Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Airbnb Inc., ajustement du bénéfice net (perte nette)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité sur la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles en 2020 et 2021.
- Bénéfice net (perte nette)
- En 2020, une perte nette de 4 585 millions de dollars américains a été constatée. Cette perte a été significativement réduite en 2021, s'élevant à 352 millions de dollars américains. L'année 2022 marque un tournant avec un bénéfice net de 1 893 millions de dollars américains, qui a continué de croître en 2023 pour atteindre 4 792 millions de dollars américains. En 2024, le bénéfice net a légèrement diminué pour s'établir à 2 648 millions de dollars américains, tout en restant positivement élevé.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- Les tendances du bénéfice net ajusté sont très similaires à celles du bénéfice net. Une perte ajustée de 4 585 millions de dollars américains a été enregistrée en 2020, suivie d'une perte ajustée de 356 millions de dollars américains en 2021. Le bénéfice net ajusté a atteint 1 878 millions de dollars américains en 2022, puis 4 798 millions de dollars américains en 2023. En 2024, le bénéfice net ajusté s'est établi à 2 648 millions de dollars américains, en cohérence avec l'évolution du bénéfice net.
La convergence des valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté suggère que les ajustements comptables n'ont pas un impact majeur sur la performance financière globale. L'entreprise a démontré une forte capacité à améliorer sa rentabilité sur la période, passant d'importantes pertes à des bénéfices nets substantiels, bien qu'une légère diminution soit observée en 2024.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Airbnb Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration substantielle sur la période analysée. Initialement négatif et très élevé en valeur absolue en 2020 (-135.71%), il s'est progressivement réduit pour atteindre -5.88% en 2021. Une forte augmentation positive est observée en 2022 (22.54%) et 2023 (48.32%), suivie d'une légère diminution en 2024 (23.85%), mais restant à un niveau positif significatif.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- L'évolution du ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire très similaire à celle du ratio non ajusté, avec des valeurs pratiquement identiques pour chaque année. Cela suggère que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur la rentabilité globale.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres présente une évolution parallèle à celle de la marge bénéficiaire nette. Il est fortement négatif en 2020 (-158%) et 2021 (-7.37%), puis s'améliore considérablement pour atteindre 34.05% en 2022 et 58.69% en 2023. Une baisse est également constatée en 2024, avec un rendement de 31.48%, mais il reste à un niveau élevé.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Comme pour la marge bénéficiaire nette, le ratio de rendement des capitaux propres ajusté affiche une évolution très proche de celle du ratio non ajusté, indiquant une influence limitée des ajustements sur le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif suit une tendance similaire aux autres ratios de rentabilité. Il est négatif en 2020 (-43.7%) et 2021 (-2.57%), puis devient positif et augmente progressivement pour atteindre 11.8% en 2022 et 23.21% en 2023. Une légère diminution est observée en 2024 (12.63%), mais le ratio reste positif.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- L'évolution du ratio de rendement de l’actif ajusté est pratiquement identique à celle du ratio non ajusté, ce qui suggère que les ajustements n'affectent pas significativement la rentabilité des actifs.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration significative de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux au cours de la période analysée, avec une stabilisation ou une légère diminution des ratios en 2024. La cohérence entre les ratios ajustés et non ajustés suggère que les ajustements comptables n'ont pas d'impact majeur sur l'évaluation de la performance financière.
Airbnb Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une amélioration significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles.
- Bénéfice net (perte nette)
- En 2020, une perte nette de 4 585 millions de dollars américains a été constatée. Cette perte a diminué considérablement en 2021, s'élevant à 352 millions de dollars américains. En 2022, l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 1 893 millions de dollars américains, qui a continué de croître pour atteindre 4 792 millions de dollars américains en 2023. En 2024, le bénéfice net a légèrement diminué pour s'établir à 2 648 millions de dollars américains, mais reste significativement supérieur aux niveaux observés en 2020 et 2021.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- L'évolution du bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du bénéfice net. Une perte ajustée de 4 585 millions de dollars américains a été enregistrée en 2020, suivie d'une perte ajustée de 356 millions de dollars américains en 2021. Un bénéfice ajusté de 1 878 millions de dollars américains a été réalisé en 2022, augmentant à 4 798 millions de dollars américains en 2023, puis diminuant à 2 648 millions de dollars américains en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration spectaculaire. Initialement négatif à -135,71 % en 2020, il s'est amélioré à -5,88 % en 2021. En 2022, le ratio est devenu positif, atteignant 22,54 %, et a continué de croître pour atteindre 48,32 % en 2023. En 2024, le ratio a diminué à 23,85 %, mais reste à un niveau nettement supérieur à celui des années précédentes.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Il est passé de -135,71 % en 2020 à -5,94 % en 2021, puis à 22,36 % en 2022 et 48,38 % en 2023. En 2024, le ratio ajusté a diminué à 23,85 %.
