Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Altria Group Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Au début de la période, ce ratio n'est pas disponible, mais à partir du deuxième trimestre de 2019, il présente une tendance à la hausse. Après une progression continue, il atteint un pic au troisième trimestre de 2021 à 17,17. Ensuite, on observe une légère diminution régulière jusqu'à une valeur de 14,84 au troisième trimestre de 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'utilisation des immobilisations jusqu'en 2021, suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse, indiquant peut-être une gestion plus efficace ou une réduction des investissements dans les immobilisations ou une modification de leur utilisation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio demeure relativement stable dans la majorité de la période, fluctuant entre 0,49 et 0,74. Une tendance à la hausse notable apparaît à partir du quatrième trimestre 2019, atteignant un sommet à 0,74 au deuxième trimestre 2022. Après cette période, il maintient une valeur proche de 0,68-0,70, témoignant d'une utilisation cohérente de l'actif total pour générer des revenus. La hausse ponctuelle indique une meilleure efficacité dans l'exploitation de l'actif global durant cette période, suivie d'une stabilité relative.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est disponible à partir du deuxième trimestre de 2019 et montre une croissance marquée, passant de 4,04 à 9,21 au deuxième trimestre de 2021. La progression rapide indique une augmentation de la rentabilité ou de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres. Après cette période, aucune donnée supplémentaire n'est fournie, limitant l'analyse des évolutions ultérieures. La tendance observée jusqu'à 2021 souligne une amélioration de la performance financière par le biais d'une utilisation plus efficace des fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Altria Group Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires net a montré une croissance légère, passant de 5 628 millions de dollars à 6 007 millions, représentant une augmentation d’environ 6,8 %. Au début de 2020, une hausse notable est observée, atteignant 6 359 millions de dollars, puis une légère baisse à 6 367 millions au deuxième trimestre 2020. Après cette période, une fluctuation annuelle est visible, avec un recul au troisième trimestre 2020 à 7 123 millions, suivi d’une diminution vers la fin de 2020 à 6 255 millions. Au cours de 2021, une tendance haussière se confirme avec des pics à plus de 6 786 millions au troisième trimestre, jusqu’à un sommet de 6 550 millions au début de 2022. Par la suite, la tendance est à la baisse, atteignant un point bas autour de 5 575 millions au troisième trimestre 2023. En 2024, une reprise est perceptible avec une remontée progressive, culminant à 6 259 millions au troisième trimestre de l’année.
- Évolution des immobilisations corporelles, moins amortissements cumulés
- Les immobilisations corporelles, déductions comprises, ont montré une stabilité relative au fil du temps. De 1 922 millions de dollars en mars 2019, elles fluctuent légèrement autour de 1 900 à 2 000 millions de dollars jusqu’à la fin 2019. Au début de 2020, la valeur reste stable, avec une légère augmentation jusqu’à environ 1 997 millions, poursuivant une tendance à la stabilité jusqu’à la fin de 2020. À partir de 2021, une augmentation progressive se confirme, atteignant environ 1 626 millions en septembre 2023 avec une croissance régulière. La valeur reste relativement constante autour de 1 620 millions en fin de période, suggérant une gestion efficace des immobilisations ou une stabilité dans les investissements.
