Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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AT&T Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice lié aux activités poursuivies sur la période observée. Après une période initiale de bénéfices élevés, une perte substantielle est enregistrée au cours du quatrième trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive, mais avec des variations trimestrielles notables. Le dernier trimestre de la période analysée montre une diminution significative du bénéfice.
- Bénéfice lié aux activités poursuivies
- Présente une forte volatilité, passant de 7942 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à une perte de -23120 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022, avant de remonter progressivement.
Les dotations aux amortissements demeurent relativement stables sur l'ensemble de la période, avec une légère augmentation progressive vers la fin de la période analysée. L'amortissement des coûts de cinéma et de télévision présente une variabilité plus importante au cours des premiers trimestres, puis se stabilise à zéro.
- Dotations aux amortissements
- Montrent une tendance à la hausse, bien que modérée, sur la période.
- Amortissement des coûts de cinéma et de télévision
- Diminue significativement et s'annule après le premier trimestre 2021.
La provision pour comptes irrécouvrables affiche une tendance générale à la hausse, suggérant une augmentation potentielle des risques de crédit. Les dépréciations et abandons d’actifs et restructuration sont inexistantes pendant plusieurs trimestres, puis présentent des montants variables, avec un pic notable au quatrième trimestre 2022.
- Provision pour comptes irrécouvrables
- Augmente progressivement, indiquant une possible détérioration de la qualité des créances.
- Dépréciations et abandons d’actifs et restructuration
- Sont sporadiques et présentent une forte variation, avec un pic au quatrième trimestre 2022.
La charge au titre des prestations de retraite et des prestations postérieures à la retraite (crédit) est généralement négative, indiquant un crédit, et reste relativement stable sur la période. Les (gains) pertes nettes sur placements sont variables, avec des pertes importantes au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2025.
- Charge au titre des prestations de retraite et des prestations postérieures à la retraite (crédit)
- Est constamment négative et relativement stable.
- (Gain) perte nette sur placements
- Présente une forte volatilité, avec des pertes significatives à certains trimestres.
Les créances présentent une forte volatilité, avec des montants négatifs à certains trimestres, indiquant potentiellement des ajustements ou des remboursements importants. Les créances à tempérament sur l’équipement et ventes connexes suivent une tendance similaire, avec des fluctuations importantes. Les stocks, actifs payés d’avance et autres actifs courants montrent une variabilité significative, avec des montants négatifs à plusieurs reprises.
- Créances
- Sont très volatiles, avec des valeurs négatives à certains trimestres.
- Créances à tempérament sur l’équipement et ventes connexes
- Présentent également une forte volatilité.
- Stocks, actifs payés d’avance et autres actifs courants
- Affichent une variabilité importante, avec des valeurs négatives récurrentes.
Les créditeurs et autres charges à payer présentent également une forte volatilité. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont globalement positifs, mais montrent des variations trimestrielles. Les dépenses en immobilisations sont significatives et relativement stables, tandis que les acquisitions présentent des montants très variables, avec des pics négatifs importants.
- Créditeurs et autres charges à payer
- Sont très volatiles.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Sont globalement positifs, mais variables.
- Dépenses en immobilisations
- Sont importantes et relativement stables.
- Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
- Présentent des fluctuations importantes, avec des montants négatifs élevés.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont très variables, avec des montants positifs et négatifs importants. L'augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions est également variable, reflétant les fluctuations des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.