Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
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- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios de rentabilité (résumé)
PepsiCo Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-22), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance stable avec une légère augmentation progressive sur la période considérée. Après une baisse initiale, il se maintient autour de 53-54 %, atteignant un pic à environ 54,74 % en juin 2024, ce qui indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle brute. La stabilité relative de cette marge suggère un contrôle efficace des coûts de production ou une stabilité dans les prix de vente.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre des variations significatives à la hausse et à la baisse tout au long de la période, avec un pic notable à 17,46 % au deuxième trimestre 2021. Après cette période de fluctuations, la marge se stabilise autour de 11-13 % à partir de 2022, indiquant une gestion plus cohérente de la rentabilité opérationnelle. La baisse ponctuelle en septembre 2022 à 11,44 % pourrait refléter des épisodes de pressions sur la rentabilité ou des dépenses exceptionnelles.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio affiche également des fluctuations tout au long de la période. Après une baisse à 7,48 % au début de 2022, il remonte progressivement à un peu plus de 10 % en 2023. La stabilité autour de 10 % en moyenne vers la fin de la période indique une gestion efficace des charges financières et des impôts, mais la variance dans le temps suggère qu’elle pourrait être influencée par des facteurs exceptionnels ou par des changements de politique fiscale.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance à la hausse avec des sommets proches de 55 % en juin 2021. Ensuite, il subit une baisse significative à 38,62 % en fin 2022, correspondant probablement à une période de défis ou d’investissement accru. La reprise progressive au-delà de 45 % en 2023 indique une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires, même si elle ne retrouve pas encore ses sommets antérieurs. La hausse puis la baisse de cette métrique reflètent la possible volatilité de la rentabilité des capitaux propres dans le temps.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une tendance à la hausse sur la période, atteignant un pic à 10,93 % au deuxième trimestre 2021, avant une baisse vers 7 % en fin 2022. Par la suite, il remonte progressivement et stabilise autour de 9 %, en moyenne, en 2023 et au début de 2024. La variabilité indique que l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice a connu des fluctuations, mais la tendance générale montre une gestion plus efficace en fin de période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
PepsiCo Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 14 juin 2025 | 22 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 7 sept. 2024 | 15 juin 2024 | 23 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 9 sept. 2023 | 17 juin 2023 | 25 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 3 sept. 2022 | 11 juin 2022 | 19 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 4 sept. 2021 | 12 juin 2021 | 20 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 5 sept. 2020 | 13 juin 2020 | 21 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-22), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a montré une tendance stable avec une légère augmentation depuis le début de la période analysée. Après un premier trimestre sans données, le ratio est apparu autour de 54,82 % au troisième trimestre de 2020, puis a fluctué légèrement tout au long des périodes suivantes, restant généralement au-dessus de 53 %. La marge a connu une augmentation progressive, atteignant un pic récent à 54,74 % au troisième trimestre 2024, indiquant une gestion efficace de la rentabilité brute malgré la variabilité des volumes de chiffre d'affaires.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance globale sur la période, passant d’environ 13,9 milliards de dollars au premier trimestre en mars 2020 à environ 23 milliards de dollars à la fin de la période en juin 2025. Cette augmentation régulière témoigne d’une expansion progressive du volume d’affaires, avec des pics importants notamment au quatrième trimestre de chaque année, correspondant probablement à la saisonnalité des ventes. La croissance semble avoir été continue malgré quelques fluctuations périodiques, en particulier une baisse notable au premier trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, avant de redémarrer sa tendance haussière.
- Stabilité relative des marges bénéficiaires brutes
- Malgré la croissance du chiffre d’affaires, la marge brute demeure relativement stable, oscillant autour de 53 à 54,7 %, avec une tendance à la légère hausse vers la fin de la période. La stabilité de cette proportion indique une maîtrise constante des coûts de production ou d’achat en regard du chiffre d’affaires, permettant de préserver la rentabilité brute face à une expansion commerciale soutenue.
