Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Airbnb Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2020
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une progression continue sur la période considérée, passant de 74,07 % en 2020 à 83,08 % en 2024. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute, ce qui suggère une gestion plus efficace des coûts directs liés aux revenus.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Après une année 2020 fortement déficitaire avec un ratio de -106,27 %, la marge d’exploitation s’est améliorée de manière significative en 2021, atteignant 7,17 %. Par la suite, elle a poursuivi sa tendance positive, s’établissant à 21,45 % en 2022, puis diminuant légèrement à 15,31 % en 2023 avant de rebondir à 23 % en 2024. Cette évolution témoigne d’une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette était initialement négative en 2020 avec -135,71 %, reflétant une perte nette importante. Elle s’est améliorée en 2021 pour atteindre -5,88 %, indiquant une réduction de la perte. La tendance s’est considérablement inversée en 2022 avec un ratio de 22,54 %, marquant la première année de profit net. Cette marge a continué à croître en 2023 pour atteindre 48,32 %, avant de diminuer à 23,85 % en 2024, suggérant une réduction de la rentabilité nette par rapport à l’année précédente mais restant sur une base profitable comparée à 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE est passé d’une situation extrêmement déficitaire en 2020 à une performance très positive en 2022, avec un ratio de 34,05 %. La performance a continué à s’améliorer en 2023 avec un ROE de 58,69 %, son point culminant sur la période. Cependant, une baisse significative à 31,48 % est observée en 2024, ce qui indique une diminution du rendement des fonds propres, mais qui reste élevé comparé à 2020.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une trajectoire similaire, passant d’une perte de -43,7 % en 2020 à un rendement positif de 11,8 % en 2022. Le ratio a poursuivi sa croissance en 2023, atteignant 23,21 %, avant de diminuer à 12,63 % en 2024. La tendance globale indique une amélioration notable de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, malgré une légère baisse en 2024.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Airbnb Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Marge brute | ||||||
Revenu | ||||||
Ratio de rentabilité | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une croissance constante sur la période analysée. Elle est passée de 2502 millions de dollars en 2020 à 9224 millions de dollars en 2024, ce qui représente une multiplication par près de 3,7. La croissance annuelle montre une progression régulière, illustrant une amélioration continue de la rentabilité brute de l'entreprise.
- Évolution du revenu
- Le revenu a également augmenté de manière soutenue, passant de 3378 millions de dollars en 2020 à 11102 millions en 2024. Cette progression montre une croissance cumulée d’environ 229 %. La tendance indique une expansion régulière des activités ou du volume d'affaires, renforcée par une croissance annuelle en ligne avec les marges brute.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute s’améliore chaque année, passant de 74,07 % en 2020 à 83,08 % en 2024. Cela reflète une augmentation progressive de la profitabilité brute relative aux revenus, indiquant une maîtrise accrue des coûts directs ou une amélioration des prix relatifs. La stabilité et la croissance de ce ratio suggèrent une gestion efficace des marges dans un contexte d’expansion.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Airbnb Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
Revenu | ||||||
Ratio de rentabilité | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
Consumer Services | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
Consumer Discretionary |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- En 2020, l'entreprise a enregistré une perte d'exploitation importante, de l'ordre de -3590 millions de dollars américains. Cette perte s'est sensiblement réduite en 2021, passant à un bénéfice de 429 millions de dollars, marquant une amélioration notable de la performance financière d'exploitation. La tendance positive s'est poursuivie en 2022 avec un bénéfice de 1802 millions, et cette croissance s'est poursuivie en 2023 avec un résultat de 1518 millions. En 2024, le bénéfice d'exploitation a atteint 2553 millions, ce qui représente une croissance continue par rapport aux années précédentes. Au total, cette évolution indique une reprise progressive et une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle sur la période observée.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance régulière sur la période, passant de 3378 millions de dollars en 2020 à 11102 millions en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue des activités, avec une augmentation annuelle notable, notamment entre 2020 et 2021, puis de façon continue jusqu'en 2024. La croissance globale du revenu permet de soutenir la tendance à l'amélioration de la rentabilité et reflète probablement une maîtrise accrue des marchés et une augmentation des volumes d'affaires de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio est passé d'une perte importante en 2020, avec une valeur de -106,27 %, indiquant une perte d'exploitation majeure relative au chiffre d'affaires, à un ratio positif en 2021 de 7,17 %, suggérant une reprise de la rentabilité au niveau opérationnel. Les années suivantes ont confirmé cette tendance avec des marges bénéficiaires d'exploitation en hausse : 21,45 % en 2022, 15,31 % en 2023, et 23 % en 2024. Ces chiffres soulignent une forte amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une capacité accrue à générer des bénéfices à partir des revenus, tout en montrant une certaine volatilité dans la marge (- de 20 % en 2023). La tendance globale indique une gestion efficace de la rentabilité après la période de pertes importantes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Airbnb Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) | ||||||
Revenu | ||||||
Ratio de rentabilité | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
Consumer Services | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
Consumer Discretionary |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- De 2020 à 2022, l'entreprise a connu une forte amélioration de sa situation financière, passant d'une perte nette de 4 585 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 1 893 millions en 2022. Cette tendance indique une progression significative, notamment en raison de l'amélioration de la rentabilité. En 2023, le bénéfice net continue d'augmenter, atteignant 4 792 millions de dollars, puis diminue en 2024 à 2 648 millions, restant néanmoins à un niveau élevé par rapport à la période initiale.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance constante au cours de la période analysée, passant de 3 378 millions de dollars en 2020 à 11 102 millions en 2024. Cette progression régulière reflète probablement une expansion des activités et une augmentation du volume d'affaires sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une évolution notable. En 2020, il était fortement négatif à -135,71 %, signe de pertes importantes par rapport aux revenus. En 2021, il s'améliore drastiquement à -5,88 %, indiquant une réduction de la perte ou une amélioration de la rentabilité. En 2022, le ratio devient positif à 22,54 %, témoignant d'une rentabilité effective. La tendance positive se poursuit en 2023, avec un ratio de 48,32 %, ce qui indique une forte marge bénéficiaire. En 2024, cependant, le ratio chute à 23,85 %, indiquant une réduction de la rentabilité relative par rapport à 2023, mais restant globalement à un niveau élevé comparé aux années antérieures.
