Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
DoorDash, Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle une évolution notable concernant les billets convertibles. Initialement absents des états financiers sur la période allant de 2021 à 2023, un montant significatif apparaît en 2024 et se maintient en 2025.
- Billets convertibles, nets
- En 2024, le montant des billets convertibles, nets, s'élève à 2724 millions de dollars américains. Cette valeur reste inchangée en 2025, indiquant une absence de variation sur cette période.
- Total des billets convertibles Senior Notes à échéance 2030 (montant comptable)
- Le montant comptable total des billets convertibles Senior Notes à échéance 2030 correspond exactement au montant des billets convertibles, nets, en 2024 et 2025, s'établissant également à 2724 millions de dollars américains. Ceci suggère que l'intégralité des billets convertibles relève de cette catégorie spécifique.
L'apparition de ces billets convertibles en 2024 et leur maintien à un niveau constant jusqu'en 2025 représentent un changement significatif dans la structure du financement. L'absence de données antérieures rend difficile l'évaluation du contexte de cette évolution, mais il est clair que ces instruments de dette constituent désormais une part importante du bilan.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total des Convertibles Senior Notes échées en 2030 (juste valeur) | 2,900) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.06 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur les billets Senior convertibles à 0 %, échéances pour 2030: 0.22%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 0.22% | 2,724) | 6) | |
| Valeur totale | 2,724) | 6) | |
| 0.22% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 6 ÷ 2,724 = 0.22%