Stock Analysis on Net
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AT&T Inc. (NYSE:T)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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AT&T Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice (perte) lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts de cinéma et de télévision
Bénéfices distribués (non distribués) provenant de placements dans des sociétés affiliées
Provision pour comptes irrécouvrables
Charge d’impôt différé
(Gain) (Gain) perte nette sur placements, déduction faite des dépréciations
Charge au titre des prestations de retraite et des prestations postérieures à la retraite (crédit)
(Gain) perte actuarielle et de règlement sur les prestations de retraite et après-retraite, montant net
Dépréciations et abandons d’actifs et restructuration
Créances
Autres actifs circulants
Créditeurs et autres charges à payer
Créances à tempérament sur l’équipement et ventes connexes
Coûts reportés d’acquisition et d’exécution des contrats clients
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Demandes de prestations et cotisations postérieures à la retraite
Autres, montant net
Ajustements pour rapprocher le bénéfice (la perte) lié aux activités poursuivies et la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Dispositions
Distributions de DIRECTV excédant l’équité cumulative dans les bénéfices
(Achats), ventes et règlements de titres et de placements, montant net
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Variation nette des emprunts à court terme dont l’échéance initiale était de trois mois ou moins
Émission d’autres emprunts à court terme
Remboursement d’autres emprunts à court terme
Émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Note à l’ordre de DIRECTV, nette des paiements
Paiement du financement du vendeur
Émission d’actions privilégiées
Achat d’actions propres
Émission d’actions propres
Émission de participations privilégiées dans des filiales
Rachat d’une participation privilégiée dans une filiale
Dividendes versés
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Liquidités provenant des activités d’investissement
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions liée aux activités abandonnées
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de AT&T Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de AT&T Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de AT&T Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.