Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Motorola Solutions Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Bénéfice net	1,714)	1,367)	1,250)	953)	871)
Dotations aux amortissements	356)	440)	438)	409)	394)
Autres charges (produits) hors trésorerie	14)	23)	3)	(13)	35)
Sortie des activités de fabrication de vidéos	24)	—)	—)	—)	—)
Perte sur dépréciation d’immobilisation ESN	—)	147)	—)	—)	—)
Perte liée au règlement d’un régime de retraite aux États-Unis	—)	—)	—)	—)	359)
Gain sur l’extinction des obligations convertibles de premier rang à 2,00 %	—)	—)	—)	—)	(4)
Charges liées à la rémunération à base d’actions	212)	172)	129)	129)	118)
(Gains) pertes sur les ventes de placements et d’activités, nettes	—)	(3)	(1)	2)	(5)
Pertes résultant de l’extinction de la dette à long terme	—)	6)	18)	56)	50)
Comptes débiteurs	(180)	(112)	3)	90)	(79)
Inventaires	200)	(242)	(284)	(14)	(74)
Autres actifs circulants et actifs sur contrats	(82)	(1)	(205)	167)	49)
Créditeurs, charges à payer et passifs contractuels	(144)	451)	578)	(116)	198)
Autres éléments d’actif et de passif	(38)	(91)	(126)	(25)	(5)
Impôts différés	(32)	(334)	34)	(25)	(84)
Variations d’actifs et de passifs, nettes des effets des acquisitions, cessions et ajustements de conversion	(276)	(329)	—)	77)	5)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	330)	456)	587)	660)	952)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	2,044)	1,823)	1,837)	1,613)	1,823)
Acquisitions et investissements, nets	(180)	(1,177)	(521)	(287)	(709)
Produit de la vente de placements	19)	46)	16)	11)	16)
Dépenses en immobilisations	(253)	(256)	(243)	(217)	(248)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	—)	—)	6)	56)	7)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	(414)	(1,387)	(742)	(437)	(934)
Produit net de l’émission de titres de créance	—)	595)	844)	892)	1,804)
Remboursement de la dette	(1)	(285)	(353)	(914)	(2,039)
Remboursement du prélèvement sur la facilité de crédit renouvelable non garantie	—)	—)	—)	(800)	—)
Produit du tirage de la facilité de crédit renouvelable non garantie	—)	—)	—)	800)	—)
Frais de renouvellement de la facilité de crédit renouvelable	—)	—)	(7)	—)	—)
Émissions d’actions ordinaires	104)	156)	102)	108)	114)
Achats d’actions ordinaires	(804)	(836)	(528)	(612)	(315)
Règlement de la prime de conversion sur les obligations convertibles senior à 2,00 %	—)	—)	—)	—)	(326)
Versement de dividendes	(589)	(530)	(482)	(436)	(379)
Versement de dividendes aux actionnaires minoritaires	(5)	(6)	(5)	(4)	(3)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement	(1,295)	(906)	(429)	(966)	(1,144)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	45)	(79)	(46)	43)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	380)	(549)	620)	253)	(256)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	1,325)	1,874)	1,254)	1,001)	1,257)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	1,705)	1,325)	1,874)	1,254)	1,001)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Motorola Solutions Inc. diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	La trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement de Motorola Solutions Inc. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement de Motorola Solutions Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

Tableau des flux de trésorerie