Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Altria Group Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une augmentation constante tout au long de la période observée, passant d’environ 49,43% au premier trimestre 2020 à 59,38% au troisième trimestre 2024. Cette progression suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit également une tendance haussière, bien que moins prononcée que celle de la marge brute. Il évolue de 40,34% au premier trimestre 2020 à 46,44% au troisième trimestre 2024, indiquant une amélioration de la rentabilité des opérations principales. Des fluctuations sont observées, notamment une légère baisse entre le troisième et le quatrième trimestre 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une volatilité plus importante. Il passe d’une valeur négative au premier trimestre 2020 (-3,33%) à des niveaux significativement plus élevés par la suite, culminant à 42,82% au troisième trimestre 2024. Cette évolution est marquée par une forte augmentation à partir du deuxième trimestre 2020, suggérant des changements dans la structure des coûts ou des éléments non opérationnels impactant positivement le résultat net.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) connaît une variation extrême. Il passe d’une valeur négative au premier trimestre 2020 (-13,16%) à un pic élevé au quatrième trimestre 2020 (157,34%), avant de diminuer progressivement pour atteindre 139,55% au deuxième trimestre 2021. Les données sont ensuite incomplètes.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) démontre une amélioration continue. Il passe d’une valeur négative au premier trimestre 2020 (-1,64%) à 30,1% au troisième trimestre 2024, indiquant une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Cette tendance est cohérente avec l’augmentation des marges bénéficiaires et suggère une meilleure gestion des actifs.
- En résumé
- L’ensemble des données suggère une amélioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité opérationnelle. L’augmentation des marges bénéficiaires, combinée à une utilisation plus efficace des actifs, se traduit par une amélioration significative du rendement des capitaux propres et du rendement de l’actif. La volatilité du ratio de marge bénéficiaire nette nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Altria Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 3,808) | 3,675) | 3,280) | 3,499) | 3,699) | 3,757) | 3,329) | 3,510) | 3,697) | 3,666) | 3,373) | 3,315) | 3,673) | 3,732) | 3,272) | 3,146) | 3,717) | 3,287) | 2,873) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 6,259) | 6,209) | 5,576) | 5,975) | 6,281) | 6,508) | 5,719) | 6,111) | 6,550) | 6,543) | 5,892) | 6,255) | 6,786) | 6,936) | 6,036) | 6,304) | 7,123) | 6,367) | 6,359) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 59.38% | 58.87% | 58.48% | 58.34% | 58.06% | 57.43% | 56.98% | 56.77% | 55.67% | 55.06% | 54.48% | 53.79% | 53.04% | 52.53% | 51.96% | 49.80% | 50.13% | 49.79% | 49.43% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 60.43% | 60.53% | 59.98% | 59.52% | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 38.77% | 40.34% | 41.69% | 38.22% | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 54.68% | 54.44% | 54.13% | 54.21% | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 64.08% | 63.88% | 63.70% | 63.35% | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023)
= 100 × (3,808 + 3,675 + 3,280 + 3,499)
÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975)
= 59.38%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a présenté une fluctuation significative. Après une augmentation constante de mars 2020 à septembre 2020, elle a diminué au quatrième trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite observée en 2021, atteignant un pic au troisième trimestre. La marge brute a connu une légère baisse à la fin de 2021, puis une nouvelle augmentation en 2022, stabilisant autour de 3600 millions de dollars américains. En 2023, une augmentation est observée, suivie d'une légère diminution au premier semestre 2024, avant une remontée au troisième trimestre.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a affiché une volatilité similaire. Une augmentation est visible entre mars et septembre 2020, suivie d'une baisse au dernier trimestre de la même année. Le chiffre d'affaires a rebondi en 2021, puis a diminué progressivement en 2022. Une reprise est constatée en 2023, mais le chiffre d'affaires a de nouveau diminué au premier semestre 2024, avant de se stabiliser et de légèrement augmenter au troisième trimestre.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante et soutenue tout au long de la période analysée. Il est passé d'environ 49,43% au premier trimestre 2020 à environ 59,38% au troisième trimestre 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité de la production et de la gestion des coûts, ou une augmentation des prix de vente, ou une combinaison des deux. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2020 et 2022, puis se poursuit à un rythme plus modéré.
