Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Motorola Solutions Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des zones géographiques
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Motorola Solutions Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution de l'endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a connu une nette diminution entre 2022 et 2023, passant de 51,84 à 8,31. Cette réduction indique une baisse significative de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres, ce qui peut suggérer une amélioration de la structure financière ou une réduction de la dépendance à l'endettement.
- Incluant le passif lié aux contrats de location
- De manière similaire, le ratio d'endettement intégrant le passif lié aux contrats de location-exploitation a diminué de façon importante, passant de 56,47 en 2022 à 9,05 en 2023, renforçant l'observation d'une réduction de la dette par rapport aux fonds propres globaux.
- Ratio d'endettement sur le total des fonds propres
- Ce ratio a diminué progressivement tout au long de la période, passant de 1,16 en 2019 à 0,89 en 2023. La tendance indique une baisse du niveau d'endettement relatif, ce qui pourrait améliorer la solvabilité de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio a suivi une tendance à la baisse, passant de 1,14 en 2019 à 0,9 en 2023, ce qui traduit une réduction du niveau de dette par rapport au total des fonds propres, consolidant la tendance à un profil financier plus équilibré.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio est resté relativement stable, autour de 0,48 à 0,45, témoignant d'une stabilité relative de l'endettement par rapport à l'actif, avec une légère baisse en 2023 à 0,45.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif lié aux contrats de location)
- Ce ratio a également connu une baisse modérée, passant de 0,54 en 2019 à 0,49 en 2023, ce qui indique une gestion prudente de l’endettement en relation avec l’actif total.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une forte diminution, passant d’une valeur élevée de 110,47 en 2022 à 18,42 en 2023. L’indicateur suggère une réduction significative de la dette financière, ce qui peut refléter une réduction des emprunts à fin 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio est passé de 5,22 en 2019 à un sommet de 8,22 en 2021, puis a progressé à 9,62 en 2023. La tendance positive indique une capacité accrue de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, ce qui peut traduire une amélioration de la rentabilité ou une réduction de la charge d’intérêt relative.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a augmenté régulièrement depuis 2019, passant de 3,71 à 6,52 en 2023. Cette évolution reflète une capacité améliorée à couvrir les charges fixes, renforçant la stabilité financière et la résilience face aux fluctuations économiques.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Motorola Solutions Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période analysée. Elle est passée de 5 129 millions de dollars en décembre 2019 à 6 018 millions en décembre 2023. Cette croissance indique une diversification ou un renforcement du financement via l'endettement sur cette période, malgré une légère hausse surtout observée en 2022.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont évolué de manière significative, passant d'une situation déficitaire à une situation positive. En décembre 2019, ils étaient de -700 millions de dollars, ce qui signifie un déficit de capitaux propres. Cette situation s’est progressivement améliorée, avec un déficit réduit à -558 millions en 2020, puis à -40 millions en 2021. La situation devient nettement positive en 2022 avec 116 millions de dollars, et continue de croître pour atteindre 724 millions en décembre 2023, reflétant une amélioration substantielle de la santé financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio a été calculé uniquement à partir de 2022, avec une valeur de 51,84, avant de diminuer notablement à 8,31 en 2023. La forte valeur en 2022 indique une situation de forte levée de fonds par emprunt par rapport aux capitaux propres, alors que la baisse en 2023 témoigne d’une réduction du levier financier, probablement due à une augmentation significative des capitaux propres ou une gestion de la dette plus prudente.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Motorola Solutions Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 5 748 millions de dollars en 2019 à 6 551 millions de dollars en 2022, avant de se stabiliser à 6 550 millions de dollars en 2023. Cette tendance indique une augmentation de l'endettement, bien que la croissance semble ralentir vers la fin de la période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fortement évolué, passant d'une situation déficitaire de -700 millions de dollars en 2019 à une situation positive de 724 millions de dollars en 2023. Cette amélioration significative reflète une restructuration ou une augmentation du capital propre, permettant de compenser le déficit initial et d'atteindre la rentabilité des capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio n'était pas disponible en 2019, 2020 et 2021, avant d'être calculé à 56.47 en 2022, indiquant une forte dépendance à l'endettement par rapport aux capitaux propres durant cette période. En 2023, ce ratio a considérablement diminué à 9.05, montrant une réduction notable de l'endettement relatif par rapport aux capitaux propres et une amélioration de la structure financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Motorola Solutions Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a montré une tendance haussière stable sur la période analysée, passant de 5129 millions de dollars en 2019 à 6018 millions de dollars en 2023. Cette augmentation progressive indique une augmentation de l'endettement global de l'entreprise, bien que cette tendance soit accompagnée d'une gestion prudente de la part de la société, conformément au ratio d'endettement qui a diminué.