Les données indiquent une forte corrélation entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté, ainsi qu'entre les ratios de marge bénéficiaire nette et ajustés. La diminution du bénéfice net et du ratio de marge bénéficiaire nette en 2024, bien que mineure, mérite une attention particulière pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une amélioration significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant -4585 millions de dollars américains en 2020. Cependant, une réduction notable de cette perte est observée en 2021, s'élevant à -352 millions de dollars américains.
En 2022, l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 1893 millions de dollars américains, marquant un tournant décisif. Cette tendance positive s'est poursuivie en 2023, avec un bénéfice net en forte augmentation, atteignant 4792 millions de dollars américains. En 2024, le bénéfice net a légèrement diminué pour s'établir à 2648 millions de dollars américains, tout en restant significativement supérieur aux niveaux observés avant 2022.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des pertes en 2020 et 2021, puis une rentabilité croissante en 2022, 2023 et 2024. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur le résultat final.
Le rendement des capitaux propres a connu une évolution parallèle. Partant d'une valeur négative de -158% en 2020, il s'est amélioré pour atteindre -7.37% en 2021. En 2022, le rendement des capitaux propres est devenu positif, s'élevant à 34.05%, et a continué à croître pour atteindre 58.69% en 2023. En 2024, une légère diminution est constatée, avec un rendement des capitaux propres de 31.48%, mais il demeure à un niveau élevé.
Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution identique à celle du rendement des capitaux propres non ajusté, avec des différences minimes entre les deux indicateurs. Ceci indique que les ajustements n'affectent pas significativement la rentabilité des capitaux propres.
- Bénéfice net (perte nette)
- Progression de pertes substantielles à des bénéfices importants, avec une légère diminution en 2024.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- Évolution similaire au bénéfice net, avec un impact limité des ajustements.
- Rendement des capitaux propres
- Amélioration significative, passant de valeurs négatives à des niveaux élevés, avec une légère baisse en 2024.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Évolution parallèle au rendement des capitaux propres, avec un impact minime des ajustements.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une amélioration significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, atteignant -4585 millions de dollars américains en 2020. Cependant, une réduction notable de cette perte est observée en 2021, s'élevant à -352 millions de dollars américains.
En 2022, l'entreprise a franchi un cap important en enregistrant un bénéfice net de 1893 millions de dollars américains, bénéfice qui a continué de croître en 2023 pour atteindre 4792 millions de dollars américains. En 2024, le bénéfice net a légèrement diminué pour s'établir à 2648 millions de dollars américains, mais reste significativement supérieur aux résultats des années précédentes.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, avec des pertes en 2020 et 2021, puis une progression vers la rentabilité en 2022 et 2023, suivie d'une légère diminution en 2024. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur le résultat final.
Le ratio de rendement de l’actif a connu une évolution marquée. Initialement négatif et élevé en valeur absolue (-43.7% en 2020), il s'est amélioré progressivement pour atteindre -2.57% en 2021. En 2022, ce ratio est devenu positif, s'établissant à 11.8%, et a continué de croître pour atteindre un pic de 23.21% en 2023. En 2024, le ratio de rendement de l’actif a diminué à 12.63%, mais demeure positif et supérieur aux valeurs des années précédentes.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution quasi identique à celle du ratio de rendement de l’actif non ajusté, ce qui indique que les ajustements n'affectent pas significativement la rentabilité des actifs. L'amélioration constante de ce ratio témoigne d'une utilisation plus efficace des actifs de l'entreprise pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net (perte nette)
- Progression de pertes substantielles à des bénéfices significatifs, avec une légère diminution en 2024.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- Tendance similaire au bénéfice net, avec un impact limité des ajustements.
- Ratio de rendement de l’actif
- Amélioration significative, passant d'une valeur négative élevée à une valeur positive et croissante, suivie d'une légère diminution en 2024.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Évolution parallèle au ratio de rendement de l’actif, sans impact significatif des ajustements.