Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
DoorDash, Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2020
- Ratio de liquidité actuel depuis 2020
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2020
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
DoorDash, Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de l’endettement global
- Les ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres, au total des fonds propres, à l’actif et au capital montrent une tendance générale à la baisse de 2020 à 2024. En particulier, le ratio d'endettement par rapport aux actifs a diminué de 0,10 en 2020 à 0,04 en 2024, indiquant une réduction progressive de la dépendance à l’endettement par rapport à la taille de l’entreprise. Ceci peut suggérer une gestion prudente de la dette et une amélioration de la structure financière au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Le ratio d’endettement financier, quant à lui, a connu une augmentation, passant de 1,35 en 2020 à 1,65 en 2024. Cela reflète une augmentation de la part de la dette financière dans la financement global ou une augmentation de l’utilisation de financements à effet de levier spécifique à la dette financière.
- Couverture des intérêts et charges fixes
- Les ratios de couverture des intérêts présentent des valeurs négatives importantes, particulièrement en 2021 et 2022, avec des valeurs respectives de -32,07 et -698,5. Ces chiffres indiquent que l’entreprise a rencontré des difficultés à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices ou ses flux de trésorerie d’exploitation during ces périodes. En 2023, le ratio de couverture des intérêts n’est pas disponible, cependant, le ratio du taux de couverture des charges fixes montre une tendance à l’amélioration, passant de -5,36 en 2020 à une valeur positive de 2,51 en 2024. La transition vers une valeur positive en 2024 pourrait indiquer une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes, renforçant la stabilité financière à cette période.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
DoorDash, Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets convertibles | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données concernant le total de la dette ne sont disponibles que pour l'année 2020, avec une valeur de 364 millions de dollars américains. Aucune information n'est fournie pour les années suivantes, ce qui limite l’analyse des tendances à ce sujet. La valeur en 2020 indique un niveau de dette relativement faible par rapport à la taille globale de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative entre 2020 et 2024. En 2020, ils s’élevaient à 4700 millions de dollars américains, puis ont légèrement diminué en 2021 pour s’établir à 4667 millions, marquant une stabilité relative. À partir de 2022, une forte augmentation est observée, atteignant 6754 millions, puis progressant légèrement à 6806 millions en 2023, et continuant à croître en 2024 pour atteindre 7803 millions. Cette évolution indique un renforcement important de la situation financière de l'entreprise, probablement en lien avec une augmentation des bénéfices ou une émission de nouvelles actions témoignant d’une croissance soutenue.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio n’est disponible que pour 2020, avec une valeur de 0,08. Étant donné le faible niveau de dette relatif aux capitaux propres en 2020, l'entreprise affiche une structure financière peu endettée à cette date. L’absence de données pour les années suivantes ne permet pas de déterminer si cette proportion a évolué, mais la stabilité apparente du ratio pourrait indiquer une gestion prudente de l’endettement ou une stabilité dans la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
DoorDash, Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets convertibles | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Entre 2020 et 2024, la dette totale de l'entreprise présente une tendance à la hausse, passant de 617 millions de dollars en 2020 à 536 millions en 2024. Après une baisse significative en 2021, la dette a augmenté régulièrement de 2022 à 2024, atteignant son maximum en 2024. Cette évolution pourrait indiquer une stratégie d'endettement progressive, peut-être pour financer des investissements ou soutenir la croissance continue.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance globale sur la période, passant de 4 700 millions de dollars en 2020 à 7 803 millions en 2024. Après une légère contraction en 2021, ils ont nettement augmenté en 2022 et ont continué à croître légèrement en 2023 et 2024. Cette augmentation reflète probablement une rentabilité ou une émission de nouvelles actions, renforçant la solvabilité de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d'endettement a diminué de 0,13 en 2020 à 0,07 en 2024, indiquant une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. La baisse du ratio révèle une amélioration de la structure financière de l'entreprise, lui permettant de réduire sa dépendance à l'endettement tout en renforçant ses fonds propres. Cette tendance peut refléter une gestion prudente de la dette ou une croissance significative des capitaux propres par rapport à la dette.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
