Analyse de l’endettement
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- Analyse des ratios de liquidité
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- Analyse des segments à présenter
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- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
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- Analyse du chiffre d’affaires
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Dette totale (valeur comptable)
Starbucks Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant d'environ 1 249 900 000 USD à 1 818 600 000 USD, avant de diminuer en 2023 et 2024 pour atteindre 1 248 900 000 USD. Cette fluctuation suggère une gestion active de la liquidité et des échéances de la dette.
La dette à long terme, excluant la portion courante, a affiché une progression de 11 167 000 000 USD en 2019 à un pic de 14 659 600 000 USD en 2020. Elle a ensuite diminué progressivement jusqu'en 2022, pour remonter légèrement en 2023 et 2024, atteignant 14 319 500 000 USD. Cette évolution pourrait être liée à des stratégies de refinancement ou à des investissements à long terme.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire, augmentant de 11 167 000 000 USD en 2019 à 15 909 500 000 USD en 2020, puis stabilisant autour de 14 615 800 000 USD à 14 868 900 000 USD avant de croître à nouveau pour atteindre 15 568 400 000 USD en 2024. L'augmentation globale de la dette totale sur la période étudiée indique un recours continu au financement par emprunt.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de la dette totale est observable sur la période, bien que fluctuante. La portion à court terme de la dette à long terme présente une volatilité plus importante.
- Observations clés
- L'entreprise semble gérer activement sa structure de dette, en ajustant la proportion de dette à court terme et en refinançant potentiellement sa dette à long terme.
- Implications potentielles
- L'augmentation de la dette totale pourrait avoir un impact sur les ratios d'endettement et la capacité de l'entreprise à investir dans de nouvelles opportunités.
Total de la dette (juste valeur)
| 29 sept. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Programme de papier commercial | |
| Facilités de crédit libellées en yen japonais | |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =