Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : actif
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- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2020
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2020
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Ratios de rentabilité (résumé)
DoorDash, Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio est relativement stable entre 2020 et 2022, oscillant autour de 52 %, puis diminue en 2022 à 45,5 %. Cependant, il montre une reprise progressive par la suite, atteignant 46,86 % en 2023 et continuant sa croissance jusqu’à 48,31 % en 2024. Cela indique une amélioration de la rentabilité brute, malgré une tendance à la baisse initiale.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio demeure négatif tout au long de la période analysée, suggérant que l’entreprise persiste à ne pas générer de bénéfices d’exploitation. La marge est la moins mauvaise en 2024, à -0,35 %, contre -15,11 % en 2020. La tendance générale indique une réduction de la perte d’exploitation, avec une amélioration notable à partir de 2023, où le ratio avances vers une rentabilité optimale, voire une léger bénéfice potentiel en 2024.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio évolue dans un contexte similaire, restant négatif tout au long de la période. Il atteint -20,74 % en 2022, devenant moins négatif en 2024, à 1,15 %, ce qui indique une transition vers une rentabilité nette positive. La réduction progressive de la perte nette suggère une amélioration de la rentabilité globale, en particulier en 2024, où le ratio devient positif pour la première fois sur la période étudiée.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE est négatif de 2020 à 2022, culminant à -20,21 % en 2022, ce qui reflète une utilisation inefficace des capitaux investis durant cette période. Une nette amélioration est observée en 2023, avec un ROE à -8,2 %, puis une inversion de tendance en 2024, avec un ROE positif à 1,58 %, indiquant un retour à la rentabilité pour les actionnaires et une meilleure gestion des capitaux propres.
- Analyse du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire similaire au ROE, avec une forte baisse jusqu’à -13,94 % en 2022. Une amélioration notable apparaît en 2023, où le résultat se rapproche de zéro, puis devient légèrement positif à 0,96 % en 2024. Ces évolutions traduisent une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices, avec un virage vers la rentabilité en fin de période analysée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
DoorDash, Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en dollars américains a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 1 518 millions en 2020 à 5 180 millions en 2024. Cette augmentation significative reflète une expansion importante des revenus tout en maintenant une gestion efficace des coûts directs de production ou d'approvisionnement, même si la marge brute en pourcentage a fluctué légèrement.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont enregistré une progression régulière sur l'ensemble de la période, allant de 2 886 millions en 2020 à 10 722 millions en 2024. Cette croissance soutenue témoigne d'une expansion forte des activités et d'une augmentation continue de la base de clients ou de la fréquence des transactions réalisées par l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a connu une baisse initiale en 2021 (52.17 %) par rapport à 2020 (52.6 %), avant de fluctuer entre 45.5 % en 2022, 46.86 % en 2023 puis de remonter à 48.31 % en 2024. La tendance montre une légère dégradation de la rentabilité brute en pourcentage en début de période, compensée ultérieurement par une amélioration, bien que ce ratio reste inférieur à son niveau de 2020. Cette évolution pourrait indiquer une augmentation des coûts directs ou une pression sur la marge brute, ou encore une évolution dans la composition des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
DoorDash, Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Perte d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 2 886 millions de dollars en 2020 à 10 722 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion significative de l'activité, avec une croissance annuelle constante, notamment entre 2021 et 2024.
- Évolution de la perte d'exploitation
- La perte d'exploitation a été particulièrement volatile. Elle est passée de 436 millions de dollars en 2020 à une perte accrue de 1 124 millions en 2022. Cependant, une amélioration notable intervient en 2023 et 2024, avec des pertes en baisse respectivement à 579 millions et 38 millions de dollars. La réduction de la perte en 2024 indique une progression vers une meilleure rentabilité opérationnelle ou une gestion plus efficace de la structure des coûts.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, indicateur de la rentabilité opérationnelle, montre une tendance à la dégradation entre 2020 et 2022, passant de -15,11 % à -17,07 %. Une amélioration est observée à partir de 2023 avec une baisse du ratio à -6,71 %, pour quasiment atteindre un seuil proche de zéro en 2024 avec -0,35 %. Cette évolution suggère que l'entreprise s'oriente vers une meilleure maîtrise de ses coûts et une amélioration de sa rentabilité d'exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
DoorDash, Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash, Inc. | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash, Inc. ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
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- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de l'entreprise ont présenté une tendance globalement défavorable sur la période analysée. Après une perte de 461 millions de dollars en 2020, la perte s'est accentuée en 2021 pour atteindre 468 millions de dollars, puis a continué de se détériorer en 2022 avec une perte substantielle de 1 365 millions de dollars. En 2023, une amélioration partielle est observée, la perte étant réduite à 558 millions de dollars, avant une reprise positive en 2024 avec un bénéfice net de 123 millions de dollars. Cette évolution indique une inversion de la tendance négative en 2024, traduisant une amélioration des résultats financiers de l'entreprise.