DoorDash, Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets convertibles | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La donnée concernant la dette totale n'est disponible que pour l'année 2020, avec une valeur de 364 millions de dollars américains. Aucune information n'est fournie pour les exercices suivants, ce qui empêche d'analyser l'évolution de l'endettement. Cependant, l’absence de données postérieures pourrait indiquer une réduction ou une restructuration de la dette, ou simplement une absence de communication sur cette ligne dans la période considérée.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une variation au fil des années. En 2020, il s’élevait à 5 064 millions de dollars. Une diminution est observée en 2021, où le total du capital passe à 4 667 millions de dollars, indiquant une réduction lors de cette période. Ensuite, une croissance notable est constatée en 2022, atteignant 6 754 millions de dollars, et un léger accroissement est observé en 2023, avec 6 806 millions de dollars. Enfin, en 2024, le total du capital continue d’augmenter, atteignant 7 803 millions de dollars.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio n’est disponible que pour 2021, avec une valeur de 0,07. Son absence pour les autres années limite l’analyse de sa tendance dans la période. Toutefois, un ratio de 0,07 indique une faible proportion de dettes par rapport aux fonds propres, ce qui suggère une structure financière principalement basée sur les capitaux propres, avec un endettement relativement modéré à la période compilée.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
DoorDash, Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets convertibles | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a augmenté de manière progressive, passant de 617 millions de dollars en 2020 à 536 millions de dollars en 2024. Après une baisse notable entre 2020 et 2021, la dette s’est stabilisée autour de 510 à 520 millions de dollars durant les exercices suivants, indiquant une gestion prudente de l'endettement tout en accueillant une croissance régulière.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a connu une augmentation continue, passant de 5,317 milliards de dollars en 2020 à 8,339 milliards de dollars en 2024. Cette croissance constante reflète probablement un renforcement de la structure financière, possiblement par des apports en capitaux ou une valorisation accrue de l'entreprise, soutenant ses activités et ses investissements.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio est en baisse progressive, passant de 0,12 en 2020 à 0,06 en 2024. Cette tendance indique une amélioration de la structure financière de l’entreprise, avec une réduction relative de la dette par rapport au capital total. La décomposition de cette évolution suggère une gestion prudente visant à renforcer la solvabilité et à limiter la dépendance à l'endettement à l’égard de ses fonds propres.
Ratio d’endettement
DoorDash, Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets convertibles | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données ne permettent pas d’observer une tendance claire concernant la dette, car aucune valeur n’est fournie après 2020. Par conséquent, il n’est pas possible d’évaluer l’évolution de l’endettement de l’entreprise sur cette période.
- Total de l’actif
- Une croissance constante et significative de l’actif total est observable, passant de 6 353 millions de dollars en 2020 à 12 845 millions de dollars en 2024. Cette augmentation indique une expansion de l’entreprise, probablement due à des investissements, des acquisitions ou une augmentation de ses activités. La croissance annuelle semble soutenue, traduisant une progression continue de la taille de l’entreprise.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui est de 0,06 en 2020, ne dispose pas d’autres valeurs pour les années suivantes, ce qui limite l’analyse de son évolution. Toutefois, le ratio initialement faible suggère une structure de financement principalement basée sur des capitaux propres ou d’autres sources que la dette à cette date. Sans données ultérieures, il n’est pas possible d’évaluer si cette proportion s’est modifiée au fil du temps.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
DoorDash, Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets convertibles | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données indiquent une fluctuation de la dette totale, qui a diminué de 617 millions de dollars en 2020 à 399 millions de dollars en 2021, marquant une baisse significative. Cependant, elle a ensuite augmenté chaque année, culminant à 536 millions de dollars en 2024. Cette augmentation successive pourrait refléter une stratégie de financement ou d'investissement accru, malgré une réduction initiale entre 2020 et 2021.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante sur la période, passant de 6 353 millions de dollars en 2020 à 12 845 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une expansion des ressources de l'entreprise, probablement par le biais d'investissements ou d'acquisitions, contribuant à renforcer sa structure financière globale.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la baisse, passant de 0,10 en 2020 à 0,04 en 2024. La réduction de ce ratio témoigne d'une diminution relative de l'endettement par rapport à l'actif total, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la situation financière de l'entreprise ou une gestion prudente de ses dettes dans le contexte de son expansion globale.
