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AT&T Inc. (NYSE:T)

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

AT&T Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenus (pertes) provenant des activités poursuivies (6,874) 21,479 (3,821) 14,975 19,953
Dépréciation et amortissement 18,021 22,862 28,516 28,217 28,430
Amortissement des coûts du cinéma et de la télévision 11,006 8,603 9,587 3,772
Bénéfices distribués (non distribués) provenant de placements dans des sociétés affiliées en actions 184 38 295 292
Provision pour comptes irrécouvrables 1,865 1,240 1,972 2,575 1,791
Charge d’impôts différés 2,975 5,246 1,675 1,806 4,931
Perte (plus) nette sur placements, nette de dépréciations 381 (927) (742) (1,218) (739)
Charges au titre des prestations de retraite et des avantages postérieurs à la retraite (crédit) (3,237) (3,848) (2,992) (2,002) (1,148)
Perte actuarielle (gain) sur les prestations de retraite et les prestations postérieures à la retraite (1,999) (4,140) 4,169 5,171 (3,412)
Dépréciations et abandons d’actifs et restructurations 27,498 4,904 18,880 1,458 46
Créances 727 (634) 2,216 2,812 (1,580)
Autres actifs circulants (674) (16,472) (13,070) (12,852) (6,442)
Créditeurs et autres charges à payer (1,109) 1,636 (1,410) (1,524) 1,602
Créances à tempérament d’équipement et ventes connexes 154 (265) (1,429) 548 (490)
Coûts reportés d’acquisition et d’exécution des contrats clients (947) 52 376 (910) (3,458)
Variations des actifs et passifs d’exploitation (1,849) (15,683) (13,317) (11,926) (10,368)
Demandes de remboursement et cotisations après la retraite (823) (822) (985) (1,008) (936)
Autres, nets (146) 456 1,134 738 990
Ajustements pour rapprocher le bénéfice (la perte d’exploitation) lié aux activités poursuivies et les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation 42,686 20,478 46,951 33,693 23,649
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 35,812 41,957 43,130 48,668 43,602
Dépenses en capital (19,626) (16,527) (15,675) (19,635) (21,251)
Acquisitions, déduction faite des encaisses acquises (10,200) (25,453) (1,851) (1,809) (43,309)
Dispositions 199 8,740 3,641 4,684 2,148
Distributions de DIRECTV supérieures aux capitaux propres cumulés dans le bénéfice 2,649 1,323
Encaissements de prix d’achat différés 500
Autres, nets 79 (172) 337 70 (1,233)
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement (26,899) (32,089) (13,548) (16,690) (63,145)
Variation nette des emprunts à court terme dont l’échéance initiale est de trois mois ou moins (519) 1,316 (17) (276) (821)
Émission d’autres emprunts à court terme 3,955 21,856 9,440 4,012 4,898
Remboursement d’autres emprunts à court terme (18,345) (7,510) (9,467) (6,904) (2,098)
Émission de titres de créance à long terme 2,979 9,931 31,988 17,039 41,875
Remboursement de la dette à long terme (25,118) (3,142) (39,964) (27,592) (52,643)
Note payable à DIRECTV, déduction faite des paiements (1,211) 1,341
Paiement du financement du fournisseur (4,697) (4,596) (2,966) (3,050) (560)
Émission d’actions privilégiées 3,869 1,164
Achat d’actions propres (890) (202) (5,498) (2,417) (609)
Émission d’actions propres 28 96 105 631 745
Émission de participations privilégiées dans des filiales 1,979 7,876
Rachat d’intérêts privilégiés dans une filiale (2,665) (1,950)
Dividendes versés (9,859) (15,068) (14,956) (14,888) (13,410)
Autres, nets (3,222) (2,444) (4,570) (678) (3,366)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) (59,564) 1,578 (32,007) (25,083) (25,989)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) (3,789)
Trésorerie (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement 1,094
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans) 35,823
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et trésorerie affectée liée aux activités abandonnées 33,128
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie affectée (17,523) 11,446 (2,425) 6,895 (45,532)
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie affectée début d’exercice 21,316 9,870 12,295 5,400 50,932
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en fin d’exercice 3,793 21,316 9,870 12,295 5,400

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de AT&T Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de AT&T Inc. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de AT&T Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2021 à 2022.