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McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

19,99 $US

Analyse de la dette

Microsoft Excel

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Total de la dette (valeur comptable)

McDonald’s Corp., bilan : dette

$ US en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Échéances actuelles de la dette à long terme
Dette à long terme, hors échéances courantes
Total des titres de créance (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total des titres de créance (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. La dette totale de McDonald’s Corp. a diminué de 2020 à 2021, puis a légèrement augmenté de 2021 à 2022.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2022
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Total des titres de créance (juste valeur)
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les titres de créance:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).

1 $ US en milliers

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =


Frais d’intérêt encourus

McDonald’s Corp., les frais d’intérêt encourus

$ US en milliers

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Frais d’intérêts
Intérêts capitalisés
Frais d’intérêt encourus

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Frais d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette. Les charges d’intérêts de McDonald’s Corp. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. Les intérêts capitalisés de McDonald’s Corp. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Frais d’intérêt encourus Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêt engagés de McDonald’s Corp. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Revenu net
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts, nettes des intérêts capitalisés
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêt encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, nettes des intérêts capitalisés
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= ÷ =


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de McDonald’s Corp. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.