Ratio d’endettement financier
DoorDash, Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 6 353 millions de dollars en 2020 à 12 845 millions de dollars en 2024. Cette augmentation significative indique une expansion progressive des ressources et des investissements de l’entreprise au fil des années.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement augmenté, passant de 4 700 millions de dollars en 2020 à 7 803 millions de dollars en 2024. Cependant, entre 2020 et 2021, une légère baisse est observée, passant de 4 700 millions à 4 667 millions de dollars. Par la suite, la valeur a connu une progression régulière, témoignant d’une amélioration de la situation financière nette malgré la fluctuation initiale.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a augmenté au cours de la période, passant de 1,35 en 2020 à 1,65 en 2024. Cette tendance indique une augmentation de l’utilisation de la dette par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement orientée vers l’endettement pour soutenir la croissance ou des investissements importants. La progression du ratio souligne toutefois une intensification du levier financier de l’entreprise, avec une conséquence potentielle sur la gestion des risques financiers.
Ratio de couverture des intérêts
DoorDash, Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash, Inc. | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une tendance négative significative entre 2020 et 2022, avec une dégradation du résultat opérationnel passant d'une perte de 426 millions de dollars en 2020 à une perte plus importante de 1 397 millions en 2022. En 2023, une amélioration notable intervient, puisque le EBIT devient positif à 156 millions de dollars, indiquant une reprise des performances opérationnelles. La valeur pour 2024 n'est pas fournie, ce qui limite l'analyse de la continuité de cette tendance.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont connu une réduction progressive au cours de la période, passant de 32 millions de dollars en 2020 à 14 millions en 2021, puis à seulement 2 millions en 2022. La baisse suggère une réduction de l'endettement ou une amélioration des conditions de financement, contribuant potentiellement à la gestion financière de l'entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son résultat opérationnel, a été extrêmement défavorable sur la période, passant de -13.31 en 2020 à -32.07 en 2021 et atteignant un niveau exceptionnellement bas de -698.5 en 2022. Ces valeurs indiquent une incapacité à couvrir pleinement les intérêts, renforçant le caractère déficitaire de la performance opérationnelle. La large dégradation en 2022 témoigne d’une situation financière critique à cette date. La valeur pour 2023 n’est pas donnée, ce qui limite la compréhension de l’évolution postérieure, mais la récurrence des valeurs négatives souligne une fragilité financière persistante jusqu’à cette date.
Taux de couverture des charges fixes
DoorDash, Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash, Inc. | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la tendance du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Entre 2020 et 2022, le bénéfice avant charges fixes et impôts montre une tendance à la dégradation, passant de -386 millions de dollars en 2020 à -1316 millions en 2022. Après cette période, une amélioration notable est observée en 2023, avec une valeur positive de 259 millions de dollars, indiquant une possible reprise de la rentabilité ou une diminution des pertes. La transition d’un résultat négatif à un résultat positif en 2023 représente une évolution significative dans la performance financière de l’entreprise.
- Evolution des charges fixes
- Les charges fixes ont augmenté de manière progressive, passant de 72 millions de dollars en 2020 à 108 millions en 2023. Cette hausse indique une croissance des coûts fixes liés à l’activité ou à la structure opérationnelle de l’entreprise. En 2024, les charges fixes se maintiennent à un niveau proche, à 103 millions, témoignant d’une stabilité relative dans cette composante des coûts.
- Analyse du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a présenté une forte détérioration de 2020 à 2022, passant de -5.36 à -15.86. La valeur négative indique que les bénéfices avant charges fixes et impôts étaient insuffisants pour couvrir les charges fixes dans ces années, avec une situation de grande vulnérabilité financière. En 2023, le ratio s’améliore à -3.94, ce qui suggère une réduction de la déficit de couverture ou une meilleure gestion des revenus par rapport aux coûts fixes. En 2024, le ratio devient positif à 2.51, cela signifie que la société est en capacité de couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices, marquant ainsi une transition vers une position financière plus saine et potentiellement une rentabilité durable.