Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Coca-Cola Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-28), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-27).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une tendance à la hausse est observée dans le ratio de rotation net des immobilisations à partir de la début 2021, passant de valeurs proches de 3,06 en juin 2020 à un pic supérieur à 5, en juin 2023. La progression indique une amélioration de l'utilisation des immobilisations, avec une augmentation significative de l'efficacité de gestion des actifs immobilisés pour générer du chiffre d'affaires au fil du temps. La valeur reste relativement stable autour de 4,5 à 4,9 en fin de période, suggérant une consolidation de cette efficacité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une tendance de stabilité relative avec une légère augmentation sur la période, passant de 0,38 en juin 2020 à une valeur maximale de 0,47 en juin 2023. La croissance modérée indique une gestion relativement constante de l'actif total pour soutenir les activités de l'entreprise, avec une légère amélioration du rendement de l'actif dans la génération de revenus. La valeur fluctue autour de 0,45, traduisant une efficacité stable.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio demeure également stable avec des fluctuations mineures. Il commence à environ 1,71 en juin 2020, puis oscille entre 1,62 et 1,89 jusqu'à fin 2024, atteignant un pic à 1,89 en juin 2025. La tendance indique une gestion consistante de la rentabilité des capitaux propres, avec une légère augmentation à la fin de la période, suggérant une évolution favorable de l'efficacité dans l'utilisation des fonds propres pour générer du chiffre d'affaires. La stabilité relative du ratio reflète une gestion financière maîtrisée sur la durée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Coca-Cola Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 27 juin 2025 | 28 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 27 sept. 2024 | 28 juin 2024 | 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 25 sept. 2020 | 26 juin 2020 | 27 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus nets d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-28), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus nets d’exploitationQ2 2025
+ Revenus nets d’exploitationQ1 2025
+ Revenus nets d’exploitationQ4 2024
+ Revenus nets d’exploitationQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus nets d’exploitation
-
Les revenus nets d’exploitation présentent une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 8 601 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 12 535 millions de dollars en décembre 2024. Après une baisse initiale en juin 2020 (7150 millions), les revenus ont rapidement repris leur croissance dès le troisième trimestre 2020 et ont continué à augmenter régulièrement jusqu’à la fin de la période. Cette progression indique une croissance soutenue des ventes ou de l’activité commerciale malgré les fluctuations économiques possibles.
On note par ailleurs que la forte croissance observable après le troisième trimestre 2020 se poursuit avec des valeurs dépassant régulièrement le seuil de 11 000 millions de dollars à partir du troisième trimestre 2021, témoignant d’une forte dynamique de croissance également au cours de l’année 2022. La tendance à la hausse se confirme dans les données de 2023, culminant à plus de 12 milliards de dollars selon le dernier trimestre rapporté.
- Évolution des immobilisations corporelles, moins amortissements cumulés
-
Les immobilisations corporelles, nettes d’amortissements, montrent une tendance à la baisse au fil du temps, passant d’environ 10 993 millions en mars 2020 à 10 784 millions à la fin de la période en juin 2025. Après une baisse progressive entre mars 2020 et décembre 2020, cette ligne de valeur fluctue légèrement, mais la tendance à la diminution demeure persistante.
Cela pourrait indiquer une désaffectation ou une réduction progressive des immobilisations physiques ou un amortissement plus rapide que le renouvellement d’actifs. La stabilité relative autour de la valeur de 10 000 millions en fin de période suggère une gestion prudente ou une absence de dépenses majeures en immobilisations nouvelles sur la période observée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
-
Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations dans la génération de revenus, affiche une tendance à l’amélioration au fil du temps. En début de période, il n’est pas disponible, mais à partir du quatrième trimestre 2020, il augmente régulièrement, passant de 3.06 à environ 4.37 au dernier trimestre 2021, et atteint 4.55 en mars 2023, avant de fluctuer légèrement autour de cette valeur jusqu’à la fin de la période.
