Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Booking Holdings Inc., ajustement du bénéfice net
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance significative sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation substantielle, passant de 59 millions de dollars américains en 2020 à 5882 millions de dollars américains en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion notable de l'activité.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, avec une augmentation de 82 millions de dollars américains en 2020 à 5885 millions de dollars américains en 2024. La croissance du bénéfice net ajusté est légèrement supérieure à celle du revenu net, suggérant une amélioration de la rentabilité au fil du temps.
- Croissance du revenu net (2020-2021)
- Une augmentation importante est observée, passant de 59 à 1165 millions de dollars américains, représentant une croissance significative après la période initiale.
- Croissance du revenu net (2021-2022)
- Le revenu net continue de croître de manière substantielle, passant de 1165 à 3058 millions de dollars américains.
- Croissance du revenu net (2022-2023)
- La croissance se poursuit, bien qu'à un rythme légèrement réduit, avec une augmentation de 3058 à 4289 millions de dollars américains.
- Croissance du revenu net (2023-2024)
- Le revenu net atteint 5882 millions de dollars américains, marquant une nouvelle augmentation significative.
- Croissance du bénéfice net ajusté (2020-2021)
- Une augmentation notable est constatée, passant de 82 à 1196 millions de dollars américains.
- Croissance du bénéfice net ajusté (2021-2022)
- Le bénéfice net ajusté continue de croître, passant de 1196 à 3046 millions de dollars américains.
- Croissance du bénéfice net ajusté (2022-2023)
- La croissance se poursuit, avec une augmentation de 3046 à 4296 millions de dollars américains.
- Croissance du bénéfice net ajusté (2023-2024)
- Le bénéfice net ajusté atteint 5885 millions de dollars américains, reflétant une croissance continue.
En résumé, les données indiquent une forte croissance tant du revenu net que du bénéfice net ajusté sur la période analysée. L'entreprise a démontré une capacité à augmenter ses revenus et sa rentabilité de manière constante.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Booking Holdings Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation substantielle sur la période considérée, passant de 0,87% en 2020 à 24,78% en 2024. Une progression similaire est observée pour le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée, qui évolue de 1,21% à 24,79% sur la même période.
- Rentabilité des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a affiché une croissance spectaculaire entre 2020 et 2022, passant de 1,21% à 109,92%. Les données pour 2023 et 2024 sont manquantes. Le ratio ajusté suit une tendance similaire, augmentant de 1,68% à 109,49% sur la même période, avec également des données manquantes pour les deux dernières années.
- Rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a également progressé de manière constante, bien que moins prononcée que celle des ratios de marge et des capitaux propres. Il est passé de 0,27% en 2020 à 21,23% en 2024. Le ratio ajusté présente une évolution parallèle, passant de 0,37% à 21,24% sur la même période.
L'augmentation constante des ratios de rentabilité, tant nets que ajustés, suggère une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des revenus. L'évolution du rendement des capitaux propres, bien que présentant des lacunes dans les données, indique une utilisation de plus en plus efficace des fonds propres pour générer des profits. L'amélioration du rendement de l'actif témoigne d'une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
Il est à noter que les ratios ajustés présentent des valeurs très proches de leurs homologues non ajustés, ce qui suggère que les ajustements effectués n'ont pas un impact significatif sur l'évaluation de la performance financière.
Booking Holdings Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle, passant de 59 millions de dollars américains en 2020 à 5882 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique une expansion notable de l'activité.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, augmentant de 82 millions de dollars américains en 2020 à 5885 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité sous-jacente.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une augmentation significative, passant de 0.87% en 2020 à 24.78% en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts, conduisant à une plus grande proportion de bénéfices par rapport au revenu net.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente également une tendance haussière, passant de 1.21% en 2020 à 24.79% en 2024. Cette progression, similaire à celle du ratio non ajusté, confirme l'amélioration de la rentabilité, même en tenant compte des ajustements.
L'augmentation constante des ratios de marge bénéficiaire, tant nets que ajustés, suggère une amélioration continue de la performance financière et une capacité accrue à transformer le revenu en bénéfices. La croissance du revenu net, combinée à l'amélioration des marges, indique une position financière de plus en plus solide.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle, passant de 59 millions de dollars américains en 2020 à 5882 millions de dollars américains en 2024. Cette progression est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, puis entre 2021 et 2022, avant de se poursuivre à un rythme plus modéré.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, augmentant de 82 millions de dollars américains en 2020 à 5885 millions de dollars américains en 2024. L'évolution est comparable à celle du revenu net, avec une forte croissance initiale suivie d'une progression plus stable.
Le rendement des capitaux propres a enregistré une augmentation spectaculaire. Il est passé de 1,21% en 2020 à 109,92% en 2022, avant de ne plus être disponible pour les années 2023 et 2024. Cette forte augmentation suggère une amélioration significative de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une tendance similaire à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Il a augmenté de 1,68% en 2020 à 109,49% en 2022, et les données ne sont plus disponibles pour les années 2023 et 2024. La proximité des valeurs entre le rendement des capitaux propres et son ratio ajusté indique une faible différence entre les bénéfices nets et les bénéfices ajustés.
- Tendances générales
- Croissance significative du revenu net et du bénéfice net ajusté sur la période.
- Rendement des capitaux propres
- Augmentation spectaculaire entre 2020 et 2022, suivie d'une absence de données.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Évolution parallèle au rendement des capitaux propres, avec une absence de données pour les dernières années.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle, passant de 59 millions de dollars américains en 2020 à 5882 millions de dollars américains en 2024. Cette progression est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, puis entre 2021 et 2022, avant de se poursuivre à un rythme plus modéré les années suivantes.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, augmentant de 82 millions de dollars américains en 2020 à 5885 millions de dollars américains en 2024. L'évolution est comparable à celle du revenu net, avec une forte croissance initiale suivie d'une progression plus stable.
Les ratios de rendement de l'actif, tant non ajusté qu'ajusté, présentent une amélioration constante et notable. Le ratio de rendement de l'actif non ajusté est passé de 0,27% en 2020 à 21,23% en 2024. Le ratio de rendement de l'actif ajusté a connu une évolution similaire, passant de 0,37% en 2020 à 21,24% en 2024. Cette augmentation indique une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du revenu net et du bénéfice net ajusté est observée sur l'ensemble de la période.
- Amélioration de l'efficacité
- Les ratios de rendement de l'actif démontrent une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle et de l'utilisation des actifs.
- Croissance initiale
- La période 2020-2022 est caractérisée par une croissance particulièrement rapide du revenu net et du bénéfice net ajusté.
- Stabilisation de la croissance
- La croissance du revenu net et du bénéfice net ajusté semble se stabiliser entre 2022 et 2024, bien qu'elle reste positive.