Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Starbucks Corp., ajustement du bénéfice net attribuable à Starbucks
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans les bénéfices nets. Le bénéfice net attribuable à Starbucks a connu une augmentation notable entre 2019 et 2020, suivie d'une forte baisse en 2021. Une reprise s'est ensuite observée en 2022 et 2023, avant une légère diminution en 2024.
- Tendances générales du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable a progressé de 3 599 200 US$ en 2019 à 928 300 US$ en 2020, soit une augmentation substantielle. Cependant, il a ensuite diminué à 4 199 300 US$ en 2021, puis à 3 281 600 US$ en 2022. Une remontée a été constatée en 2023 avec 4 124 500 US$, mais ce niveau n'a pas été maintenu en 2024, avec un résultat de 3 760 900 US$.
- Tendances générales du bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté attribuable suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net attribuable. Il est passé de 3 607 400 US$ en 2019 à 934 800 US$ en 2020, puis à 4 196 600 US$ en 2021, 3 264 400 US$ en 2022, 4 127 000 US$ en 2023 et enfin 3 770 000 US$ en 2024.
- Comparaison entre bénéfice net et bénéfice net ajusté
- Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net attribuable pour chaque période. Les différences sont minimes, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas un impact majeur sur le résultat final. Les deux indicateurs présentent les mêmes tendances et fluctuations sur l'ensemble de la période analysée.
- Observations supplémentaires
- La période 2020-2021 a été marquée par une volatilité importante, probablement en raison de facteurs externes affectant les opérations. La stabilisation observée en 2022 et 2023 semble avoir été suivie d'un léger recul en 2024. L'analyse plus approfondie des facteurs ayant influencé ces variations nécessiterait des informations complémentaires.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Starbucks Corp., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans les ratios de rentabilité sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une baisse notable entre 2019 et 2020, passant de 13,58% à 3,95%, avant de remonter à 14,45% en 2021. Cette remontée a été suivie d'un recul en 2022 (10,18%) et d'une légère amélioration en 2023 (11,46%), pour se stabiliser autour de 10,4% en 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une tendance similaire, avec une baisse marquée en 2020, une reprise en 2021, puis une stabilisation autour de 10% à 11% entre 2022 et 2024. La différence entre le ratio non ajusté et le ratio ajusté reste faible sur l'ensemble de la période.
Le ratio de rendement de l’actif a également connu une forte diminution entre 2019 et 2020, passant de 18,73% à 3,16%. Il a ensuite augmenté de manière significative en 2021 (13,38%) et en 2022 (11,73%), pour atteindre 14,01% en 2023 et se stabiliser à 12% en 2024. Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution parallèle, avec des valeurs légèrement supérieures à celles du ratio non ajusté.
Il est à noter que les données relatives au rendement des capitaux propres et au rendement des capitaux propres ajusté sont manquantes pour l'ensemble de la période, ce qui empêche toute analyse de ces indicateurs.
- Tendances générales
- Une volatilité importante des ratios de rentabilité est observée, en particulier entre 2019 et 2021. Les ratios semblent se stabiliser à des niveaux inférieurs à ceux de 2019 à partir de 2022.
- Points d'attention
- La forte baisse de la rentabilité en 2020 mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs contributifs. L'absence de données sur le rendement des capitaux propres limite l'évaluation complète de la performance financière.
- Observations spécifiques
- Les ajustements apportés aux ratios de marge et de rendement ont un impact limité sur les valeurs finales, suggérant que les éléments ajustés ne représentent pas une part significative de la performance financière globale.
Starbucks Corp., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Starbucks ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Starbucks ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans les bénéfices nets et les marges bénéficiaires. Le bénéfice net attribuable à Starbucks a connu une baisse notable en 2020, suivie d'une reprise en 2021, puis d'une nouvelle diminution en 2022. Une légère augmentation est observée en 2023, mais cette tendance ne se maintient pas en 2024, avec une nouvelle baisse.
- Bénéfice net attribuable à Starbucks
- En 2019, le bénéfice net s'élevait à 3 599 200 milliers de dollars américains. Il a diminué à 928 300 milliers de dollars américains en 2020, avant de remonter à 4 199 300 milliers de dollars américains en 2021. En 2022, il est redescendu à 3 281 600 milliers de dollars américains, puis a augmenté à 4 124 500 milliers de dollars américains en 2023, pour finalement s'établir à 3 760 900 milliers de dollars américains en 2024.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Starbucks
- Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, avec 3 607 400 milliers de dollars américains en 2019, une baisse à 934 800 milliers de dollars américains en 2020, une remontée à 4 196 600 milliers de dollars américains en 2021, une diminution à 3 264 400 milliers de dollars américains en 2022, une augmentation à 4 127 000 milliers de dollars américains en 2023, et une baisse à 3 770 000 milliers de dollars américains en 2024.