Une augmentation de ce ratio indique que l’entreprise utilise plus efficacement ses immobilisations pour générer ses revenus, malgré la réduction de la valeur nette des immobilisations. La stabilité ou la légère hausse du ratio dans la dernière période suggère une gestion efficace des actifs et une optimisation de leur utilisation au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Coca-Cola Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 27 juin 2025 | 28 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 27 sept. 2024 | 28 juin 2024 | 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 25 sept. 2020 | 26 juin 2020 | 27 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus nets d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-28), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus nets d’exploitationQ2 2025
+ Revenus nets d’exploitationQ1 2025
+ Revenus nets d’exploitationQ4 2024
+ Revenus nets d’exploitationQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus nets d'exploitation
- Les revenus nets d'exploitation présentent une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse au premier trimestre 2020, on observe une reprise significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic au premier trimestre 2023 avec environ 11 853 millions de dollars américains. Cette progression témoigne d'une croissance soutenue, susceptible d'être liée à une amélioration des performances commerciales de l'entreprise ou à une adaptation favorable à un contexte économique changeant. Toutefois, on note également une certaine stabilité dans les chiffres à partir du deuxième trimestre 2023, avec des fluctuations modérées mais toujours supérieures à celles du début de la période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif connaît une augmentation progressive sur la période, passant de 94 013 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 104 333 millions de dollars au dernier trimestre mentionné. Cette tendance à la croissance de l’actif indique un renforcement du bilan de l'entreprise, éventuellement par des investissements ou une accumulation d’actifs. Toutefois, lors de certains trimestres (comme le quatrième trimestre 2020), une diminution relative de l’actif est observée, notamment au deuxième trimestre 2021, ce qui pourrait refléter une utilisation de ressources ou des ajustements stratégiques.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance constante à la hausse, passant de 0,38 à la fin de la période à 0,47, avec quelques variations mineures. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficience de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des revenus. La stabilité relative de ce ratio au-dessus de 0,4 indique une gestion efficace et une utilisation optimisée des ressources pour maximiser la production de chiffre d'affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Coca-Cola Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 27 juin 2025 | 28 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 27 sept. 2024 | 28 juin 2024 | 29 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 29 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 1 juil. 2022 | 1 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 1 oct. 2021 | 2 juil. 2021 | 2 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 25 sept. 2020 | 26 juin 2020 | 27 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus nets d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-28), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-27).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus nets d’exploitationQ2 2025
+ Revenus nets d’exploitationQ1 2025
+ Revenus nets d’exploitationQ4 2024
+ Revenus nets d’exploitationQ3 2024)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus nets d’exploitation
- Les revenus nets d’exploitation présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après un pic à 8 652 millions de dollars en septembre 2020, on observe une légère baisse au trimestre suivant, puis une reprise significative, atteignant un sommet de 12 535 millions de dollars à la fin de mars 2024. Cette croissance continue, bien que modérée à certains moments, indique une amélioration progressive de la performance opérationnelle de l'entreprise.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires
- Les capitaux propres montrent une tendance globale à la croissance au cours de la période. Après une augmentation régulière, débutant à 18 158 millions de dollars en mars 2020, ils atteignent un sommet d'environ 26 585 millions de dollars à la fin décembre 2024. Malgré quelques fluctuations, notamment une baisse temporaire en mars 2023, la croissance à long terme reste positive, témoignant d’une accumulation de valeur pour les actionnaires et d’un renforcement du bilan.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, indicatif de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, évolue de manière à refléter une certaine stabilité. Après une absence de données initiale, il oscille entre 1,62 et 1,89, avec une tendance à rester relativement élevé. La valeur la plus récente, à 1,65 en juin 2025, indique que l’entreprise continue de générer des revenus substantiels par rapport à ses capitaux propres, ce qui suggère une utilisation efficace de ses ressources financières.
- Commentaires généraux
- Dans l’ensemble, l’analyse révèle une croissance soutenue des revenus et des capitaux propres, témoignant d’une performance financière solide et d’une capacité à augmenter la valeur pour ses actionnaires. La stabilité relative du ratio de rotation des capitaux propres indique également une gestion efficiente des ressources financières, même si quelques fluctuations temporaires peuvent exister au fil du temps. Ces tendances suggèrent une orientation vers une croissance continue, avec une gestion efficace des capitaux, dans un contexte globalement favorable.