Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Motorola Solutions Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure de la dette. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une augmentation notable en 2023, passant de 1 million de dollars américains en 2022 à 1313 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une possible restructuration de la dette ou un besoin accru de financement à court terme.
Parallèlement, la dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une croissance constante entre 2019 et 2022, passant de 5113 millions de dollars américains à 6013 millions de dollars américains. Cependant, en 2023, cette composante a diminué pour atteindre 4705 millions de dollars américains, ce qui pourrait indiquer un remboursement de dette ou une modification de la stratégie de financement.
Le total de la dette à long terme (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme excluant la partie courante. Une augmentation progressive est observée de 2019 à 2022, de 5129 millions de dollars américains à 6014 millions de dollars américains, suivie d'une légère augmentation en 2023 à 6018 millions de dollars américains. Cette stabilité relative du total de la dette, malgré la forte augmentation de la portion à court terme en 2023, indique que la diminution de la dette à long terme a compensé l'augmentation de la portion à court terme.
- Tendances clés
- Forte augmentation de la portion à court terme de la dette à long terme en 2023.
- Croissance de la dette à long terme (hors portion courante) jusqu'en 2022, suivie d'une diminution en 2023.
- Stabilité relative du total de la dette à long terme malgré les variations des composantes.
Il est important de noter que l'augmentation significative de la portion à court terme de la dette à long terme en 2023 pourrait avoir des implications sur la liquidité et la flexibilité financière. Une analyse plus approfondie des raisons de cette augmentation et de ses conséquences potentielles serait nécessaire.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette à long terme (juste valeur) | 6,400) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.06 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 3.94%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.00% | 313) | 13) | |
| 2.45% | 1,000) | 25) | |
| 6.50% | 70) | 5) | |
| 7.50% | 252) | 19) | |
| 4.60% | 695) | 32) | |
| 6.50% | 25) | 2) | |
| 4.60% | 802) | 37) | |
| 2.30% | 894) | 21) | |
| 2.75% | 845) | 23) | |
| 5.60% | 595) | 33) | |
| 6.63% | 38) | 3) | |
| 5.50% | 397) | 22) | |
| 5.22% | 93) | 5) | |
| Valeur totale | 6,019) | 237) | |
| 3.94% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 237 ÷ 6,019 = 3.94%