Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
DoorDash, Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2020
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2020
Nous acceptons :
Ratios de liquidité (résumé)
DoorDash, Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios de liquidité
- Les ratios de liquidité à court terme ont connu une diminution progressive sur la période analysée. Le ratio de liquidité actuel est passé de 3,94 à 1,66, signalant une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec ses actifs courants. De même, le ratio de liquidité rapide a diminué de 3,67 à 1,41, ce qui indique une baisse de la liquidité immédiate, excluant les stocks, mais tout en maintenant un niveau supérieur à 1, signe d'une certaine capacité à faire face à ses obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a également connu une tendance à la baisse, passant de 3,47 à 1,25. Cela reflète une diminution de la proportion de trésorerie et d'actifs équivalents par rapport aux passifs courants, suggérant que la liquidité immédiate de l'entreprise s'est réduite au fil du temps.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, la société a enregistré une réduction constante de ses ratios de liquidité, ce qui pourrait indiquer une détérioration progressive de sa capacité à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides ou rapidement convertibles. Cependant, tous ces ratios restent supérieurs à 1 dans la période analysée, ce qui indique toujours une situation de liquidité globale pouvant couvrir ses dettes à court terme, malgré la tendance à la baisse.
Ratio de liquidité actuel
DoorDash, Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée dans l'actif circulant, passant de 5 517 millions de dollars en 2020 à 7 386 millions de dollars en 2024. Cette augmentation indique une croissance des ressources à court terme de l'entreprise, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations immédiates. La croissance est progressive mais significative, ce qui pourrait refléter une expansion des opérations ou une accumulation de liquidités et d'actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre également une tendance à l'augmentation, passant de 1 402 millions de dollars en 2020 à 4 438 millions de dollars en 2024. Cela indique une augmentation des dettes et autres obligations à court terme, en phase avec l'expansion de l'actif circulant. La croissance du passif à court terme est relativement rapide, suggérant un report accru d'engagements financiers ou opérationnels à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel connaît une diminution notable entre 2020 et 2022, passant de 3.94 à 1.86, puis se stabilise autour de 1.64 en 2023 et 1.66 en 2024. La baisse significative durant cette période indique une réduction de la marge de sécurité pour couvrir les passifs à court terme avec les actifs circulants. Après 2022, le ratio se stabilise à un niveau inférieur, mais toujours supérieur à 1, ce qui suggère que l'entreprise maintient une capacité à couvrir ses dettes à court terme mais avec une marge plus étroite qu'auparavant.
Ratio de liquidité rapide
DoorDash, Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||
| Titres négociables à court terme | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse significative entre 2020 et 2021, de 5150 millions de dollars à 4106 millions de dollars, ils ont continué à diminuer en 2022 pour atteindre 3921 millions de dollars. Cependant, une reprise est observée en 2023, avec une augmentation à 4716 millions de dollars, suivie d'une croissance plus marquée en 2024, où ils s'élèvent à 6263 millions de dollars. Cette tendance suggère une gestion efficace ou une expansion des actifs rapidement liquéfiables à partir de 2023.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation continue sur la période, passant de 1402 millions de dollars en 2020 à 4438 millions en 2024. La croissance est relativement régulière, indiquant une augmentation progressive des obligations financières à court terme. La tendance à la hausse pourrait refléter une expansion des opérations ou une augmentation des besoins de financement à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, indicateur de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs rapides, a diminué de 3.67 en 2020 à 1.54 en 2022, montrant une réduction de la liquidité immédiate relative. En 2023, le ratio diminue légèrement à 1.38, puis il rebondit à 1.41 en 2024. La tendance à la baisse initiale pourrait indiquer une détérioration de la liquidité ou une augmentation plus rapide des passifs à court terme par rapport aux actifs rapides, tandis que le léger rebond en 2024 suggère une amélioration marginale de la liquidité relative ou une stabilisation de la gestion des liquidités.
Ratio de liquidité de trésorerie
DoorDash, Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||
| Titres négociables à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie totale de l'entreprise a connu des fluctuations. Elle a diminué de 4 859 millions de dollars en 2020 à 3 521 millions en 2022, indiquant une réduction de la liquidité disponible sur cette période. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la hausse a été observée, avec une augmentation significative pour atteindre 5 531 millions de dollars en 2024, représentant une croissance notable par rapport à 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une augmentation constante sur la période, passant de 1 402 millions de dollars en 2020 à 4 438 millions en 2024. Cette croissance indique une augmentation des obligations financières à court terme, ce qui pourrait refléter une augmentation des opérations ou des besoins de financement à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une réduction significative entre 2020 et 2022, passant de 3,47 à 1,38. Cette tendance suggère une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie disponible. Cependant, à partir de 2022, le ratio a montré une stabilisation, enregistrant une légère hausse à 1,25 en 2024, ce qui indique une amélioration relative de la liquidité par rapport à ses passifs à court terme, bien que le ratio reste inférieur au niveau de 2020.