Analyse de l’endettement
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Starbucks Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Starbucks Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du capital. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une fluctuation significative sur la période observée. Après une diminution en 2021, elle a augmenté en 2022 et 2023, avant de diminuer à nouveau en 2024 et de remonter légèrement en 2025.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a montré une relative stabilité, avec une légère tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Une diminution est observée en 2021, suivie d'une reprise et d'une augmentation progressive jusqu'en 2025.
La dette totale (valeur comptable) a également affiché une tendance générale à la hausse, bien que plus modérée. Une diminution est constatée en 2021, mais elle est suivie d'une augmentation continue au cours des années suivantes. L'augmentation la plus importante est observée entre 2023 et 2025.
- Tendances générales
- Une tendance générale à l'augmentation de la dette totale est perceptible, malgré des fluctuations à court terme. La portion à court terme de la dette à long terme est la plus volatile des trois éléments analysés.
- Observations spécifiques
- L'année 2021 se distingue par une diminution de la dette à long terme et de la dette totale, ce qui pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou une restructuration financière.
- Implications potentielles
- L'augmentation continue de la dette totale pourrait nécessiter une surveillance attentive de la capacité de remboursement et de la santé financière globale. Les fluctuations de la portion à court terme de la dette à long terme pourraient indiquer une gestion active de la liquidité et du refinancement.
Total de la dette (juste valeur)
| 28 sept. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Programme de papier commercial | |
| Facilités de crédit libellées en yen japonais | |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-09-28).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-09-28).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =