Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2020
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Ratios de solvabilité (résumé)
Airbnb Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance décroissante sur la période, passant de 0,63 en 2020 à 0,24 en 2024. La réduction de cette proportion indique une amélioration de la structure financière, avec un recours moindre à l’endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une moindre dépendance à l'endettement externe et une amélioration potentielle de la solvabilité.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a également diminué de 0,80 en 2020 à 0,27 en 2024. La tendance suggère une réduction de la dépendance au passif global en relation avec les capitaux propres, renforçant la solidité financière de l’entreprise dans un contexte d’allègement de la structure de financement à long terme.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est passé de 0,39 en 2020 à 0,19 en 2024. La diminution indique une baisse de la part de la dette par rapport aux fonds propres, renforçant la position financière et la capacité à absorber d’éventuels chocs financiers ou opérationnels.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a reculé de 0,44 en 2020 à 0,21 en 2024, témoignant d’une réduction progressive de la proportion de dette dans la structure du capital global, ce qui pourrait augmenter la flexibilité financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio a diminué de 0,17 en 2020 à 0,10 en 2024. La tendance indique une réduction du levier financier global, signifiant une moindre utilisation de l’endettement par rapport à l’actif total, renforçant la stabilité financière.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a décru de 0,22 en 2020 à 0,11 en 2024. La diminution reflète une réduction de la proportion des dettes dans la composition de l’actif total, contribuant à une situation financière plus conservatrice.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio est passé de 3,62 en 2020 à 2,49 en 2024. La tendance à la baisse indique une réduction de l’endettement financier relatif, signalant une tendance à une gestion plus prudente de la dette financière externe.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une forte amélioration, passant de -26,27 en 2020 à un pic de 139,79 en 2024. Cette évolution positive indique que l'entreprise a renforcé sa capacité à couvrir ses charges d’intérêts, passant d’une situation déficitaire à une situation où ses gains ou sa capacité à générer des bénéfices suffisants pour couvrir ses intérêts est nettement améliorée.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio est passé d’une valeur négative de -16,81 en 2020 à 44,26 en 2024. La progression significative indique une amélioration notable dans la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, renforçant la stabilité financière et la résilience face aux fluctuations économiques.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Airbnb Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre 2020 et 2024, le total de la dette de l'entreprise a montré une hausse progressive, passant de 1 826 millions de dollars à 1 995 millions de dollars. Cette augmentation, bien que modérée, indique une tendance à l'accroissement de l'endettement au fil des années, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement ou de croissance.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative, passant de 2 902 millions de dollars en 2020 à 8 412 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle semble soutenue, particulièrement entre 2021 et 2024, où les capitaux propres ont presque triplé, indiquant une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, possiblement liée à ses résultats opérationnels ou à des levées de fonds.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une réduction notable, passant de 0.63 en 2020 à 0.24 en 2024. La diminution de ce ratio signifie que, même si la dette a augmenté légèrement, la croissance des capitaux propres a été plus rapide, renforçant la stabilité financière relative de l'entreprise et améliorant sa capacité à couvrir ses dettes à moyen et long terme. La stabilité à 0.24 depuis 2022 suggère une gestion prudente du niveau d'endettement ou une consolidation de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Airbnb Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a affiché une légère diminution sur la période, passant de 2 313 millions de dollars en 2020 à 2 294 millions en 2024. Cette évolution indique une stabilité relative de l'endettement, avec une réduction marginale d'environ 19 millions de dollars. La tendance témoigne d'une gestion prudente de l'endettement, sans augmentation significative de l'encours debtuel.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante tout au long de la période, passant de 2 902 millions de dollars en 2020 à 8 412 millions en 2024. Cette progression indique une amélioration notable de la rentabilité ou des apports en capital, renforçant la solidité financière de l'entreprise. La progression régulière de ces ressources propres traduit une performance financière positive et une capacité accrue à financer ses projets ou à absorber les éventuelles pertes.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une tendance à la baisse, passant de 0,8 en 2020 à seulement 0,27 en 2024. Cette diminution indique une réduction relative de la dépendance à l’endettement comparativement aux fonds propres, renforçant la structure financière de l'entreprise. Ce rapport plus faible reflète une gestion plus prudente de l’endettement et une meilleure capacité à faire face à ses obligations financières, tout en renforçant la stabilité à long terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Airbnb Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 1 826 millions de dollars en 2020 à 1 995 millions de dollars en 2024. Cette croissance, bien que modérée, indique une augmentation constante de l'endettement à long terme.
