Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- État du résultat global
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
SLB N.V., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières révèle une évolution contrastée du revenu net, qui a connu une phase de croissance soutenue entre mars 2021 et juin 2024, atteignant un sommet de 1 218 millions de dollars américains. Cependant, une tendance à la baisse s'est amorcée au second semestre 2024, ramenant le revenu net à 761 millions de dollars américains à la fin de l'année 2025.
- Flux de trésorerie opérationnels et amortissements
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation présentent une forte volatilité trimestrielle, avec des pics significatifs en décembre 2023 (3 022 millions de dollars) et décembre 2025 (3 005 millions de dollars). Parallèlement, les charges de dépréciation et d'amortissement affichent une croissance linéaire et constante, passant de 532 millions de dollars en mars 2021 à 685 millions de dollars en mars 2026.
- Investissements et dépenses en capital
- Les dépenses en immobilisations sont demeurées structurellement élevées, oscillant généralement entre 300 et 600 millions de dollars par trimestre. Les investissements dans les solutions de performance des actifs (APS) sont constants, avec des sorties de fonds trimestrielles comprises entre 87 et 169 millions de dollars. Des apports de liquidités ponctuels ont été générés par la vente du projet APS et l'acquisition de ChampionX Corporation.
- Politique de rémunération des actionnaires
- Une stratégie de distribution accrue est observée. Les dividendes versés ont suivi une trajectoire ascendante régulière, progressant de 174 millions de dollars par trimestre au début de la période pour atteindre 426 millions de dollars en mars 2026. Le programme de rachat d'actions, bien qu'irrégulier, a connu un pic majeur en mars 2025 avec un montant de 2 300 millions de dollars.
- Structure de financement et endettement
- La gestion de la dette se caractérise par des cycles d'émissions et de remboursements massifs. Des émissions de titres de créance à long terme importantes, notamment en mars 2024 (2 345 millions de dollars), ont été alternées avec des remboursements substantiels, comme celui de décembre 2022 (1 650 millions de dollars) ou de décembre 2025 (1 112 millions de dollars).
En résumé, la période analysée montre une capacité robuste de génération de flux de trésorerie opérationnels malgré une contraction récente des revenus. Cette liquidité a permis de soutenir des investissements constants en capital et une politique agressive de retour aux actionnaires, tout en gérant activement le profil d'endettement à long terme.