements détenus jusqu’à l’échéance
Acquisition d’entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires aux employés
Paiement de l’impôt lié aux règlements nets d’actions sur les unités d’actions restreintes
Dividendes versés
Produit des émissions de titres de créance, déduction faite des escomptes
Remboursement de la dette à long terme
Paiement des frais de financement
Paiement de la prime pour le remboursement anticipé d’un billet
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Activision Blizzard Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont diminué considérablement de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Activision Blizzard Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont diminué considérablement de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Activision Blizzard Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.