Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2020
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2020
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
DoorDash, Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse entre 2020 et 2022, passant de 13,74 à 10,33, ce qui indique une baisse de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2023, il a repris une tendance à la hausse pour atteindre 12,13, et en 2024, il a continué d'augmenter pour atteindre 13,78, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cela suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations au cours de ces deux dernières années.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a connu une diminution de 6,99 en 2020 à 6,14 en 2022, puis une forte reprise en 2023 à 7,52, et une augmentation sensible en 2024 pour atteindre 9,19. La tendance indique une amélioration progressive de l'utilisation de l'actif total, y compris les actifs liés aux contrats de location, sur cette période, renforçant la capacité de la société à générer des revenus avec ses actifs globaux.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio a significativement augmenté de 0,45 en 2020 à 0,72 en 2021, avant de reculer légèrement à 0,67 en 2022. Il a ensuite fortement progressé pour atteindre 0,8 en 2023 et 0,83 en 2024. La tendance globale traduit une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total est utilisé pour produire des revenus, surtout à partir de 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte croissance, passant de 0,61 en 2020 à 1,05 en 2021, puis se stabilisant à 0,97 en 2022. Il a ensuite augmenté de façon notable pour atteindre 1,27 en 2023, et 1,37 en 2024, indiquant une augmentation de la rentabilité des capitaux propres et une gestion plus efficace de ceux-ci pour générer des revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
DoorDash, Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 2 886 millions de dollars en 2020 à 10 722 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion constante des activités ou des ventes, avec une augmentation annualisée notable, notamment entre 2022 et 2024, où la croissance en valeur absolue s’accélère.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont également augmenté de manière régulière, passant de 210 millions de dollars en 2020 à 778 millions de dollars en 2024. L’accroissement constant de ces immobilisations indique probablement un investissement accru dans des actifs physiques pour soutenir l’expansion des activités ou l’amélioration des infrastructures matérielles.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations pour générer du revenu, a connu une baisse entre 2020 et 2022, passant de 13.74 à 10.33. Cela suggère une diminution de l’efficacité ou une augmentation des immobilisations dans un contexte où le revenu continue de croître. Toutefois, à partir de 2023, le ratio remonte à 12.13, puis à 13.78 en 2024, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cette tendance indique une amélioration de l'utilisation des immobilisations, probablement liée à une optimisation des actifs ou à une meilleure gestion opérationnelle.
- Résumé général
- Au cours de la période étudiée, l’entreprise a connu une croissance soutenue du chiffre d’affaires, traduisant une expansion commerciale significative. Cette croissance a été accompagnée par une augmentation continue des immobilisations corporelles, reflétant probablement des investissements pour soutenir cette expansion. Le ratio de rotation des immobilisations a initialement diminué, indicatif d’une efficacité en déclin ou d’un investissement accru dans des actifs moins immédiatement productifs, mais il a par la suite rebondi, signalant une optimisation de l’utilisation des immobilisations et une reprise en efficacité opérationnelle. Dans l’ensemble, ces tendances indiquent une organisation en phase de croissance avec des efforts d’investissements et une amélioration progressive de la gestion des actifs physiques.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
DoorDash, Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période analysée. En 2020, le chiffre d'affaires s'élève à 2 886 millions de dollars, puis il augmente de manière régulière pour atteindre 4 888 millions de dollars en 2021, soit une croissance d'environ 69 %. En 2022, la croissance se poursuit, portant le chiffre d'affaires à 6 583 millions de dollars, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente. La tendance à la hausse se maintient en 2023 avec une croissance à 8 635 millions de dollars, représentant une progression de 31 %. Enfin, en 2024, les revenus atteignent 10 722 millions de dollars, ce qui correspond à une croissance d'environ 24 % par rapport à 2023. La tendance générale indique une croissance soutenue et régulière des revenus sur la période, bien que le taux de croissance soulève une légère diminution en fin de période.
- Analyse des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière significative, passant de 413 millions de dollars en 2020 à 1 148 millions de dollars en 2023. Cette augmentation indique un effort important d'investissement dans des actifs physiques, avec une croissance cumulée d'environ 178 % sur la période. En 2024, les immobilisations atteignent 1 167 millions de dollars, marquant une stabilisation au niveau de l'année précédente. La croissance rapide entre 2020 et 2022 peut signaler une expansion des capacités ou des investissements technologiques, tandis que la stabilité de 2023 et 2024 pourrait suggérer une période d'entretien ou de finalisation des investissements.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles, montre une évolution positive au cours de la période. Il diminue légèrement de 6.99 en 2020 à 6.62 en 2021, puis baisse à 6.14 en 2022, indiquant une augmentation de l'utilisation ou de l'efficacité des immobilisations. En 2023, le ratio rebondit à 7.52, puis continue à augmenter pour atteindre 9.19 en 2024. Cette croissance soutenue du ratio de rotation suggère une amélioration continue de l'efficience dans l'emploi des actifs immobilisés, potentiellement liée à une optimisation opérationnelle ou à une gestion plus efficace des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
DoorDash, Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En 2020, le revenu s’élevait à 2 886 millions de dollars américains, puis a augmenté de manière significative pour atteindre 4 888 millions en 2021, enregistrant une progression d'environ 69 %. La tendance haussière s'est poursuivie en 2022 avec un revenu de 6 583 millions, soit une augmentation de près de 35 % par rapport à l'année précédente. En 2023, les revenus ont continué leur progression, atteignant 8 635 millions, soit une croissance d'environ 31 %. La projection pour 2024 indique une nouvelle hausse, estimée à 10 722 millions, confirmant une croissance régulière et soutenue dans le chiffre d'affaires.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a également augmenté au fil des années. En 2020, elle représentait 6 353 millions de dollars, puis a progressé pour atteindre 6 809 millions en 2021, marquant une hausse modérée. Entre 2021 et 2022, l’actif a connu une augmentation plus significative pour atteindre 9 789 millions, reflétant probablement des investissements ou une expansion accrue. La croissance se poursuit en 2023 avec une valeur de 10 839 millions, puis une nouvelle augmentation est anticipée en 2024, atteignant 12 845 millions. Cette tendance indique une consolidation de la structure d’actif, en lien probable avec la croissance de l’activité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une augmentation progressive au cours de la période. En 2020, il était de 0,45, indiquant une faible efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer du revenu. En 2021, il a presque doublé à 0,72, traduisant une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle ou de la gestion des actifs. En 2022, il a légèrement diminué à 0,67, mais reste supérieur à son niveau initial. En 2023, le ratio a augmenté à 0,8, puis à 0,83 en 2024, signalant une poursuite de l'amélioration de la rotation des actifs. La tendance générale indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, malgré quelques fluctuations.
Ratio de rotation des capitaux propres
DoorDash, Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Ils sont passés d'environ 2 886 millions de dollars en 2020 à environ 10 722 millions de dollars en 2024, enregistrant une augmentation constante chaque année. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité, avec une multiplication presque qatre fois et demie du chiffre d'affaires sur la période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté mais de manière plus modérée par rapport aux revenus. Ils sont passés de 4 700 millions de dollars en 2020 à environ 7 803 millions de dollars en 2024, soit une croissance d’environ 65%. Cette évolution témoigne d'une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, bien que l'accroissement soit moins rapide que celui du chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 0,61 en 2020 à 1,37 en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. En particulier, la hausse constante de ce ratio au fil des années suggère que l'entreprise devient de plus en plus efficiente dans la génération de revenus à partir de ses capitaux propres.