Bilan : passif et capitaux propres
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Motorola Solutions Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution de la dette à court terme
- La portion à court terme de la dette à long terme a connu une baisse significative entre 2019 et 2022, passant de 16 millions de dollars à 1 million, avant d'augmenter fortement à 1313 millions de dollars en 2023. Cette fluctuation indique un changement important dans la gestion de la dette à court terme de l'entreprise.
- Evolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont augmenté globalement, passant de 618 millions en 2019 à un pic de 1062 millions en 2022, puis diminuant légèrement à 881 millions en 2023, ce qui pourrait refléter des variations dans les stratégies de paiement fournisseurs ou des changements dans le volume d’activité.
- Passifs contractuels et autres passifs
- Les passifs contractuels ont connu une croissance continue, atteignant 2037 millions en 2023, contre 1449 millions en 2019. Autre passif, notamment les passifs non courants, a également augmenté, passant de 7886 millions en 2019 à un sommet en 2022 pour ensuite diminuer légèrement à 6861 millions en 2023. Ces tendances indiquent une augmentation globale de l’engagement contractualisé et des obligations à long terme.
- Passifs liés aux contrats de location et autres obligations
- Les passifs courants liés aux contrats de location-exploitation sont relativement stables, oscillant autour de 122-126 millions, alors que les passifs non courants liés aux contrats de location ont diminué de 497 millions en 2019 à 402 millions en 2020 pour remonter à 419 millions en 2022. Cela reflète une stabilité relative dans les obligations locatives à court terme.
- Dettes totales et passifs financiers
- La dette à long terme issue de sources externes a été relativement stable entre 2019 et 2022, fluctuant autour de 5100 à 5700 millions. Toutefois, en 2023, cette dette a diminué à 4705 millions, indiquant un désendettement partiel ou une restructuration financière. La dette à court terme a augmenté, passant de 3439 millions en 2019 à 5736 millions en 2023, ce qui pourrait indiquer une tension à court terme ou une stratégie de financement différente.
- Capitaux propres et bénéfices non répartis
- Les capitaux propres ont évolué de façon positive, passant d’un déficit de -700 millions en 2019 à un excédent de 724 millions en 2023, en grande partie grâce à une augmentation du capital versé supplémentaire et des bénéfices non répartis. La composante «Bénéfices non répartis» a connu une croissance régulière, atteignant 1640 millions en 2023, renforçant la situation financière de l’entreprise.
- Autres éléments du résultat global et réserves
- Les autres éléments du résultat global ont enregistré une tendance à la baisse, reflétant une évolution négative de certains investissements ou retenues globales, avec une valeur cumulée autour de -2540 millions en 2023. La réserve environnementale a été stabilisée à environ 119 millions en 2022 et 2023, indiquant un engagement dans la gestion des enjeux environnementaux.
- Analyse globale
- Ces données montrent une hausse notable des passifs à long terme et court terme, accompagnée d’une amélioration substantielle des capitaux propres au cours de la période. La gestion de la dette a évolué, avec une réduction de la dette à long terme et une augmentation du passif à court terme, traduisant probablement une stratégie de refinancement ou de restructuring. La croissance des capitaux propres et des bénéfices non répartis indique une rentabilité et une capacité à renforcer le bilan financier. Les variations dans la structure des passifs et des capitaux propres témoignent d’un environnement dynamique, marqué par une gestion active des obligations financières et une orientation vers la consolidation de la situation financière à long terme.