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AT&T Inc. (NYSE:T)

19,99 $US

Analyse de la dette

Microsoft Excel

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Total de la dette (valeur comptable)

AT&T Inc., bilan : dette

$ US en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Dette arrivant à échéance dans un délai d’un an
Dette à long terme, excluant l’échéance dans un délai d’un an
Total de la dette (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. La dette totale de AT&T Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2022
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Billets et débentures
Billet de trésorerie
Emprunts bancaires
Obligations de location-financement
Autre
Dette totale (juste valeur)
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré du portefeuille de titres d’emprunt à long terme, y compris les emprunts contractés dans le cadre de conventions de crédit et l’incidence des produits dérivés:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).

1 $ US en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =


Frais d’intérêt encourus

AT&T Inc., les frais d’intérêt encourus

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Frais d’intérêts
Intérêts capitalisés
Frais d’intérêts encourus

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Frais d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette. Les charges d’intérêts de AT&T Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. Les intérêts capitalisés de AT&T Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Frais d’intérêts encourus Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les charges d’intérêts engagées de AT&T Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à AT&T
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Moins: Perte liée aux activités abandonnées, nette d’impôt
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Frais d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêts encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de AT&T Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.