En résumé, bien que le chiffre d’affaires net et la marge brute aient connu des fluctuations, le ratio de marge bénéficiaire brute a démontré une tendance à la hausse constante, suggérant une amélioration de la rentabilité globale.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Altria Group Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 3,152) | 2,533) | 2,674) | 2,796) | 3,089) | 2,905) | 2,757) | 2,818) | 3,112) | 3,105) | 2,884) | 2,733) | 2,951) | 3,186) | 2,690) | 2,581) | 3,160) | 2,796) | 2,336) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 6,259) | 6,209) | 5,576) | 5,975) | 6,281) | 6,508) | 5,719) | 6,111) | 6,550) | 6,543) | 5,892) | 6,255) | 6,786) | 6,936) | 6,036) | 6,304) | 7,123) | 6,367) | 6,359) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 46.44% | 46.14% | 47.10% | 47.16% | 46.99% | 46.58% | 47.31% | 47.49% | 46.89% | 45.82% | 45.44% | 44.44% | 43.77% | 44.01% | 43.46% | 41.57% | 41.46% | 41.04% | 40.34% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 20.61% | 22.20% | 21.89% | 24.72% | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 16.40% | 17.10% | 18.61% | 15.28% | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 13.40% | 13.54% | 13.14% | 13.10% | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 35.01% | 34.97% | 33.02% | 32.85% | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2024
+ Résultat d’exploitationQ2 2024
+ Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023)
= 100 × (3,152 + 2,533 + 2,674 + 2,796)
÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975)
= 46.44%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le résultat d'exploitation, le chiffre d'affaires net et le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation sur la période considérée.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a présenté une volatilité significative. Après une augmentation notable entre mars 2020 et septembre 2020, il a diminué au quatrième trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite observée en 2021, culminant au deuxième trimestre, suivie d'une légère baisse. Le résultat d'exploitation a fluctué en 2022, avec une tendance générale à la baisse. En 2023, une légère amélioration a été constatée, mais cette tendance ne s'est pas maintenue au premier semestre 2024, avec une diminution notable au deuxième trimestre.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une augmentation au cours du troisième trimestre 2020, suivie d'une diminution au quatrième trimestre. En 2021, il a affiché une croissance, atteignant un pic au deuxième trimestre, avant de diminuer progressivement. Une nouvelle baisse a été observée en 2022, et cette tendance s'est poursuivie au premier semestre 2023. Une reprise a été constatée au troisième et quatrième trimestres de 2023, qui s'est confirmée au premier et deuxième trimestres de 2024, atteignant des niveaux comparables à ceux de 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a globalement augmenté sur la période. Une progression constante a été observée entre mars 2020 et décembre 2021, atteignant un maximum de 47.49%. Cette tendance positive s'est poursuivie en 2022, avec un pic à 47.49%. En 2023, le ratio est resté élevé, fluctuant autour de 47%. Au premier semestre 2024, une légère diminution a été enregistrée, mais le ratio est resté supérieur à 46%.
En résumé, bien que le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires net aient connu des fluctuations, le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a démontré une tendance générale à l'amélioration, suggérant une meilleure efficacité opérationnelle malgré les variations des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Altria Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Altria | 2,293) | 3,803) | 2,129) | 2,060) | 2,166) | 2,117) | 1,787) | 2,690) | 224) | 891) | 1,959) | 1,624) | (2,722) | 2,149) | 1,424) | 1,924) | (952) | 1,943) | 1,552) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 6,259) | 6,209) | 5,576) | 5,975) | 6,281) | 6,508) | 5,719) | 6,111) | 6,550) | 6,543) | 5,892) | 6,255) | 6,786) | 6,936) | 6,036) | 6,304) | 7,123) | 6,367) | 6,359) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 42.82% | 42.25% | 34.81% | 33.21% | 35.58% | 27.39% | 22.44% | 22.97% | 18.61% | 6.88% | 11.64% | 9.51% | 10.65% | 17.22% | 16.80% | 17.08% | 2.84% | -3.57% | -3.33% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 22.45% | 22.92% | 23.41% | 23.42% | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 10.56% | 10.97% | 11.87% | 13.77% | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 10.18% | 10.34% | 10.00% | 9.92% | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 26.42% | 24.15% | 22.16% | 22.21% | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ4 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023)
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060)
÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975)
= 42.82%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une forte baisse est observée au troisième trimestre 2020, suivie d'une reprise notable au quatrième trimestre de la même année. Cette volatilité se poursuit en 2021, avec un creux important au troisième trimestre. Le bénéfice net montre une tendance à la hausse en 2022 et 2023, atteignant des sommets au troisième et quatrième trimestres de 2023. Cette tendance positive se maintient au premier et deuxième trimestres de 2024, avec une augmentation significative au premier trimestre.