- Total du capital
- Le capital total a connu une croissance soutenue durant la période, passant de 4429 millions de dollars en 2019 à 6742 millions de dollars en 2023. Cette augmentation reflète une augmentation probable des fonds propres, contribuant à renforcer la structure financière de l'entreprise. La progression régulière indique une stratégie d'accroissement du capital ou de rétention des bénéfices au fil des années.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse, passant de 1,16 en 2019 à 0,89 en 2023. Cette évolution suggère une amélioration de la solvabilité relative de l'entreprise, avec une baisse de la dépendance vis-à-vis de l'endettement par rapport aux fonds propres. La réduction du ratio peut indiquer une gestion plus équilibrée de la structure du capital, ou une augmentation des fonds propres qui compense l'accroissement de la dette totale.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Motorola Solutions Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une augmentation progressive sur la période analysée, passant de 5 748 millions de dollars en 2019 à 6 550 millions de dollars en 2023. Cette croissance est dimensionnelle, avec une augmentation constante d'une année à l'autre, indiquant une tendance à l'accroissement de l'endettement global de l’entreprise.
- Total du capital
- Le total du capital, incluant le passif, a également connu une hausse importante, passant de 5 048 millions de dollars en 2019 à 7 274 millions en 2023. La croissance rapide observée entre 2020 et 2023 suggère une augmentation des fonds propres et/ou des passifs, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement ou d'investissement accru.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 1.14 en 2019 à 0.90 en 2023. La réduction progressive de ce ratio indique une diminution relative de l'endettement par rapport au total du capital, ce qui pourrait être interprété comme une amélioration de la structure financière ou une gestion plus prudente du levier financier. La tendance à la baisse de ce ratio suggère une attention croissante à la solidité financière de l'entreprise au fil du temps.
Ratio d’endettement
Motorola Solutions Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a montré une légère augmentation, passant de 5129 millions de dollars en 2019 à 6018 millions de dollars en 2023. Cette progression indique une croissance modérée de l'endettement, avec une hausse cumulative d'environ 17 % sur la période. La stabilité relative des chiffres suggère une gestion prudente de l'endettement, évitant une expansion excessive.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière soutenue, passant de 10642 millions de dollars en 2019 à 13336 millions de dollars en 2023. L’accroissement global de 25 % reflète une expansion de la taille de l'entreprise ou une augmentation de ses investissements en actifs. La croissance continue de l’actif est cohérente avec l’augmentation de la dette, indiquant un financement probablement dédié à des investissements ou au maintien de la croissance opérationnelle.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une légère diminution, passant de 0,48 en 2019 à 0,45 en 2023. Ce léger recul indique une tendance à une gestion davantage équilibrée entre les capitaux propres et l'endettement. La stabilité de ce ratio, malgré l’augmentation de la dette absolue, suggère une croissance proportionnelle des actifs et des ressources propres, ce qui traduit une gestion financière prudente visant à maintenir une structure financière équilibrée.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Motorola Solutions Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une légère augmentation sur la période observée. Elle est passée de 5 748 millions de dollars en 2019 à 6 550 millions de dollars en 2023, avec une croissance principalement entre 2021 et 2022. Cette augmentation indique une expansion du financement par emprunt ou une accumulation de passifs, bien que la hausse ne soit pas significative d'une année à l'autre.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif de l'entreprise a connu une croissance régulière, s'élevant de 10 642 millions de dollars en 2019 à 13 336 millions de dollars en 2023. Cette progression témoigne d'une expansion des ressources et des investissements, reflétant une croissance de l'entreprise ou une accumulation d'actifs à travers le temps. La hausse annuelle semble équilibrée, sans fluctuations majeures, indiquant une gestion stable de l'actif global.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement a diminué au cours de la période, passant de 0,54 en 2019 à 0,49 en 2023. Cette tendance signale une réduction relative de la proportion de dettes par rapport à l'actif total, suggérant une stratégie de gestion visant à diminuer le levier financier ou à renforcer la structure financière en augmentant les fonds propres ou en réduisant l'endettement proportionnellement à la croissance de l'actif.
