Analyse de l’endettement

Starbucks Corp., bilan : dette

US$ en milliers

	1 oct. 2023	2 oct. 2022	3 oct. 2021	27 sept. 2020	29 sept. 2019	30 sept. 2018
Portion à court terme de la dette à long terme	1,818,600)	1,749,000)	998,900)	1,249,900)	—)	349,900)
Dette à long terme, excluant la partie courante	13,547,600)	13,119,900)	13,616,900)	14,659,600)	11,167,000)	9,090,200)
Dette totale (valeur comptable)	15,366,200)	14,868,900)	14,615,800)	15,909,500)	11,167,000)	9,440,100)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Starbucks Corp. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

	1 oct. 2023
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Programme de papier commercial	—)
Facilités de crédit libellées en yens japonais	33,500)
Dette à long terme, y compris la partie à court terme	13,426,200)
Total de la dette (juste valeur)	13,459,700)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.88

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.55%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
2.86%	749,900)	21,440)
6.08%	504,200)	30,676)
0.46%	569,300)	2,630)
3.72%	1,210,500)	45,043)
4.79%	985,500)	47,186)
2.51%	463,500)	11,638)
2.06%	446,100)	9,181)
3.53%	554,700)	19,575)
3.96%	704,500)	27,884)
3.84%	904,100)	34,717)
3.08%	615,100)	18,970)
2.58%	1,027,100)	26,520)
3.16%	828,000)	26,123)
3.80%	470,700)	17,877)
4.35%	275,300)	11,970)
3.77%	354,000)	13,328)
4.50%	799,000)	35,987)
4.45%	792,700)	35,251)
3.36%	328,600)	11,048)
3.53%	843,400)	29,755)
Valeur totale	13,426,200)	476,799)
3.55%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 476,799 ÷ 13,426,200 = 3.55%

Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)