- Bénéfice net attribuable à Altria
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise présente une variabilité importante. Après une période de résultats positifs en 2020 et au début de 2021, une perte substantielle est enregistrée au troisième trimestre 2021. Les trimestres suivants montrent une amélioration progressive, culminant avec des bénéfices nets élevés à la fin de 2023 et au début de 2024.
Le chiffre d'affaires net affiche une relative stabilité entre le premier et le quatrième trimestre 2020, avec une légère augmentation au troisième trimestre. Une baisse est ensuite constatée au premier trimestre 2021, suivie d'une reprise au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires net diminue progressivement au cours des trimestres suivants, atteignant son point le plus bas au troisième trimestre 2022. Une remontée est observée au quatrième trimestre 2022 et se poursuit en 2023, avec une stabilisation au premier et deuxième trimestres de 2024.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net présente une tendance générale à la baisse sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient notables. Les variations ne sont pas aussi prononcées que celles du bénéfice net, suggérant que d'autres facteurs, tels que les coûts, influencent significativement la rentabilité.
Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît des variations considérables. Il passe d'une valeur négative au premier et deuxième trimestre 2020 à des valeurs positives élevées au quatrième trimestre 2020 et au cours de l'année 2021. Une baisse est ensuite observée en 2022, suivie d'une forte augmentation en 2023 et 2024, atteignant des niveaux supérieurs à 40% au premier et deuxième trimestres de 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette démontre une amélioration significative de la rentabilité au fil du temps. L'augmentation notable en 2023 et 2024 indique une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de l'efficacité opérationnelle, ou une combinaison des deux. La forte corrélation entre les fluctuations du bénéfice net et du ratio de marge bénéficiaire nette est évidente.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Altria Group Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Altria | 2,293) | 3,803) | 2,129) | 2,060) | 2,166) | 2,117) | 1,787) | 2,690) | 224) | 891) | 1,959) | 1,624) | (2,722) | 2,149) | 1,424) | 1,924) | (952) | 1,943) | 1,552) | ||||||
| Capitaux propres (déficit) attribuables à Altria | (3,468) | (3,016) | (5,114) | (3,540) | (3,407) | (3,827) | (3,876) | (3,973) | (4,232) | (2,403) | (1,760) | (1,606) | (1,267) | 3,257) | 2,913) | 2,839) | 3,139) | 5,688) | 6,543) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 139.55% | 148.95% | 157.34% | 23.38% | -16.07% | -13.16% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 39.25% | 41.19% | 40.80% | 41.30% | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 13.70% | 14.25% | 15.06% | 17.50% | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 48.10% | 48.95% | 48.22% | 49.04% | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ4 2023)
÷ Capitaux propres (déficit) attribuables à Altria
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060)
÷ -3,468 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Après une période initiale de croissance entre mars et juin 2020, une perte substantielle est enregistrée au troisième trimestre de la même année. Le bénéfice net se redresse ensuite au quatrième trimestre 2020 et continue de croître au cours des trimestres suivants jusqu'au deuxième trimestre 2021. Une perte importante est observée au troisième trimestre 2021, suivie d'une reprise au quatrième trimestre. Cette volatilité se poursuit en 2022, avec des fluctuations trimestrielles notables. En 2023, le bénéfice net semble se stabiliser autour de 2 à 2,2 milliards de dollars américains, avant une forte augmentation au premier trimestre 2024, suivie d'une baisse au deuxième trimestre.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Altria
- Le bénéfice net présente une forte variabilité, avec des pertes significatives en 2020 et 2021, compensées par des périodes de forte rentabilité. Les données suggèrent une sensibilité aux conditions économiques ou à des événements spécifiques affectant l'entreprise.
