Analyse de l’endettement

Booking Holdings Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement	26)	34)	21)	4)	—)
Dette à court terme	1,745)	1,961)	500)	1,989)	985)
Passifs non courants de contrats de location-financement	7)	34)	32)	6)	—)
Dette à long terme	14,853)	12,223)	11,985)	8,937)	11,029)
Total de l’encours de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	16,631)	14,252)	12,538)	10,936)	12,014)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de l’encours de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Booking Holdings Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette	18,800)
Passifs liés aux contrats de location-financement	33)
Total de l’encours de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur)	18,833)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.13

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 3.54%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.76%	500)	19)
0.30%	984)	3)
1.20%	261)	3)
3.70%	999)	37)
4.08%	775)	32)
1.86%	1,034)	19)
3.63%	499)	18)
0.63%	774)	5)
3.74%	516)	19)
3.61%	516)	19)
4.35%	772)	34)
4.72%	1,494)	71)
4.57%	1,030)	47)
3.71%	669)	25)
3.41%	614)	21)
4.26%	1,282)	55)
4.81%	1,028)	49)
3.92%	866)	34)
3.81%	514)	20)
4.15%	762)	32)
4.03%	709)	29)
3.50%	33)	1)
Valeur totale	16,631)	589)
3.54%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 589 ÷ 16,631 = 3.54%

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)