- Variation du capital total
- Le capital total de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2024. Il est passé de 4 727 millions de dollars à 10 407 millions de dollars, témoignant d'une augmentation continue, probablement due à des émissions d'actions ou à une rétention des bénéfices pour financer sa croissance.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux fonds propres a diminué de 0,39 en 2020 à 0,19 en 2024. Cela suggère une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une réduction relative de l'endettement par rapport aux fonds propres, ce qui peut indiquer une gestion prudente de l'endettement ou une augmentation substantielle des capitaux propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Airbnb Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une légère diminution sur la période, passant de 2 313 millions de dollars en 2020 à 2 294 millions de dollars en 2024. Après avoir atteint un pic de 2 418 millions en 2021, elle a progressivement diminué, indiquant une gestion prudente ou un refinancement visant à réduire la dette absolue.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a connu une augmentation significative sur la période, passant de 5 215 millions de dollars en 2020 à 10 706 millions en 2024. Cette croissance reflète probablement une augmentation des fonds propres, de la dette à long terme ou d'autres formules de financement, indiquant une expansion notable ou une levée de capital importante.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio de la dette sur le total du capital a connu une baisse constante, passant de 0,44 en 2020 à 0,21 en 2024. La réduction de ce ratio montre une diminution relative de l'endettement par rapport au total du capital, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la structure financière ou une gestion visant à réduire la dépendance à l'endettement.
Ratio d’endettement
Airbnb Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a augmenté de manière progressive au cours de la période, passant de 1 826 millions de dollars en 2020 à 1 995 millions de dollars en 2024. Cette croissance est relativement modérée, indiquant une augmentation continue mais contrôlée de l'endettement à travers les années.
- Total de l’actif
- L'actif total a connu une croissance soutenue, passant de 10 491 millions de dollars en 2020 à 20 959 millions de dollars en 2024. Cette augmentation significative reflète une expansion de la taille de l'entreprise et une accumulation d'actifs sur cette période, témoignant d'une stratégie de croissance ou d'investissement substantiel.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a montré une tendance à la baisse, passant de 0,17 en 2020 à 0,10 en 2023 et maintenant stabilisé à ce niveau en 2024. Cette réduction indique une amélioration de la structure financière, avec une diminution relative de la part de la dette dans la composition total des capitaux, renforçant la solvabilité et la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Airbnb Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l’entreprise a montré une tendance à la baisse modérée sur la période, passant de 2 313 millions de dollars en 2020 à 2 294 millions de dollars en 2024. Après une légère augmentation en 2021, la dette a diminué progressivement, ce qui indique une gestion prudente de l’endettement dans le contexte de l’évolution de la société.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative, passant de 10 491 millions de dollars en 2020 à 20 959 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète probablement des investissements ou une expansion importante dans les actifs de l’entreprise, doublant quasiment en taille sur la période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement, qui mesure la part de l’actif financée par la dette, a connu une réduction continue, passant de 0,22 en 2020 à 0,11 en 2024. Cela indique une amélioration de la structure financière, avec une dépendance moindre aux emprunts financiers par rapport à la taille totale de l’actif. La stabilité du ratio depuis 2022 souligne une stabilisation de cette tendance.
Ratio d’endettement financier
Airbnb Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. En passant de 10 491 millions de dollars en 2020, elle a augmenté pour atteindre 13 708 millions en 2021, puis s’est poursuivie vers 16 038 millions en 2022. La tendance s’est ensuite accentuée, atteignant 20 645 millions en 2023, et enfin 20 959 millions en 2024, indiquant une expansion significative de la taille de l’actif global sur ces cinq années.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une progression importante. Ils ont augmenté de 2 902 millions de dollars en 2020 à 4 776 millions en 2021, puis ont continué leur croissance pour atteindre 5 560 millions en 2022. La croissance s’est accentuée par la suite, culminant à 8 165 millions en 2023, puis à 8 412 millions en 2024. Cette évolution témoigne d’un renforcement du fonds propre de l’entreprise, reflétant probablement une rentabilité accrue et une politique de rétention des bénéfices.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a affiché une tendance à la baisse, passant de 3,62 en 2020 à 2,87 en 2021, puis restant relativement stable autour de 2,88 en 2022. La diminution se poursuit en 2023, atteignant 2,53, puis se stabilise légèrement à 2,49 en 2024. Cette baisse suggère une réduction progressive de la dépendance de l’entreprise à l’endettement financier par rapport à ses capitaux propres, ce qui peut indiquer une volonté de diminuer le risque financier ou une gestion plus prudente de la dette.
