Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Motorola Solutions Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a augmenté entre 2019 et 2021, passant de 1,21 à 1,33, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. Cependant, en 2022, ce ratio a diminué à 1,15, et s'est stabilisé à 1 en 2023, suggérant une réduction ou une stabilisation de cette capacité de couverture à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une tendance similaire, croissant de 1,01 en 2019 à 1,07 en 2021. Toutefois, en 2022, il a chuté à 0,84, puis légèrement à 0,79 en 2023. Cette baisse indique une réduction de la liquidité immédiate de l'entreprise, reflétant peut-être une diminution des actifs rapidement réalisables pour couvrir les obligations courantes. La tendance à la baisse en 2022 et 2023 pourrait signaler une gestion plus prudente ou une détérioration de la liquidité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a augmenté de 0,29 en 2019 à 0,46 en 2021, attestant d'une croissance relative des liquidités disponibles par rapport aux dettes à court terme. En 2022, il est revenu à 0,29, puis a légèrement augmenté à 0,3 en 2023. La stabilité autour de ces valeurs montre que la proportion de trésorerie par rapport aux dettes à court terme est restée relativement constante après la hausse initiale, avec une légère tendance à la stabilité depuis 2021. La stabilité de ce ratio indique que, malgré des fluctuations dans d'autres indicateurs de liquidité, l'entreprise maintient une gestion équilibrée de sa trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Motorola Solutions Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La tendance de l'actif circulant montre une croissance continue sur la période analysée, passant de 4 178 millions de dollars en 2019 à 5 725 millions de dollars en 2023. Cette augmentation indique une expansion des ressources à court terme de l'entreprise, pouvant refléter une augmentation des stocks, des comptes clients ou de la trésorerie.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une hausse, passant de 3 439 millions de dollars en 2019 à 5 736 millions en 2023. La croissance de cette composante pourrait indiquer un accroissement des obligations financières à court terme, nécessitant une gestion attentive pour maintenir la liquidité.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une évolution variable : il a augmenté de 1,21 en 2019 à 1,33 en 2021, puis a diminué à 1,15 en 2022 et enfin à 1 en 2023. La première phase d'augmentation suggérait une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme. Cependant, la baisse successive à partir de 2021 indique une réduction de cette capacité relative, aboutissant à un ratio d'égalité à 1 en 2023. Cela pourrait signaler une dégradation progressive de la position de liquidité si cette tendance se poursuit sans ajustements.
Ratio de liquidité rapide
Motorola Solutions Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Actifs contractuels | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une croissance constante de 2019 à 2023. Après une augmentation régulière, ils ont atteint 4 365 millions de dollars en 2021, puis ont diminué à 3 817 millions de dollars en 2022 avant de rebondir à 4 517 millions de dollars en 2023. Cette tendance indique une augmentation globale de la liquidité immédiate de l'entreprise, avec une baisse temporaire en 2022 qui a été rattrapée l'année suivante.
- Évolution du Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur l'ensemble de la période. Il est passé de 3 439 millions de dollars en 2019 à 5 736 millions en 2023. La croissance est régulière, renforçant l'idée d'une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait nécessiter une gestion attentive de la liquidité.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, a augmenté légèrement de 1,01 en 2019 à 1,07 en 2021, puis a connu une baisse notable à 0,84 en 2022 et à 0,79 en 2023. La diminution du ratio depuis 2021 indique une tendance à une liquidité relative plus faible par rapport aux dettes à court terme, principalement en raison de l'augmentation du passif à court terme tandis que les actifs rapides ont fluctué mais ont globalement augmenté en 2023.
Ratio de liquidité de trésorerie
Motorola Solutions Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une évolution fluctuant sur la période, passant de 1001 millions de dollars en 2019 à un pic de 1874 millions de dollars en 2021. Cependant, cette valeur a diminué à 1325 millions de dollars en 2022, avant de remonter à 1705 millions de dollars en 2023. La tendance générale montre une augmentation notable, malgré quelques fluctuations, en particulier une baisse en 2022 qui pourrait nécessiter une analyse approfondie pour en déterminer les causes.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une croissance régulière sur toute la période, passant de 3439 millions de dollars en 2019 à 5736 millions de dollars en 2023. La progression indique une augmentation continue des engagements à court terme, ce qui pourrait refléter une expansion des opérations ou une gestion accrus des passifs à court terme. La croissance annuelle semble relativement soutenue et progressive.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une hausse notable entre 2019 et 2021, passant de 0.29 à 0.46, ce qui suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie. En 2022, ce ratio a chuté à 0.29, revenant au niveau de 2019, puis s'est légèrement stabilisé à 0.3 en 2023. La baisse en 2022 indique une réduction temporaire de la liquidité relative, mais la stabilité en 2023 montre une gestion maintenue de la liquidité à un niveau comparable à celui de 2019.