- Observations complémentaires
- Les données indiquent que la société a réussi à augmenter ses revenus tout en maintenant une marge bénéficiaire brute stable et légèrement en croissance. La cohérence de cette marge traduit une gestion efficace des coûts et une capacité à préserver la rentabilité lors des phases d’expansion. La progression régulière du chiffre d’affaires, combinée à une marge stable, suggère une stratégie de croissance maîtrisée et une capacité à générer une rentabilité soutenue à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
PepsiCo Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 14 juin 2025 | 22 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 7 sept. 2024 | 15 juin 2024 | 23 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 9 sept. 2023 | 17 juin 2023 | 25 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 3 sept. 2022 | 11 juin 2022 | 19 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 4 sept. 2021 | 12 juin 2021 | 20 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 5 sept. 2020 | 13 juin 2020 | 21 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-22), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du chiffre d’affaires net
- Les données montrent une croissance globale du chiffre d’affaires net sur la période analysée. Après une baisse observée en 2020 par rapport à 2019, notamment une chute significative à 16 200 millions de dollars en mars 2022 par rapport à 25 248 millions en décembre 2020, une reprise s’opère à partir de cette date. Le chiffre d’affaires atteint un pic à 27 784 millions de dollars en mars 2025, dépassant largement le niveau d'il y a deux ans. Il semble s’agir d’une tendance de croissance progressive sur la période, bien que ponctuée de fluctuations à court terme notamment en 2021 et 2022.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d’exploitation connaît une tendance à la hausse, avec des pics importants en juin 2022 (5 267 millions de dollars) et en septembre 2021 (3 353 millions). Après une période de faiblesse en 2020, notamment à 815 millions en décembre 2020, la croissance est clairement soutenue à partir de 2021, avec un maximum de 4 048 millions en septembre 2023. Ces évolutions indiquent une amélioration de la rentabilité opérationnelle, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation fluctue au cours de la période, oscillant généralement autour de 13 à 15 %. La marge la plus faible est observée en septembre 2022 à 10,08 %, tandis que la plus élevée atteint 17,46 % en juin 2021. Une tendance à la légère augmentation est visible après la baisse significative à 10,08 % en septembre 2022, avec une stabilisation autour de 13 à 14 % depuis lors. Ces variations peuvent refléter des changements dans la structure des coûts ou dans la politique de prix, ou encore des effets saisonniers ou ponctuels spécifiques à certains trimestres.
- Synthèse générale
- De manière globale, l’entreprise présente une tendance haussière de ses revenus et de ses résultats d’exploitation, malgré des fluctuations intermédiaires. La croissance du chiffre d’affaires net est soutenue à long terme, tandis que le résultat d’exploitation montre une amélioration continue, atteignant de nouveaux sommets en fin de période. Les marges bénéficiaires ont connu des variations, avec un pic en milieu de période, mais tendent à se stabiliser autour d’un niveau élevé, témoignant d’une gestion efficace de la rentabilité opérationnelle sur le long terme. Les données reflètent une dynamique de croissance avec une capacité à maintenir une rentabilité solide malgré des environnements fluctuants.
Ratio de marge bénéficiaire nette
PepsiCo Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 14 juin 2025 | 22 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 7 sept. 2024 | 15 juin 2024 | 23 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 9 sept. 2023 | 17 juin 2023 | 25 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 3 sept. 2022 | 11 juin 2022 | 19 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 4 sept. 2021 | 12 juin 2021 | 20 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 5 sept. 2020 | 13 juin 2020 | 21 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-22), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ3 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à PepsiCo
- Les données montrent une fluctuation notable du bénéfice net au cours de la période analysée. Après une baisse significative en décembre 2020 par rapport au troisième trimestre 2020, le bénéfice a connu une forte reprise au premier trimestre 2021, atteignant un pic à ce moment-là, puis une nouvelle tendance à la baisse en 2022. Au cours de la période allant jusqu’au troisième trimestre 2024, les bénéfices restent relativement volatils avec certaines hausses ponctuelles, notamment en juin 2021 et mars 2022, sans cependant retrouver le niveau exceptionnel observé au début de 2021. La tendance générale montre une certaine stabilité relative, malgré des fluctuations régulières.
- Tendances du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net affiche une progression globale sur la période. Après un début à 13 881 millions de dollars en mars 2020, le chiffre d’affaires a connu une croissance régulière, culminant à 27 784 millions de dollars au premier trimestre 2025. Les périodes de forte croissance correspondent souvent à la fin d’année fiscale ou à des trimestres clés, illustrant une expansion soutenue. Quelques ralentissements ou baisses temporaires se manifestent, notamment en juin 2023, mais l’effet général reste une tendance à la hausse, indiquant une croissance du volume ou des prix ou une diversification commerciale.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette varie tout au long de la période, sans présenter une tendance claire à la hausse ou à la baisse sur le long terme. Il fluctue principalement entre environ 7.5% et 12.6%, avec des pics en juin 2021 et septembre 2021, puis une baisse significative en décembre 2022 à 7.48%. La marge a ostensiblement été plus volatile durant la deuxième moitié de la période, pouvant refléter des variations dans les coûts, la structure des opérations ou les stratégies de prix. Après cette baisse en fin 2022, la marge revient rapidement à une fourchette entre 8% et 10%, indiquant une certaine stabilité dans la rentabilité opérationnelle à partir de cette période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
PepsiCo Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 14 juin 2025 | 22 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 7 sept. 2024 | 15 juin 2024 | 23 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 9 sept. 2023 | 17 juin 2023 | 25 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 3 sept. 2022 | 11 juin 2022 | 19 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 4 sept. 2021 | 12 juin 2021 | 20 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 5 sept. 2020 | 13 juin 2020 | 21 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-22), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attribuables à PepsiCo :
- Les bénéfices nets présentent une tendance fluctuant au fil du temps, avec certains pics notables. Après une augmentation significative au troisième trimestre 2020, atteignant 2 291 millions de dollars, une baisse est observée au quatrième trimestre 2020. La croissance reprend ensuite dans la première moitié de 2021, culminant à 3 092 millions de dollars au troisième trimestre 2021, avant de chuter à nouveau au dernier trimestre de cette année. La période s'étend ensuite sur une reprise progressive, avec des bénéfices atteignant jusqu'à 3 083 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, on remarque une baisse à 1 263 millions de dollars au troisième trimestre 2024, puis une remontée vers 1 834 millions de dollars au troisième trimestre 2025. La tendance reflète une volatilité significative, avec des périodes de croissance suivies de déclin, indiquant probablement une sensibilité aux facteurs saisonniers ou à des événements ponctuels.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires :
- Les capitaux propres ont connu une croissance globale sur la période, passant de 13 465 millions de dollars en mars 2020 à une valeur stable autour de 18 400 millions de dollars à la fin de la période analysée. La progression est davantage notable entre mi-2020 et fin 2021, avec un pic à 19 453 millions de dollars en juin 2025. Cette tendance indique une accumulation de capitaux ou un rajeunissement du patrimoine de l'entreprise, soutenue par les bénéfices générés au fil du temps.