- Ratios de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, indiquant l'efficacité de l’utilisation des immobilisations, varie sur la période. De manière sporadique, il n’est pas disponible avant le deuxième trimestre 2019. À partir du deuxième trimestre 2019, il commence à varier entre 12.56 et 13, avec une croissance notable au troisième trimestre 2020 à 17.17, atteignant un sommet. Après cette période, une baisse progressive est visible, se stabilisant autour de 14.8 à 15.3, ce qui reflète une consolidation de l’efficacité de l’usage des immobilisations ou des changements dans la stratégie d’investissement. La baisse progressive après le pic indique peut-être une période d’ajustement ou une croissance moins intensifiée des immobilisations par rapport au chiffre d’affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
Altria Group Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après une augmentation significative de 5 628 millions de dollars au premier trimestre 2019 à 6 619 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, puis un léger pic à 6 856 millions de dollars au troisième trimestre 2019, une baisse notable est observée au quatrième trimestre 2019 à 6 007 millions de dollars. En 2020, la tendance est caractérisée par une stabilité relative, avec un chiffre d'affaires oscillant autour de 6 300 à 6 700 millions de dollars par trimestre. Depuis début 2021, une tendance à la baisse entre 6 036 millions de dollars (premier trimestre 2020) et un creux de 5 575 millions de dollars au troisième trimestre 2023 est détectée, avant une reprise envers la fin de 2023, atteignant 6 259 millions de dollars au dernier trimestre connu.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une tendance de diminution globale durant la période analysée, passant d’environ 59 233 millions de dollars au premier trimestre 2019 à 34 167 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Plusieurs cycles de baisse sont observés, notamment entre 2019 et 2022, où l’actif diminue de façon progressive. La baisse est particulièrement marquée entre début 2021 et fin 2022, avec une réduction de plus de 20 000 millions de dollars. Après un point bas à 33 387 millions de dollars au troisième trimestre 2024, un léger rebond émerge, indiquant une possible stabilisation ou une reprise opportuniste de l’actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Cet indicateur montre une augmentation notable de la rotation de l’actif à partir de la fin 2019, passant de valeurs comprises autour de 0.49-0.55 en 2019 et début 2020 à un pic à 0.74 au troisième trimestre 2022. Ce ratio indique une utilisation plus efficiente des actifs pour générer le chiffre d'affaires. Après ce sommet, le ratio diminue légèrement, atteignant 0.63 au troisième trimestre 2023 et retrouvant une valeur proche de 0.67 à la fin de la période, suggérant une légère réduction de l'efficience dans la gestion des actifs ou un changement dans la structure des opérations. La tendance générale témoigne cependant d'une amélioration de la rotation de l’actif entre 2019 et 2022, avant une stabilisation à un niveau élevé au-delà.
Ratio de rotation des capitaux propres
Altria Group Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) attribuables à Altria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023)
÷ Capitaux propres (déficit) attribuables à Altria
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise montre une tendance globalement stable avec des fluctuations. Entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, on observe une légère augmentation, passant de 5 628 millions de dollars à un pic de 6 550 millions au premier trimestre 2022. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est perceptible, avec un chiffre d'affaires qui dimensionne à environ 5 508 millions au troisième trimestre 2022, puis qui fluctue légèrement avant de retrouver une certaine stabilité aux alentours de 6 209 millions au troisième trimestre 2024. Cette dynamique pourrait refléter des ajustements dans l’activité ou des variations saisonnières.
- Évolution des capitaux propres attribuables à Altria
- Les capitaux propres représentent une évolution particulièrement volatile. Après une période de croissance jusqu’au troisième trimestre 2019, culminant à 14 464 millions de dollars, une chute drastique survient à partir du quatrième trimestre 2019, avec un montant de 6 222 millions. La tendance s’intensifie au fil des trimestres suivants, devenant négative dès le quatrième trimestre 2021, avec un déficit atteignant -3 827 millions au troisième trimestre 2023. La dégradation continue avec une légère amélioration relative au dernier trimestre 2024, mais reste largement négative, ce qui indique une perte de valeur importante, potentiellement liée à des charges exceptionnelles ou à des dépréciations significatives.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la rapidité avec laquelle l'entreprise génère des revenus à partir de ses capitaux propres, présente des données partielles. En 2020, il montre une forte augmentation, passant de 4,04 à 8,24 au quatrième trimestre, puis atteignant un sommet à 9,21 au troisième trimestre 2021, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres durant cette période. Après cette période, aucune donnée n’est fournie pour le ratio, ce qui limite l’analyse des tendances ultérieures. La forte hausse en 2020-2021 peut être attribuée à une meilleure exploitation des capitaux ou à une augmentation des revenus par rapport aux capitaux propres disponibles.