Stock Analysis on Net
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Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Airbnb Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Impôts différés
Perte nette sur bons de souscription
Dépréciation d’actifs à long terme
Perte résultant de l’extinction de la dette
Autres, montant net
Paiements anticipés et autres actifs
Charges à payer et autres passifs
Frais non acquis
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats d’immobilisations corporelles
Achats de placements à court terme
Ventes et échéances de placements à court terme
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors du premier appel public à l’épargne, déduction faite des escomptes de prise ferme et des frais d’offre
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
Remboursement du principal de la dette à long terme
Pénalité pour remboursement anticipé de la dette à long terme
Produit de l’émission de titres de créance et de bons de souscription à long terme, déduction faite des frais d’émission
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles, déduction faite des frais d’émission
Achats d’options d’achat plafonnées liées aux billets de premier rang convertibles
Produit de l’exercice des attributions d’actions et du régime d’achat d’actions des employés
Rachats d’actions ordinaires
Variation des fonds payables et des montants payables aux clients
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début d’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Airbnb Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Airbnb Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Airbnb Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.