Les ratios de marge bénéficiaire nette, qu'ils soient basés sur le bénéfice net ou le bénéfice net ajusté, présentent des variations parallèles. Le ratio de marge bénéficiaire nette a atteint un pic en 2019 (13,58%) et en 2021 (14,45%), avec une chute significative en 2020 (3,95%) et en 2022 (10,18%). Les valeurs de 2023 (11,46%) et 2024 (10,4%) se situent entre ces extrêmes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio a fluctué de 3,95% en 2020 à 14,45% en 2021, puis est revenu à 10,18% en 2022, 11,46% en 2023 et 10,4% en 2024.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio ajusté a suivi une trajectoire similaire, passant de 3,97% en 2020 à 14,44% en 2021, puis à 10,12% en 2022, 11,47% en 2023 et 10,42% en 2024.
La proximité des valeurs des ratios de marge bénéficiaire nette et de la marge bénéficiaire nette ajustée suggère que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas un impact majeur sur la rentabilité globale. L'évolution des bénéfices nets et des marges bénéficiaires indique une certaine volatilité, potentiellement influencée par des facteurs externes ou des changements dans la stratégie opérationnelle.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Starbucks ÷ Déficit des actionnaires
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Starbucks ÷ Déficit des actionnaires
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. En 2019, le bénéfice net s'élevait à 3 599 200 milliers de dollars américains. Il a connu une augmentation substantielle en 2020, atteignant 928 300 milliers de dollars américains, avant de remonter fortement en 2021 à 4 199 300 milliers de dollars américains.
En 2022, une diminution du bénéfice net a été observée, avec une valeur de 3 281 600 milliers de dollars américains. Cette tendance s'est inversée en 2023, avec un retour à 4 124 500 milliers de dollars américains. Enfin, en 2024, le bénéfice net a légèrement diminué pour atteindre 3 760 900 milliers de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l'entreprise suit une trajectoire similaire. Il s'établit à 3 607 400 milliers de dollars américains en 2019, puis à 934 800 milliers de dollars américains en 2020. Une augmentation notable est ensuite constatée en 2021, avec 4 196 600 milliers de dollars américains. En 2022, le bénéfice net ajusté diminue à 3 264 400 milliers de dollars américains, avant de remonter à 4 127 000 milliers de dollars américains en 2023. Enfin, en 2024, il s'élève à 3 770 000 milliers de dollars américains.
Il est à noter que les données relatives au rendement des capitaux propres et au ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) sont manquantes pour toutes les périodes considérées. L'absence de ces informations limite l'analyse de la performance de l'entreprise en termes de rentabilité par rapport à ses capitaux propres.
- Tendances générales
- Le bénéfice net et le bénéfice net ajusté présentent une volatilité significative sur la période analysée, avec des augmentations et des diminutions notables d'une année à l'autre.
- Points saillants
- L'année 2020 a été marquée par une augmentation du bénéfice net, suivie d'une forte remontée en 2021. Une baisse a été observée en 2022, avant un nouveau rebond en 2023 et une légère diminution en 2024.
- Limites de l'analyse
- L'absence de données sur le rendement des capitaux propres empêche une évaluation complète de la performance financière de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Starbucks ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Starbucks ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Bénéfice net attribuable à Starbucks
- Le bénéfice net attribuable a connu une forte diminution entre 2019 et 2020, passant de 3 599 200 US$ à 928 300 US$. Une reprise notable s'est ensuite observée en 2021, atteignant 4 199 300 US$, suivie d'une baisse en 2022 à 3 281 600 US$. Le bénéfice net a de nouveau augmenté en 2023 pour atteindre 4 124 500 US$, avant de diminuer légèrement en 2024 à 3 760 900 US$.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Starbucks
- L'évolution du bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net attribuable. Une diminution importante est observée entre 2019 et 2020, suivie d'une reprise en 2021. Une baisse est également constatée en 2022, avec une augmentation en 2023 et une légère diminution en 2024. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net attribuable sur toutes les périodes.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a subi une baisse drastique entre 2019 et 2020, passant de 18,73% à 3,16%. Une amélioration significative est ensuite observée en 2021, atteignant 13,38%, suivie d'une légère diminution en 2022 à 11,73%. Le ratio a augmenté en 2023 pour atteindre 14,01%, avant de redescendre à 12% en 2024.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution parallèle à celle du ratio de rendement de l’actif non ajusté. La diminution entre 2019 et 2020 est similaire, suivie d'une amélioration en 2021 et d'une légère baisse en 2022. Le ratio ajusté a également augmenté en 2023 et diminué en 2024, avec des valeurs très proches de celles du ratio non ajusté sur toutes les périodes.
En résumé, les données indiquent une volatilité significative du bénéfice net et du ratio de rendement de l’actif sur la période analysée. La forte baisse observée en 2020 a été suivie d'une reprise, mais les performances récentes montrent une certaine stabilisation avec une légère tendance à la baisse en 2024. Les ratios ajustés et non ajustés présentent des évolutions très similaires, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur l'évaluation de la rentabilité.