T-Mobile US Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Dette à court terme	4,068)	3,619)	5,164)	3,378)	4,579)
Dette à court terme envers les sociétés affiliées	—)	—)	—)	2,245)	—)
Passifs locatifs de financement à court terme	1,175)	1,260)	1,161)	1,120)	1,063)
Dette à long terme	72,700)	69,903)	65,301)	67,076)	61,830)
Dette à long terme envers les sociétés affiliées	1,497)	1,496)	1,495)	1,494)	4,716)
Passifs locatifs de financement à long terme	1,151)	1,236)	1,370)	1,455)	1,444)
Total de la dette à court et à long terme, y compris les passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	80,591)	77,514)	74,491)	76,768)	73,632)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette à court et à long terme, y compris les passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de T-Mobile US Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Notes de premier rang à l’intention de tiers	65,631)
Billets de premier rang à des tiers, libellés en EUR	2,125)
Notes de fin d’études à l’intention des affiliés	1,491)
Billets garantis de premier rang à des tiers	1,330)
ABS Notes à l’intention des tiers	1,570)
Autres dettes	—)
Financement des passifs locatifs	2,326)
Total de la dette à court et à long terme, y compris les passifs liés au financement-location (juste valeur)	74,473)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.92

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette et les passifs de location-financement: 4.13%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.10%	78,300)	3,210)
5.30%	2,326)	123)
Valeur totale	80,626)	3,334)
4.13%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 3,334 ÷ 80,626 = 4.13%

T-Mobile US Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Charges d’intérêts, nettes	3,411)	3,335)	3,364)	3,342)	2,701)
Intérêts capitalisés	34)	104)	61)	210)	440)
Frais d’intérêts encourus	3,445)	3,439)	3,425)	3,552)	3,141)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts, nettes	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts, déduction faite des T-Mobile US Inc. , ont diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés des T-Mobile US Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024.
Frais d’intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt encourus sur T-Mobile US Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net	11,339)	8,317)	2,590)	3,024)	3,064)
Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	320)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	3,373)	2,682)	556)	327)	786)
Plus: Charges d’intérêts, nettes	3,411)	3,335)	3,364)	3,342)	2,701)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	18,123)	14,334)	6,510)	6,693)	6,231)

Frais d’intérêts encourus	3,445)	3,439)	3,425)	3,552)	3,141)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	5.31	4.30	1.94	2.00	2.31
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	5.26	4.17	1.90	1.88	1.98

2024 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, nettes
= 18,123 ÷ 3,411 = 5.31

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 18,123 ÷ 3,445 = 5.26

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de T-Mobile US Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Analyse de l’endettement