Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
SLB N.V. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
SLB N.V., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur plusieurs aspects de la performance de l'entreprise.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période analysée, passant de 312 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 800 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre le quatrième trimestre 2023 (1148 millions de dollars américains) et le premier trimestre 2024 (1218 millions de dollars américains), suivie d'une baisse au deuxième trimestre 2024 (1118 millions de dollars américains) et une reprise au cours des trimestres suivants.
- Frais et crédits
- Les données relatives aux frais et crédits sont incomplètes pour les premiers trimestres. À partir du deuxième trimestre 2021, des valeurs négatives sont enregistrées, indiquant des crédits nets. Ces crédits semblent fluctuer, avec des montants plus importants au cours de certaines périodes, notamment au deuxième trimestre 2022 (-285 millions de dollars américains) et au premier trimestre 2023 (-62 millions de dollars américains). Des valeurs positives apparaissent à nouveau à partir du premier trimestre 2024.
- Dépréciation et amortissement
- La dépréciation et l'amortissement présentent une tendance à la hausse constante sur l'ensemble de la période, passant de 532 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 732 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs et une reconnaissance de leur usure.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité significative. Des valeurs négatives dominent, indiquant des actifs d'impôts différés, mais des valeurs positives sont également observées, notamment au troisième trimestre 2022 (112 millions de dollars américains). La tendance générale est à une augmentation des impôts différés négatifs, atteignant -190 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions est relativement stable, oscillant autour de 70 à 90 millions de dollars américains pendant la majeure partie de la période. Une augmentation est observée au premier trimestre 2023 (100 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2023 (75 millions de dollars américains).
- Variation de l’actif et du passif
- La variation de l'actif et du passif est très variable. Des diminutions importantes sont observées au premier trimestre 2021 (-457 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2022 (-1450 millions de dollars américains), tandis que des augmentations significatives sont enregistrées au troisième trimestre 2023 (1122 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2024 (1212 millions de dollars américains). Ces fluctuations suggèrent des changements importants dans la gestion du fonds de roulement.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation sont globalement positifs et en augmentation sur la période, passant de 429 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 3005 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette tendance positive indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations sont relativement stables, oscillant entre -243 et -609 millions de dollars américains. Une augmentation est observée au quatrième trimestre 2024 (-609 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement sont généralement négatifs, indiquant des sorties de trésorerie liées à des investissements. Des fluctuations importantes sont observées, avec des valeurs particulièrement négatives au quatrième trimestre 2022 (-525 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2024 (-1270 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, indiquant une utilisation de trésorerie pour le financement de l'entreprise. Des valeurs négatives importantes sont observées, notamment au quatrième trimestre 2022 (-1844 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2024 (-1932 millions de dollars américains).
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
- L'augmentation nette de la trésorerie est variable, avec des périodes de croissance et de diminution. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre 2023 (412 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2024 (22 millions de dollars américains).
En résumé, l'entreprise démontre une croissance du revenu net et une amélioration de la génération de flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Cependant, des fluctuations significatives sont observées dans la variation de l'actif et du passif, ainsi que dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et de financement, ce qui nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.