Analyse de la dette
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AT&T Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine:
- Structure du bilan: actifs
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP) depuis 2005
- Analyse des revenus
Nous acceptons :
Total de la dette (valeur comptable)
AT&T Inc., bilan : dette
$ US en millions
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. | La dette totale de AT&T Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Dette totale (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | |
| Billets et débentures | |
| Billet de trésorerie | |
| Emprunts bancaires | |
| Obligations de location-financement | |
| Autre | |
| Dette totale (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré du portefeuille de titres d’emprunt à long terme, y compris les emprunts contractés dans le cadre de conventions de crédit et l’incidence des produits dérivés:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).
1 $ US en millions
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =
Frais d’intérêt encourus
AT&T Inc., les frais d’intérêt encourus
$ US en millions
| 12 mois clos le | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’intérêts | |||||||||||
| Intérêts capitalisés | |||||||||||
| Frais d’intérêts encourus |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Frais d’intérêts | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette. | Les charges d’intérêts de AT&T Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. | Les intérêts capitalisés de AT&T Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Frais d’intérêts encourus | Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les charges d’intérêts engagées de AT&T Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= ÷ =
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de AT&T Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |