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McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

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Dette totale (valeur comptable)

McDonald’s Corp., bilan : dette

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme
Passif actuel au titre du contrat de location-financement
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes
Responsabilité locative financière à long terme
Total des titres de créance et du passif lié aux contrats de location-financement (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total des titres de créance et du passif lié aux contrats de location-financement (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des McDonald’s Corp. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2023
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Créance
Passif au titre du contrat de location-financement
Total des titres de créance et des contrats de location-financement (juste valeur)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les titres de créance et les contrats de location-financement:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 US$ en milliers

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =


Frais d’intérêts encourus

McDonald’s Corp., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Charges d’intérêts
Intérêts capitalisés
Frais d’intérêts encourus

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts de McDonald’s Corp. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les intérêts capitalisés de McDonald’s Corp. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Frais d’intérêts encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêts encourus par McDonald’s Corp. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêts encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

2023 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de McDonald’s Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.