Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Activision Blizzard Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de liquidité actuel
- Entre 2018 et 2021, le ratio de liquidité actuel a montré une croissance significative, passant de 2,31 à 5,21, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir sesDettes à court terme avec ses actifs courants. Cependant, en 2022, ce ratio a légèrement diminué à 4,07, tout en restant à un niveau élevé, signalant une stabilité relative dans la gestion de la liquidité à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui exclut généralement les stocks des actifs courants, a suivi une tendance similaire à celle du ratio de liquidité actuel, avec une augmentation de 1,99 en 2018 à 4,73 en 2021. La légère baisse à 3,71 en 2022 témoigne d'une gestion prudente ou d'une variation dans la composition des actifs rapidement mobilisables, tout en maintenant une position de liquidité solide.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui se concentre principalement sur la trésorerie et ses équivalents, a connu une croissance notable, passant de 1,6 en 2018 à 4,32 en 2021. La baisse à 3,37 en 2022, bien qu’importante, indique encore une position favorable de liquidité en termes de trésorerie immédiate, soulignant une gestion efficace des liquidités disponibles mais aussi une certaine baisse de la trésorerie par rapport aux dettes à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Activision Blizzard Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- De 2018 à 2022, l'actif circulant a connu une croissance continue, passant de 6 106 millions de dollars à 14 469 millions de dollars. Cette augmentation indique une augmentation de la liquidité à court terme de l'entreprise, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations à court terme et à financer ses opérations courantes.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme est passé de 2 642 millions de dollars en 2018 à 3 555 millions de dollars en 2022. Bien qu'il ait diminué en 2021 par rapport à 2020 (de 3 100 millions à 2 411 millions de dollars), il a ensuite augmenté en 2022, dépassant ainsi le niveau de 2018. La variation du passif à court terme reflète probablement des changements dans la gestion des obligations financières à court terme de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 2,31 à 5,21. Cela suggère une amélioration sensible de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. En 2022, ce ratio a diminué légèrement à 4,07, restant néanmoins à un niveau élevé, indiquant une gestion prudente et une solide position de liquidité.
Ratio de liquidité rapide
Activision Blizzard Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements détenus jusqu’à l’échéance | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance générale à la hausse est observée pour la valeur des actifs rapides, passant de 5 260 millions de dollars en 2018 à 13 196 millions de dollars en 2022. Cette croissance continue indique une augmentation significative des actifs liquides rapidement accessibles, reflétant peut-être une gestion efficace des liquidités ou une augmentation des investissements financiers à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une évolution fluctuante, avec une augmentation progressive de 2 642 millions de dollars en 2018 à 3 555 millions de dollars en 2022. Une baisse notable est observée entre 2020 et 2021, où il diminue de 3 100 millions à 2 411 millions de dollars, avant de rebondir en 2022. La variabilité indique une gestion active du passif à court terme ou des changements dans la structure de la dette à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs rapidement disponibles, a connu une amélioration sensible depuis 2018, passant de 1.99 à un pic de 4.73 en 2021. Cependant, une diminution à 3.71 en 2022 montre une légère réduction de cette capacité, mais il reste à un niveau supérieur à deux, ce qui indique une capacité généralement suffisante pour faire face aux obligations à court terme. La hausse du ratio jusqu'en 2021 témoigne d'une amélioration de la liquidité, tandis que sa légère baisse en 2022 peut signaler une gestion plus prudente ou une augmentation des obligations à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Activision Blizzard Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements détenus jusqu’à l’échéance | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. Elle est passée de 4 225 millions de dollars en 2018 à 11 992 millions de dollars en 2022, soit une augmentation d'environ 183%. Cette progression témoigne d'une amélioration significative de la liquidité globale de l'entreprise, suggérant une gestion efficace de ses ressources financières et une capacité renforcée à faire face à ses obligations à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également évolué, passant de 2 642 millions de dollars en 2018 à 3 555 millions de dollars en 2022. Tout au long de la période, une fluctuation est observée, avec une augmentation notable en 2022 par rapport à 2021 (de 2 411 millions à 3 555 millions de dollars). La croissance de ce passif indique une hausse probable des obligations financières à court terme, mais elle reste maîtrisée en regard de l'augmentation de la trésorerie, ce qui pourrait indiquer une gestion équilibrée de la liquidité et des dettes à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une croissance significative, passant de 1.6 en 2018 à un pic de 4.32 en 2021, avant de se replier à 3.37 en 2022. Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, indique une amélioration notable de la position de liquidité, notamment en 2021. La baisse en 2022 reste néanmoins à un niveau élevé, signifiant une position de liquidité solide et une capacité à couvrir aisément ses obligations à court terme. La baisse relative entre 2021 et 2022 pourrait refléter une utilisation accrue de la trésorerie ou une augmentation du passif à court terme, mais demeure dans une fourchette favorable.