Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Motorola Solutions Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une variation significative au cours de la période étudiée. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, il a rebondi en 2021, puis a continué à augmenter de façon constante en 2022 et 2023, atteignant un niveau supérieur à celui de 2019. Cette tendance suggère une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, notamment en 2022 et 2023 où la rotation atteint ses plus hauts niveaux de la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio présente une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations traditionnel. Après une baisse modérée en 2020, il a augmenté en 2021, puis a poursuivi sa progression en 2022 et 2023. La croissance soutenue de ce ratio indique une utilisation plus efficiente des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location, renforçant ainsi l'efficacité opérationnelle.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une chute en 2020, puis s’est stabilisé à un niveau inférieur en 2021. Il a toutefois connu une reprise en 2022 et 2023, culminant à 0,75 en 2023, ce qui indique une amélioration de l’efficience dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires. La progression reflète une gestion plus efficace des actifs totaux de l'entreprise à partir de 2021.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a été absent pour les années précédentes, mais a fortement augmenté en 2022 pour atteindre 78,55, avant de diminuer notablement en 2023 à 13,78. La valeur très élevée en 2022 pourrait indiquer une période d'efficacité exceptionnelle dans l'utilisation des capitaux propres, peut-être liée à des événements ponctuels ou à une restructuration. La chute en 2023 indique une normalisation ou une réduction de cette efficacité, ou une augmentation des capitaux propres sans une augmentation proportionnelle du bénéfice généré.
Ratio de rotation net des immobilisations
Motorola Solutions Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 7 887 millions de dollars en 2019 à 9 978 millions de dollars en 2023. Après une légère baisse en 2020 à 7 414 millions de dollars, une reprise significative a été observée en 2021, avec une augmentation à 8 171 millions de dollars, suivie d'une croissance continue en 2022 et 2023. Cette évolution indique une croissance soutenue des activités de l'entreprise au cours des dernières années.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont présenté une stabilité relative avec une légère fluctuation. Elles sont passées de 992 millions de dollars en 2019 à un pic de 1 042 millions en 2021. Une baisse importante a été notée en 2022 à 927 millions, avant de légèrement remonter en 2023 à 964 millions. Ces variations peuvent refléter des investissements ou des amortissements durant la période, avec une tendance générale à la stabilité du montant net des immobilisations corporelles.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une amélioration progressive, passant de 7,95 en 2019 à 10,35 en 2023. La croissance de ce ratio indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles dans la génération de revenus, avec une augmentation notable en 2022 et 2023. La hausse continue de ce ratio suggère une optimisation de l'utilisation des actifs immobilisés pour soutenir la croissance des recettes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Motorola Solutions Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre de contrats de location-exploitation au titre du droit d’utilisation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du chiffre d'affaires
- La société présente une tendance générale à la hausse de ses revenus sur la période analysée. Après une légère diminution en 2020 par rapport à 2019, le chiffre d'affaires rebondit en 2021, atteignant 8 171 millions de dollars, puis continue d'augmenter régulièrement pour atteindre 9 978 millions de dollars en 2023. Cette croissance témoigne d'une amélioration progressive de l'activité commerciale ou de la demande pour ses produits et services au fil des années.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles montrent une baisse progressive entre 2019 et 2022, passant de 1 546 millions de dollars à 1 412 millions. Une légère reprise est cependant observée en 2023, où le montant net atteint 1 459 millions. Cette stabilité relative pourrait indiquer une politique d'investissement ou de désinvestissement modérée, tout en maintenant un certain niveau d’actifs corporels pour soutenir l’activité.
- Ratio de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations connaît une amélioration constante, passant de 5,1 en 2019 à 6,84 en 2023. Cette progression indique une meilleure utilisation des actifs immobilisés pour générer du chiffre d'affaires, ce qui peut traduire une optimisation des processus opérationnels ou une meilleure gestion des actifs immobilisés au sein de l'entreprise. La croissance de ce ratio montre donc une efficacité accrue dans l'exploitation de ses immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Motorola Solutions Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Entre 2019 et 2023, le revenu de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse. Après une légère baisse en 2020, le chiffre d'affaires a rebondi en 2021, atteignant 8 171 millions de dollars, puis a continué à augmenter pour atteindre 9 978 millions de dollars en 2023. Cette croissance indique une amélioration progressive de l'activité commerciale sur cette période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière constante sur la période, passant de 10 642 millions de dollars en 2019 à 13 336 millions de dollars en 2023. Cette croissance suggère une expansion des ressources et des investissements de l'entreprise, avec une augmentation régulière même durant l'année 2020, malgré la baisse de revenu cette année-là.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a montré une tendance d'amélioration. Il a diminué de 0,74 en 2019 à 0,67 en 2021, mais a rebondi pour atteindre 0,75 en 2023. La hausse du ratio en 2022 et 2023 indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus, notamment en 2023 où il dépasse même le niveau de 2019.
Ratio de rotation des capitaux propres
Motorola Solutions Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse observée en 2020 par rapport à 2019, une reprise est constatée en 2021, suivie d'une croissance continue en 2022 et 2023. En particulier, le revenu a augmenté de 9,4 % entre 2022 et 2023, passant de 9 112 millions de dollars à 9 978 millions de dollars, ce qui indique une expansion soutenue de l'activité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution marquée, passant d’un déficit de -700 millions de dollars en 2019 à un déficit moins important en 2020 (-558 millions). La situation s’est améliorée en 2021, où le déficit est réduit à -40 millions de dollars. Ensuite, une croissance significative des capitaux propres a été observée en 2022, avec un passage en positif de 116 millions de dollars, et cette tendance s’est accentuée en 2023 avec une augmentation substantielle à 724 millions de dollars. Ces évolutions indiquent une amélioration progressive de la situation financière de l’entreprise, passant d’un déficit à une position de capitaux propres positifs en 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, était absent pour les premières années, mais une valeur notable apparaît en 2022 avec un ratio élevé de 78,55, suggérant une utilisation très efficace des capitaux propres cette année-là. Cependant, en 2023, le ratio chute à 13,78, ce qui pourrait indiquer une diminution de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres ou une croissance des capitaux propres moins rentable par rapport aux bénéfices générés. La forte variation entre ces deux années pourrait refléter des changements dans la rentabilité ou la structure financière de l'entreprise.