Stock Analysis on Net
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DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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DoorDash, Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net (perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle rachetables
Dotations aux amortissements
Rémunération à base d’actions
Réduction des actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation et augmentation des dettes au titre des contrats de location-exploitation
Charges de dépréciation des baux de bureaux
Ajustements des titres de participation non négociables, y compris les dépréciations, nets
Autre
Fonds détenus par des processeurs de paiement
Débiteurs, montant net
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs à court terme
Paiements au titre des dettes au titre des contrats de location-simple
Autres passifs
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des actifs acquis et des passifs pris en charge à la suite des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Capitalisation des coûts de développement de logiciels et de sites Web
Achats de titres négociables
Échéances des titres négociables
Vente de titres négociables
Achats de titres de participation non négociables
Flux de trésorerie nets acquis (utilisés) dans les acquisitions
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors de l’introduction en bourse, net des escomptes du preneur ferme
Produit de l’émission d’actions privilégiées, net des frais d’émission
Produit de l’émission d’obligations convertibles, déduction faite des frais d’émission
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Frais d’offre différés payés
Remboursement des obligations convertibles
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
Rachat d’actions ordinaires
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de DoorDash, Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de DoorDash, Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de DoorDash, Inc. ont diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.