PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

L’analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances distinctes sur la période considérée.

Ratio de rotation net des immobilisations

Ce ratio présente une augmentation progressive de mars 2021 à septembre 2021, atteignant un pic à 3.61. Il fluctue ensuite autour de ce niveau jusqu'à décembre 2022. À partir de mars 2023, une tendance à la baisse s'observe, avec une diminution continue jusqu'à septembre 2025, où le ratio atteint 3.18. Cette évolution suggère une utilisation potentiellement moins efficace des immobilisations au fil du temps.

Ratio de rotation de l’actif total

Ce ratio affiche une progression constante de mars 2021 à décembre 2022, culminant à 0.94. Il se stabilise ensuite autour de 0.92-0.94 pendant la majeure partie de 2023. Une légère diminution est perceptible à partir de septembre 2024, se poursuivant jusqu'à septembre 2025, où le ratio s'établit à 0.87. Cette tendance indique une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.

Ratio de rotation des capitaux propres

Ce ratio connaît une fluctuation significative. Il diminue de mars 2021 à juin 2022, puis remonte fortement pour atteindre un pic à 5.17 en septembre 2022. Il diminue ensuite jusqu'en décembre 2023, avant de remonter à 5.09 en juin 2025. Cette volatilité suggère des changements dans la manière dont l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, avec des périodes d'efficacité accrue suivies de périodes de moindre performance. Une légère baisse est observée en septembre 2025, ramenant le ratio à 4.76.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une évolution variable de l'efficacité opérationnelle au cours de la période analysée. Les tendances à la baisse observées dans le ratio de rotation net des immobilisations et le ratio de rotation de l’actif total méritent une attention particulière.

L’analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires net sur la période considérée. On observe une augmentation notable au cours de l’année 2021, culminant au dernier trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2022, avec un pic au quatrième trimestre. L’année 2023 maintient un niveau élevé de chiffre d’affaires, avec une légère fluctuation trimestrielle. Le premier semestre de 2024 présente une légère baisse par rapport à la même période de l’année précédente, mais une reprise est observée au cours des trimestres suivants. Les données disponibles pour 2025 indiquent une stabilisation relative du chiffre d’affaires.

Chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires net présente une croissance globale sur la période, bien que des variations trimestrielles soient notables. L’augmentation la plus marquée se situe entre 2021 et 2022. Les données suggèrent une certaine saisonnalité, avec des performances généralement plus élevées au quatrième trimestre de chaque année.

Les immobilisations corporelles, montant net, affichent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L’augmentation est progressive, avec une accélération notable à partir de 2022. Cette évolution suggère un investissement continu dans les actifs matériels.

Immobilisations corporelles, montant net

Les immobilisations corporelles, montant net, augmentent de manière régulière, indiquant une expansion des actifs physiques. Cette croissance pourrait être liée à des investissements dans de nouvelles capacités de production ou à des acquisitions.

Le ratio de rotation net des immobilisations présente une certaine stabilité au cours des premières années, avec des valeurs oscillant autour de 3,5. Cependant, une tendance à la baisse est perceptible à partir de 2023, se poursuivant en 2024 et 2025. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus.

Ratio de rotation net des immobilisations

Le ratio de rotation net des immobilisations diminue progressivement, ce qui pourrait indiquer une sous-utilisation des actifs immobilisés ou une augmentation du montant des immobilisations par rapport au chiffre d’affaires. Cette évolution nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer les causes sous-jacentes.

L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires net sur la période considérée. On observe une augmentation notable entre le 20 mars 2021 et le 25 décembre 2021, suivie d'une fluctuation trimestrielle. Une tendance à la hausse se confirme à partir du 19 mars 2022, avec des chiffres d'affaires trimestriels en constante progression jusqu'au 30 décembre 2023. Le premier trimestre 2024 marque un recul, mais la croissance reprend par la suite, se poursuivant jusqu'au 6 septembre 2025.

Le total de l'actif présente une relative stabilité, avec une légère augmentation globale sur l'ensemble de la période. Des variations trimestrielles sont néanmoins perceptibles, mais l'actif reste globalement dans une fourchette comprise entre 91 224 et 106 558 millions de dollars américains. Une augmentation plus marquée est visible à partir du 19 mars 2022, atteignant son point culminant le 6 septembre 2025.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l'actif total montre une tendance générale à l'augmentation entre le 20 mars 2021 et le 31 décembre 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des ventes. Après une pointe à 0.94, le ratio se stabilise puis diminue légèrement à partir du 25 mars 2023, suggérant une possible baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs. La tendance à la baisse se confirme jusqu'au 6 septembre 2025, bien que les variations restent contenues.

En résumé, l'entreprise démontre une croissance soutenue de son chiffre d'affaires net, tandis que son actif total reste relativement stable. L'évolution du ratio de rotation de l'actif total suggère une efficacité variable dans l'utilisation des actifs, avec une légère diminution observée vers la fin de la période analysée.

L’analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 20 mars 2021 et le 25 décembre 2021, suivie d’une diminution au premier trimestre 2022. Le chiffre d’affaires net présente ensuite une tendance à la hausse, atteignant un pic le 31 décembre 2022, avant de connaître une nouvelle baisse au premier trimestre 2023. Cette tendance se poursuit avec une augmentation progressive jusqu’au 28 décembre 2024, puis une légère diminution au 22 mars 2025.

Concernant le total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, une progression constante est visible entre le 20 mars 2021 et le 19 mars 2022. Après une légère fluctuation, une augmentation est constatée jusqu’au 23 mars 2024. Le total des capitaux propres diminue ensuite au 15 juin 2024, puis se stabilise et augmente légèrement jusqu’au 6 septembre 2025.

Le ratio de rotation des capitaux propres présente une certaine volatilité. Il oscille autour de 4.8 et 5.1 entre le 20 mars 2021 et le 3 septembre 2022. Une augmentation significative est observée le 31 décembre 2022, suivie d’une légère diminution au premier trimestre 2023. Le ratio connaît une nouvelle hausse jusqu’au 28 décembre 2024, avant de diminuer légèrement au 6 septembre 2025.

Chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires net montre une croissance globale sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles. Les variations saisonnières semblent influencer les résultats, avec des pics généralement observés au quatrième trimestre de chaque année.

Total des capitaux propres

Le total des capitaux propres présente une tendance générale à la hausse, indiquant une consolidation de la base financière. Les variations sont moins prononcées que celles du chiffre d’affaires net.

Ratio de rotation des capitaux propres

Le ratio de rotation des capitaux propres suggère une efficacité relativement stable dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Les fluctuations peuvent être liées à des changements dans la stratégie financière ou à des facteurs externes.