Structure du bilan : actif
DoorDash, Inc., structure du bilan consolidé : actifs
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La proportion de la trésorerie par rapport à l’actif total a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant de 68,39 % à 20,2 %. Cependant, elle a montré une légère remontée en 2023 à 24,5 % puis une nouvelle hausse en 2024 à 31,29 %. Cela indique une gestion variable de la liquidité, avec une baisse initiale du niveau de trésorerie relative suivie d’un recentrage sur cette position en 2024.
- Liquidités soumises à des restrictions
- La part des liquidités sous restrictions apparaît en 2022 à 0,97 % puis augmente légèrement en 2023 et 2024, atteignant respectivement 1,48 %. La croissance de cette catégorie, bien que modérée, suggère une augmentation des liquidités non librement accessibles au cours de la période récente.
- Titres négociables à court terme
- Les titres à court terme représentaient 8,09 % de l’actif total en 2020, puis ont augmenté pour atteindre un sommet en 2021 à 18,4 %. Par la suite, leur proportion a fluctué, passant à 15,77 % en 2022, puis diminuant en 2023 et 2024, avec une réduction à 10,29 %, ce qui indique une contraction de cette catégorie d’actifs à court terme.
- Fonds détenus par des processeurs de paiement
- Ce poste a connu une croissance notable entre 2020 et 2021, passant de 2,3 % à 4,7 %, puis a légèrement diminué pour se stabiliser autour de 3,3 % en 2023 et 2024. Cela peut refléter une gestion changeante du fonds lié aux opérations de paiement.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs ont représenté environ 4,58 % de l’actif total en 2020, augmentant progressivement pour atteindre 5,7 % en 2024. La tendance à la hausse indique une augmentation des créances clients ou autres débiteurs au fil du temps.
- Dépenses payées d’avance et coûts contractuels reportés
- Ces postes sont faibles en proportion globale mais ont augmenté dans la période récente, en particulier en 2023 et 2024, où ils représentent respectivement 1,52 % et 1,85 % pour les dépenses payées d’avance, et autour de 0,5 % pour les coûts contractuels reportés. Cette évolution peut signaler une augmentation des investissements anticipés ou des accords contractuels futurs.
- Autres créances et autres actifs circulants
- Les autres créances ont marqué une baisse de 1,5 % en 2023 à 1,04 % en 2024, tandis que d’autres actifs circulants ont fluctué, atteignant 3,66 % en 2022 puis se réduisant à 1,35 % en 2023, pour remonter à 1,97 % en 2024. L’ensemble reflète une stabilité relative mais avec quelques ajustements dans la composition des actifs à court terme.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ce poste a augmenté sensiblement en 2023 à 4,84 % puis à 5,35 % en 2024, ce qui indique une augmentation des charges payées d’avance et des actifs circulants liés à des paiements ou investissements futurs, traduisant une gestion proactive de certaines dépenses.
- Actif circulant
- La part de l’actif circulant a fortement diminué de 86,84 % en 2020 à 48,22 % en 2022, puis a rebondi à 51,64 % en 2023 et à 57,5 % en 2024. cette tendance suggère un recentrage progressif sur la liquidité à court terme dans la composition de l’actif total à partir de 2022.
- Titres négociables à long terme
- La proportion de ces titres est restée faible en 2022 à 4,06 %, augmentant légèrement à 5,38 % en 2023 et à 6,5 % en 2024. La tendance indique une augmentation progressive de placements à long terme dans des instruments financiers liquides.
- Actifs liés aux contrats de location et immobilisations
- Les actifs au titre du droit d’utilisation ont varié autour de 4,02 % à 4,93 % de l’actif total, indiquant une gestion régulière des contrats de location. Les immobilisations corporelles ont connu une croissance modérée, passant de 3,31 % en 2020 à 6,57 % en 2023, puis légèrement en baisse à 6,06 % en 2024. Les immobilisations incorporelles, quant à elles, ont représenté jusqu’à 7,81 % en 2022, puis ont diminué à 3,97 % en 2024, illustrant une dépréciation ou sortie d’actifs incorporels au fil du temps.
- Survaleur
- La survaleur a constitué environ 4,97 % de l’actif en 2020, puis a légèrement diminué à 4,64 %, avant de connaître une hausse significative en 2022 à 24,21 %. Par la suite, elle a tendance à décliner, atteignant 18,02 % en 2024. Cela reflète une valorisation accrue lors d’opérations exceptionnelles ou acquisitions en 2022, avec une réduction progressive par la suite.
- Autres actifs et actifs non courants
- Les autres actifs ont fluctué, atteignant 7,03 % en 2021 puis diminuant à 4,74 % en 2022, avec une reprise à 4,92 % en 2024. La catégorie des actifs non courants a augmenté en proportion de 13,16 % en 2020 à plus de 42,5 % en 2024, indiquant une transition vers une structure de bilan avec une part accrue d’actifs non circulants, notamment immobilisations et autres actifs à long terme.