- Analyse du Return on Equity (ROE) :
- Le ROE, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, montre une forte volatilité. À partir d'une valeur indéfinie (absence de données au début), il atteint un pic à plus de 55,85 % au deuxième trimestre 2021. Après cette période de forte rentabilité, une chute intervient, avec un ROE avoisinant 38,62 % au dernier trimestre 2022, avant de repartir à la hausse pour atteindre environ 53,09 % au troisième trimestre 2024. La fluctuation du ROE indique une variabilité dans la rentabilité relative des capitaux propres, possiblement en réponse aux variations des bénéfices nets et des capitaux propres ou à des changements dans la structure financière de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
PepsiCo Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 14 juin 2025 | 22 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 7 sept. 2024 | 15 juin 2024 | 23 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 9 sept. 2023 | 17 juin 2023 | 25 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 3 sept. 2022 | 11 juin 2022 | 19 mars 2022 | 25 déc. 2021 | 4 sept. 2021 | 12 juin 2021 | 20 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 5 sept. 2020 | 13 juin 2020 | 21 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-14), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-22), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-07), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-15), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-23), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-09), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-17), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-25), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-19), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-20), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-05), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-21).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable à PepsiCoQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à PepsiCo
- Le bénéfice net attribuable à PepsiCo montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée, avec des variations à court terme. Après une augmentation significative au deuxième trimestre 2020, atteignant 1 646 millions de dollars, puis une nouvelle hausse au troisième trimestre 2020 à 2 291 millions, la croissance semble s'essouffer en fin d'année 2020 avec une baisse en décembre (1 845 millions). Le premier trimestre 2021 connaît une baisse à 1 714 millions, puis un rebond important au deuxième trimestre 2021 avec 2 358 millions. La tendance positive se poursuit en 2021, culminant à 3 092 millions en septembre, avant une nouvelle augmentation en décembre 2021 (3 092 millions) et au premier trimestre 2022 (2 930 millions). Cependant, une baisse notable est observée à partir du troisième trimestre 2022 (1 263 millions), signe peut-être de fluctuations ou de défis temporaires. En somme, la période présente des pics de bénéfice avec quelques déclins temporaires, mais la tendance à long terme demeure favorable avec des niveaux élevés en décision de fin 2023.
- Évolution de l'actif total
- Le total de l’actif a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 85 062 millions de dollars en mars 2020 à 105 345 millions en juin 2025. Cette augmentation progressive indique probablement une stratégie d’investissement ou d’expansion de la capacité opérationnelle. Des fluctuations mineures sont observées, notamment une légère baisse en décembre 2022 (94 461 millions), suivie d’une reprise vers la fin de la période analysée, culminant à plus de 105 milliards de dollars. La tendance reste donc à la croissance, renforçant la stabilité financière et la capacité d'investissement de l'entreprise.
- Ratio ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA, absence de données pour la majeure partie de l’année 2020, montre une tendance à l’amélioration à partir du troisième trimestre 2020. Il évolue dans une fourchette comprise entre 7.07 % et 10.93 %, mettant en évidence une augmentation de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. En particulier, le deuxième trimestre 2021 atteint un pic à 10.93 %, avant une légère baisse en fin d’année 2021 et début 2022. La période post-2022 présente des fluctuations mineures, mais le ratio reste généralement supérieur à 8 %, témoignant d’une gestion efficace des actifs et d’une rentabilité constante.