Ratio de couverture des intérêts
Airbnb Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts de l'entreprise a connu une évolution significative sur la période analysée. En 2020, le résultat était négatif, s'établissant à -4 510 millions de dollars, reflétant une perte importante. Toutefois, à partir de 2021, une forte reprise s'observe avec un passage en positif à 137 millions de dollars, indiquant une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle. Cette tendance de croissance positive se poursuit en 2022 avec un EBIT de 2 013 millions de dollars, puis en 2023 avec 2 185 millions de dollars, et enfin en 2024 avec une nouvelle hausse à 3 355 millions de dollars. La progression montre la capacité de l'entreprise à générer un résultat opérationnel de plus en plus favorable au fil des années.
- Charges d’intérêts
- Les charges d'intérêts ont présenté une grande volatilité sur la période. En 2020, elles s’élevaient à 172 millions de dollars, puis ont nettement augmenté en 2021 pour atteindre 438 millions, peut-être en lien avec la croissance de l’endettement ou la restructuration de la dette. En 2022, une réduction significative à 24 millions de dollars est constatée, chiffre qui se maintient à ce niveau en 2023 et 2024, avec respectivement 83 millions et 24 millions. La baisse à 24 millions à partir de 2022 pourrait indiquer une gestion améliorée du coût de la dette ou une réduction de la dette à long terme.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices opérationnels, a connu une transformation marquante. En 2020, le ratio était négatif à -26.27, reflétant une incapacité à couvrir les intérêts avec la rentabilité opérationnelle, en lien avec le déficit important de l’année. En 2021, le ratio rebondit fortement à 0.31, indiquant une marginale capacité à couvrir ces charges, toutefois encore faible. À partir de 2022, le ratio devient très favorable, atteignant 83.88, puis 26.33 en 2023. En 2024, une augmentation spectaculaire à 139.79 est constatée, témoignant d’une forte amélioration de la solvabilité à court terme et de la capacité à faire face à ses charges d’intérêt avec ses résultats d’exploitation. Cette évolution positive reflète la consolidation financière de l'entreprise après une période initialement difficile.
Taux de couverture des charges fixes
Airbnb Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Entre 2020 et 2021, la société a connu une transition notable, passant d'une perte importante de 4 419 millions de dollars à un bénéfice de 221 millions. Cette évolution positive s'est poursuivie en 2022 avec un bénéfice de 2 090 millions, et la tendance a été confirmée en 2023 avec une augmentation à 2 243 millions. En 2024, une nouvelle croissance est observée, atteignant 3 408 millions de dollars, indiquant une amélioration continue de la rentabilité avant charges fixes et impôts.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont fluctué sur la période. En 2020, elles s’élevaient à 263 millions, puis ont presque doublé en 2021 à 521 millions. En 2022, une réduction importante est constatée, tombant à 101 millions, suivie d'une légère augmentation en 2023 à 141 millions, avant une nouvelle baisse en 2024 à 77 millions. Ces variations suggèrent une gestion ou une structure de coûts changeante, avec une tendance globale à la réduction des charges fixes à partir de 2022.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, représentatif de la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, montre des variations importantes. En 2020, il était négatif à -16.81, indiquant un déficit de capacité de couverture. En 2021, le ratio devient positif à 0.42, marquant une amélioration significative. La tendance favorable se poursuit en 2022 avec un ratio de 20.69. En 2023, la capacité de couverture reste forte à 15.91, et elle s’accroît encore en 2024 pour atteindre 44.26, traduisant une amélioration constante dans la capacité de couvrir les charges fixes avec le bénéfice d’exploitation, notamment à partir de 2022.