- Analyse du chiffre d'affaires
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période. En 2020, le chiffre d'affaires s'établissait à 2 886 millions de dollars. Il a augmenté de manière constante chaque année, atteignant 4 888 millions de dollars en 2021, 6 583 millions en 2022, 8 635 millions en 2023, pour culminer à 10 722 millions en 2024. Cette progression continue témoigne d'une expansion soutenue de l'activité au fil des années.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une évolution volatile durant la période. En 2020, il affichait une marge négative de -15,97 %, reflet de pertes importantes par rapport au revenu. La situation s'est améliorée en 2021, avec une réduction de la perte à -9,57 %, mais la marge reste négative. En 2022, la marge s'est encore détériorée à -20,74 %, ce qui indique une diminution de la rentabilité relative. En 2023, un rebond est observable, avec une marge négative de -6,46 %, moins défavorable qu'en 2022. Enfin, en 2024, la marge devient positive à 1,15 %, illustrant une transition vers une rentabilité nette. Cette évolution suggère des efforts ayant permis d'optimiser la gestion des coûts ou d'améliorer la performance opérationnelle, menant à une situation profitable en 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
DoorDash, Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash, Inc. | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash, Inc. ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires
- Les pertes nettes de l'entreprise ont été relativement stables entre 2020 et 2021, avec une légère hausse en 2021 par rapport à 2020. Cependant, en 2022, la perte s'est considérablement aggravée, dépassant 1,36 milliard de dollars, ce qui indique une dégradation significative de la rentabilité opérationnelle. En 2023, la perte s'atténue quelque peu, mais reste importante à 558 millions de dollars. En 2024, une inversion de tendance est observée avec un bénéfice net de 123 millions de dollars, marquant une amélioration notable et une possible reprise financière.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant d'environ 4,7 milliards de dollars en 2020 à environ 7,8 milliards en 2024. La progression est progressive, reflétant une augmentation du patrimoine net de l’entreprise, potentiellement liée à la réduction des pertes ou à des émissions de capitaux propres durant cette période.
- ROE (Return on Equity ou rendement des capitaux propres)
- Le ROE a été négatif en 2020, 2021 et 2022, avec des valeurs respectives proches de -9,8 %, -10,0 % et -20,2 %, ce qui indique une rentabilité dégradée et une utilisation inefficace des capitaux propres durant ces années. En 2023, le ROE s'améliore significativement pour atteindre -8,2 %, bien qu'il reste négatif. En 2024, le ROE devient positif à 1,58 %, témoignant d'une situation favorable ou d'une gestion réussie ayant permis de générer des gains par rapport aux capitaux propres, indiquant une amélioration majeure de la performance financière.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
DoorDash, Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash, Inc. | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires
- Une tendance de pertes conséquentes est observable de 2020 à 2022, avec des pertes importantes atteignant -1 365 millions de dollars en 2022. Toutefois, une amélioration notable survient en 2023, avec la perte réduite à -558 millions de dollars. En 2024, l'entreprise affiche un bénéfice net positif de 123 millions de dollars, marquant une inversion significative de la tendance déficitaire précédente.
- Total de l’actif
- Une croissance constante du total de l’actif est constatée sur la période, passant de 6 353 millions de dollars en 2020 à 12 845 millions en 2024. Cette augmentation reflète une expansion des ressources et des investissements de l'entreprise au fil du temps.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA présente d’abord une performance négative à -7,26 % en 2020 et -6,87 % en 2021. La situation se détériore en 2022, avec un ROA atteignant -13,94 %, indiquant une rentabilité très faible ou négative par rapport aux actifs. À partir de 2023, le ROA s’améliore substantiellement, remontant à -5,15 %, et devient positif en 2024 avec 0,96 %, ce qui indique une génération de profit en rapport avec l’actif total, également témoignant d’une amélioration de la rentabilité.