Les capitaux propres attribuables à l'entreprise montrent une tendance à la baisse sur la période analysée. Après une diminution initiale en 2020, une nouvelle baisse plus prononcée s'observe à partir du troisième trimestre 2021, culminant avec un déficit important au quatrième trimestre 2022. Cette tendance négative se poursuit en 2023 et 2024, bien qu'à un rythme plus lent. La diminution des capitaux propres pourrait être liée aux pertes nettes enregistrées, aux rachats d'actions ou à d'autres facteurs affectant la valeur nette de l'entreprise.
- Capitaux propres (déficit) attribuables à Altria
- Une érosion progressive des capitaux propres est constatée, indiquant une diminution de la valeur nette de l'entreprise. Cette évolution nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une volatilité extrême. Après des valeurs négatives en 2020, le ROE atteint des niveaux très élevés au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. Cependant, les données disponibles sont incomplètes pour les périodes ultérieures, rendant difficile l'évaluation de la tendance à long terme du ROE.
- ROE
- Le ROE affiche une forte variabilité, avec des pics importants suivis de périodes sans données. L'interprétation de cette métrique est limitée en raison du manque de données complètes.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Altria Group Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Altria | 2,293) | 3,803) | 2,129) | 2,060) | 2,166) | 2,117) | 1,787) | 2,690) | 224) | 891) | 1,959) | 1,624) | (2,722) | 2,149) | 1,424) | 1,924) | (952) | 1,943) | 1,552) | ||||||
| Total de l’actif | 34,167) | 34,387) | 36,475) | 38,570) | 36,469) | 37,151) | 36,826) | 36,954) | 33,953) | 36,746) | 40,235) | 39,523) | 39,564) | 44,388) | 48,776) | 47,414) | 46,651) | 50,200) | 52,618) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 30.10% | 29.54% | 23.23% | 21.08% | 24.02% | 18.35% | 15.18% | 15.60% | 13.84% | 4.77% | 7.48% | 6.26% | 7.01% | 10.24% | 8.90% | 9.42% | 1.57% | -1.82% | -1.64% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 9.80% | 10.52% | 10.85% | 10.97% | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 5.29% | 5.40% | 5.53% | 6.95% | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 9.31% | 9.56% | 9.18% | 9.03% | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 14.70% | 13.38% | 12.20% | 11.96% | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060)
÷ 34,167 = 30.10%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Après une augmentation notable au cours des deux premiers trimestres de 2020, une perte substantielle a été enregistrée au troisième trimestre, suivie d'une reprise au quatrième trimestre. Cette volatilité s'est poursuivie en 2021, avec une perte importante au troisième trimestre. Les trimestres suivants ont montré une amélioration, culminant avec un bénéfice net élevé au premier trimestre 2024.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Altria
- Le bénéfice net a connu des variations importantes, passant d'un maximum de 3803 millions de dollars américains au premier trimestre 2024 à une perte de -2722 millions de dollars américains au troisième trimestre 2021. Une tendance générale à la hausse est observable sur la période 2022-2024.
En ce qui concerne le total de l'actif, une tendance à la diminution est perceptible sur l'ensemble de la période. L'actif a diminué de 52618 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 34167 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024. Cette diminution n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a diminué de manière constante, bien que variable, sur la période analysée. La baisse la plus importante s'est produite entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2024.
Le rendement des actifs (ROA) a montré une amélioration significative au fil du temps. Initialement négatif ou faible, le ROA a augmenté de manière constante, atteignant des niveaux élevés au premier trimestre 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices.
- ROA
- Le ROA a connu une progression notable, passant de -1.64% au premier trimestre 2020 à 30.1% au troisième trimestre 2024. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité par rapport à l'actif.
En résumé, l'entreprise a démontré une volatilité importante de son bénéfice net, mais a réussi à améliorer son ROA tout en réduisant son total d'actif sur la période étudiée. L'augmentation du ROA, malgré la diminution de l'actif, suggère une gestion plus efficace des ressources.