Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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DoorDash, Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net, initialement négatif, a connu une amélioration progressive, passant d’une perte de 468 millions de dollars américains en 2021 à un bénéfice de 932 millions de dollars américains en 2025.
Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante, passant de 156 millions de dollars américains en 2021 à 747 millions de dollars américains en 2024, puis diminuant légèrement à 747 millions de dollars américains en 2025. La rémunération à base d’actions a également connu une augmentation substantielle, culminant à 1099 millions de dollars américains en 2023 avant de diminuer légèrement à 1051 millions de dollars américains en 2025.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont affiché une croissance notable, passant de 692 millions de dollars américains en 2021 à 2431 millions de dollars américains en 2025. Cependant, les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont été négatifs sur toute la période, avec une aggravation significative en 2025, atteignant -4391 millions de dollars américains. Cette situation est principalement due aux achats importants de placements et aux acquisitions.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont fluctué, passant d’une utilisation de 483 millions de dollars américains en 2021 à une source de financement de 2360 millions de dollars américains en 2025. Cette évolution est en partie attribuable à l’émission d’obligations convertibles en 2025.
- Actifs et passifs circulants
- Les débiteurs ont connu une augmentation constante, passant de -94 millions de dollars américains en 2021 à -359 millions de dollars américains en 2025, ce qui pourrait indiquer des difficultés de recouvrement. Les charges payées d’avance et autres actifs circulants ont diminué de manière significative, passant de 85 millions de dollars américains en 2021 à -247 millions de dollars américains en 2025. Les comptes créditeurs ont montré une certaine stabilité, avec des valeurs relativement faibles sur toute la période. Les charges à payer et autres passifs à court terme ont augmenté, passant de 595 millions de dollars américains en 2021 à 577 millions de dollars américains en 2025.
- Autres éléments notables
- Les fonds détenus par des processeurs de paiement ont fluctué, passant de -174 millions de dollars américains en 2021 à -113 millions de dollars américains en 2025. Les variations de l’actif et du passif ont connu des fluctuations importantes, avec une diminution notable en 2025. Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont restés relativement stables sur la période.
En résumé, l’entreprise a amélioré sa rentabilité au fil du temps, mais a continué à investir massivement, ce qui a entraîné des flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’investissement. Les activités de financement ont permis de compenser partiellement ces flux de trésorerie négatifs, notamment grâce à l’émission d’obligations convertibles en 2025.