Rendement des capitaux propres (ROE)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) | ||||||
Capitaux propres | ||||||
Ratio de rentabilité | ||||||
ROE1 | ||||||
Repères | ||||||
ROEConcurrents2 | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
ROEsecteur | ||||||
Consumer Services | ||||||
ROEindustrie | ||||||
Consumer Discretionary |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- De 2020 à 2022, l'entreprise a connu une évolution significative dans ses résultats, passant d'une perte nette de 4 585 millions de dollars à un bénéfice de 1 893 millions de dollars, soit une amélioration progressive sur cette période. La perte importante en 2020 indique une année particulièrement difficile, probablement liée à des impacts externes ou à des ajustements opérationnels. La transition vers le bénéfice en 2022 traduit une reprise et une amélioration de la rentabilité. Entre 2023 et 2024, le bénéfice continue de croître, atteignant 4 792 millions en 2023, puis diminuant à 2 648 millions en 2024, ce qui suggère une certaine fluctuation ou un ralentissement de la croissance dans cette période.»
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance régulière, passant de 2 902 millions de dollars en 2020 à 8 412 millions en 2024. Cette augmentation représente une augmentation continue du capital investi dans l'entreprise, reflétant probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou des émissions de nouvelles actions. La croissance soutenue de cette métrique indique une amélioration de la solvabilité et de la stabilité financière de l'entreprise au fil du temps.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres affiche une évolution significative, passant d'une valeur négative de -158 % en 2020, indiquant une perte impactante par rapport aux capitaux investis, à une valeur positive de 34,05 % en 2022, marquant une rentabilité nette importante. Il atteint le sommet à 58,69 % en 2023, témoignant d'une performance exceptionnelle dans cette année-là. Ensuite, le ROE baisse à 31,48 % en 2024, ce qui montre une diminution de la rentabilité par rapport à l'année précédente, mais reste à un niveau élevé et positif. Cette tendance souligne une forte amélioration de la rentabilité de l'entreprise à partir de la 2020, avec un pic en 2023 avant une légère réduction en 2024.»
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) | ||||||
Total de l’actif | ||||||
Ratio de rentabilité | ||||||
ROA1 | ||||||
Repères | ||||||
ROAConcurrents2 | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
ROAsecteur | ||||||
Consumer Services | ||||||
ROAindustrie | ||||||
Consumer Discretionary |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- Les résultats financiers montrent une évolution nette, passant d'une perte importante de 4 585 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 4 792 millions de dollars en 2023. Après cette période de rentabilité, le bénéfice net diminue à 2 648 millions de dollars en 2024, indiquant une attenuation du résultat positif mais une continuation de la tendance à la profitabilité.
- Total de l’actif
- L’actif total de l’entreprise a connu une croissance régulière sur la période, passant de 10 491 millions de dollars en 2020 à 20 959 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d’une expansion de la taille de l’entreprise, potentiellement liée à des investissements ou à une croissance des opérations.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a suivi une évolution significative : il était très négatif en 2020 à -43,70 %, avant de se rapprocher de l’équilibre en 2021 à -2,57 %. La rentabilité positive est apparue en 2022 avec un ROA de 11,8 %, augmentant encore en 2023 à 23,21 %, ce qui indique une utilisation efficace des actifs pour générer des bénéfices. En 2024, le ROA diminue à 12,63 %, mais reste en territoire positif, témoignant d’une rentabilité toujours présente, bien qu’en baisse par rapport à 2023.