Ratio d’endettement financier
Motorola Solutions Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise a affiché une croissance progressive sur la période, passant de 10 642 millions de dollars en 2019 à 13 336 millions de dollars en 2023. Cette augmentation reflète une expansion du bilan, probablement liée à des investissements ou à une augmentation des ressources détenues par l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une amélioration notable au cours de la période. En 2019, ils étaient en déficit de 700 millions de dollars, ce qui indique une situation financière initiale défavorable. La tendance s’est inversée, avec une réduction du déficit jusqu’en 2021, puis une transition vers un solde positif en 2022 à 116 millions de dollars, et une augmentation significative à 724 millions de dollars en 2023. Cette évolution indique une amélioration de la stabilité financière et une capacité accrue à couvrir les engagements par les ressources propres.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier est absent jusqu’en 2022, année où il devient disponible à 110.47, indiquant une utilisation notable de l’endettement dans la structure financière de l'entreprise. En 2023, ce ratio chute fortement à 18.42, témoignant d’une réduction significative de la dépendance à l’endettement, ce qui pourrait refléter une volonté de désendettement ou une gestion plus prudente de la levée de fonds extérieurs.
Ratio de couverture des intérêts
Motorola Solutions Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Motorola Solutions, Inc. | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2019 à 2020, il continue d'augmenter significativement en 2021, atteignant 1 767 millions de dollars. En 2022, une légère baisse est observée, puis une forte reprise en 2023, avec un EBIT atteignant 2 395 millions de dollars. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil des années, culminant en 2023.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont montré une stabilité relative, fluctuant légèrement autour de 200 millions de dollars. Après une légère baisse en 2021, elles ont augmenté marginalement en 2022 puis en 2023, atteignant 249 millions de dollars. La stabilité globale indique une gestion relativement constante du coût de la dette au cours de la période, malgré des fluctuations mineures.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d'exploitation, a connu une amélioration notable au fil des ans. Il est passé de 5.22 en 2019 à 6.04 en 2020, puis à 8.22 en 2021. En 2022, une légère baisse est observée (7.31), mais en 2023, le ratio atteint 9.62, son niveau le plus élevé. Cette tendance suggère une augmentation de la marge de sécurité pour couvrir les charges d’intérêts, signe d’une meilleure capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations financières liées à la dette opérationnelle.
Taux de couverture des charges fixes
Motorola Solutions Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Motorola Solutions, Inc. | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- La tendance générale montre une croissance continue du bénéfice avant charges fixes et impôts sur la période analysée. Après une augmentation régulière de 1371 millions de dollars en 2019 à 1900 millions en 2021, on observe une légère stagnation en 2022 avec une valeur proche, à 1885 millions. Cependant, en 2023, cette donnée connaît une forte progression, atteignant 2535 millions de dollars, indiquant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle avant prise en compte des charges fixes et des impôts.
- Charges fixes
- Les charges fixes sont relativement stables au cours des années, fluctuant modestement autour de 348 à 389 millions de dollars. La légère augmentation en 2023, passant à 389 millions, contraste avec la stabilité observée précédemment, ce qui peut indiquer un contrôle efficace des coûts fixes ou une augmentation marginale des coûts liés à l’activité.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, affiche une tendance à la hausse. Il passe de 3.71 en 2019 à 4.23 en 2020, puis augmente significativement à 5.46 en 2021. Après une légère baisse en 2022 à 5.09, il reprend une tendance à la hausse en 2023, atteignant 6.52. Cette évolution indique une amélioration progressive de la marge de sécurité financière pour couvrir les charges fixes, témoignant d'une consolidation de la rentabilité de l'entreprise par rapport à ses coûts fixes.