Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2020
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Airbnb Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 12,5 à 69,41, indiquant une amélioration notable de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, en 2023, une baisse relative à 2022 est observée, avec un ratio de 61,98, avant de repartir à la hausse en 2024 à 75,52, illustrant une tendance globale à l'optimisation de l'utilisation des immobilisations sur la période analysée.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (comprenant les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d'utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, passant de 5,16 en 2020 à 32,43 en 2022, pour ensuite augmenter à 35,54 en 2023 et atteindre 38,15 en 2024. La croissance de ce ratio témoigne d'une meilleure utilisation des actifs liés aux contrats de location et à la location opérationnelle, suggérant une gestion plus efficace des actifs liés aux contrats de location au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressé de 0,32 en 2020 à 0,52 en 2022, avant de diminuer légèrement à 0,48 en 2023, puis de retrouver une légère hausse à 0,53 en 2024. Cette évolution indique une amélioration continue de l’efficience dans l’utilisation globale de l’actif total, même si la légère baisse en 2023 pourrait refléter une période de stabilisation ou d’investissement dans certains actifs non immédiatement productifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 1,16 en 2020 à 1,51 en 2022, puis a connu une baisse à 1,21 en 2023, avant de repartir à la hausse à 1,32 en 2024. L’accroissement de ce ratio jusqu’en 2022 indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus ou du chiffre d'affaires, avec une légère réduction en 2023 qui pourrait signaler une période de réajustement ou d'investissement supplémentaire, mais la tendance positive reprend en 2024.
Ratio de rotation net des immobilisations
Airbnb Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 3 378 millions de dollars en 2020 à 11 102 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion continue de l'activité, avec une augmentation annuelle régulière. La croissance entre 2020 et 2021 a été significative, suivie par une poursuite de la tendance à un rythme encore plus soutenu jusqu'en 2024. Cette évolution indique une capacité à augmenter les ventes et à élargir sa clientèle dans un contexte évolutif.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une diminution initiale, passant de 270 millions de dollars en 2020 à 121 millions en 2022. Par la suite, la tendance s’est inversée, avec une hausse à 160 millions en 2023, avant de diminuer légèrement à 147 millions en 2024. La réduction substantielle entre 2020 et 2022 pourrait s'expliquer par une revalorisation ou une cession d’actifs, tandis que la remontée en 2023 suggère une réinvestissement ou une acquisition d’actifs immobilisés. La légère baisse en 2024 peut indiquer une gestion prudente ou une désinvestissement partiel.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression importante sur la période. En 2020, il était de 12.5, puis a fortement augmenté pour atteindre 38.27 en 2021, suivie d'une croissance spectaculaire à 69.41 en 2022. La tendance a légèrement ralenti en 2023, avec un ratio de 61.98, avant de rebondir à 75.52 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. La forte augmentation en deux ans reflète probablement une optimisation opérationnelle ou une meilleure gestion des actifs, alors que le léger recul en 2023 pourrait correspondre à une période d'investissement ou de restructuration, suivie par une nouvelle amélioration en 2024.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Airbnb Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus d'Airbnb ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En passant de 3 378 millions de dollars en 2020, ils ont augmenté régulièrement pour atteindre près de 11 102 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion continue des activités de l'entreprise, probablement favorisée par l'amélioration de la demande et la capacité à accroître sa base de clients.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont diminué de manière notable entre 2020 et 2022, passant de 654 millions de dollars à 259 millions de dollars. Cette baisse suggère une dépréciation des actifs, une désaffectation ou une vente d'actifs physiques au cours des premières années. Cependant, à partir de 2022, une légère augmentation est observée, avec une valeur de 291 millions de dollars en 2024. Cela pourrait indiquer une reprise ou une nouvelle stratégie d'investissement dans des actifs physiques.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une remarquable augmentation sur la période, passant de 5,16 en 2020 à 38,15 en 2024. La croissance régulière de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles. En d'autres termes, l'entreprise génère désormais davantage de revenus par unité d'actifs physiques, ce qui pourrait résulter d'une meilleure gestion des actifs, d'une digitalisation accrue ou d'une optimisation de l'exploitation de ses immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Airbnb Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression constante sur la période analysée. Ils ont augmenté de manière significative, passant de 3 378 millions de dollars en 2020 à 11 102 millions de dollars en 2024. Cette croissance reflète une expansion soutenue du chiffre d'affaires, avec une croissance annuelle moyenne notable, notamment entre 2020 et 2021, puis une accélération en 2022 et 2023. La tendance indique une capacité à accroître ses ventes ou son activité sur cette période de cinq ans.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté régulièrement, passant de 10 491 millions de dollars en 2020 à 20 959 millions de dollars en 2024. La croissance de l’actif a été continue, avec une hausse particulièrement significative entre 2021 et 2022, et une stabilisation relative en 2023 et 2024. Cela indique probablement des investissements soutenus ou une croissance de la structure patrimoniale pour soutenir l’expansion de l’activité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer du revenu, a connu une évolution en trois phases : il est passé de 0,32 en 2020 à 0,44 en 2021, témoignant d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou de meilleure utilisation des actifs. En 2022, le ratio a continué de croître à 0,52, signalant une efficacité accrue. En 2023, il a légèrement diminué à 0,48, puis a rebondi à 0,53 en 2024. La tendance globale suggère une optimisation progressive de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, avec une légère fluctuation en 2023 mais une reprise en 2024.
Ratio de rotation des capitaux propres
Airbnb Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue au cours de la période analysée. Ils sont passés de 3 378 millions de dollars en 2020 à 5 992 millions en 2021, puis ont continué d’augmenter pour atteindre 8 399 millions en 2022. La hausse s’est poursuivie en 2023 avec un revenu de 9 917 millions et a légèrement augmenté en 2024 pour atteindre 11 102 millions. Cette tendance indique une croissance régulière des revenus, témoignant d’une expansion continue de l’activité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de façon notable tout au long de la période. Ils sont passés de 2 902 millions de dollars en 2020 à 4 776 millions en 2021, puis ont poursuivi leur progression, atteignant 5 560 millions en 2022. La croissance s’est accentuée en 2023 avec un montant de 8 165 millions, et ont légèrement augmenté en 2024 pour atteindre 8 412 millions. La tendance démontre une consolidation du patrimoine net, en parallèle avec la croissance des revenus et probablement une rentabilité ou une augmentation du volume des actifs propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a évolué de manière fluctuante. Il était de 1,16 en 2020, puis a augmenté à 1,25 en 2021, marquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. L’année suivante, en 2022, il a connu une forte croissance à 1,51, indiquant une amélioration de la productivité des capitaux propres. En 2023, il a baissé à 1,21, mais a repris en 2024 pour atteindre 1,32, témoignant d’une certaine volatilité mais globalement d’un niveau élevé de rotation du capital propre, suggérant une gestion efficace de l’actif net dans la génération de revenus.