Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
AT&T Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice (perte) lié aux activités poursuivies
2,582)
3,826)
4,762)
4,453)
(23,120)
6,346)
4,751)
5,149)
5,390)
6,273)
1,874)
7,942)
(13,515)
3,168)
1,563)
4,963)
2,704)
3,949)
3,974)
4,348)
Dotations aux amortissements
4,766)
4,705)
4,675)
4,631)
4,595)
4,514)
4,450)
4,462)
5,673)
5,619)
5,761)
5,809)
6,979)
7,030)
7,285)
7,222)
6,961)
6,949)
7,101)
7,206)
Amortissement des coûts de cinéma et de télévision
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,585)
2,165)
3,370)
2,886)
2,155)
2,463)
1,716)
2,269)
2,528)
1,860)
2,702)
2,497)
Bénéfice (perte) distribué (non distribué) provenant de placements dans des sociétés affiliées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
82)
87)
62)
(47)
(70)
44)
25)
39)
214)
5)
(36)
112)
Provision pour comptes irrécouvrables
560)
480)
452)
477)
542)
453)
440)
430)
382)
262)
275)
321)
361)
412)
419)
780)
720)
639)
624)
592)
Charge d’impôt différé
(126)
1,327)
1,307)
529)
28)
623)
1,174)
1,150)
2,059)
1,415)
(76)
1,848)
(573)
1,595)
394)
259)
767)
(41)
11)
1,069)
Perte (plus) nette sur placements, nette de dépréciations
106)
495)
(67)
(93)
(31)
79)
246)
87)
38)
(728)
(118)
(119)
(53)
16)
(59)
(646)
(204)
(109)
(730)
(175)
Charge au titre des prestations de retraite et des prestations postérieures à la retraite (crédit)
(586)
(625)
(671)
(670)
(708)
(794)
(795)
(940)
(978)
(971)
(925)
(974)
(747)
(750)
(747)
(748)
(705)
(489)
(439)
(369)
Perte actuarielle et de règlement (gain) sur les prestations de retraite et les prestations postérieures à la retraite, nette
1,739)
(71)
(74)
—)
1,839)
(1,440)
(1,345)
(1,053)
(1,119)
(374)
197)
(2,844)
4,106)
63)
—)
—)
1,123)
1,917)
1,699)
432)
Dépréciations et abandons d’actifs et restructurations
589)
604)
—)
—)
26,753)
114)
631)
—)
188)
161)
4,555)
—)
16,365)
73)
2,319)
123)
1,458)
—)
—)
—)
Créances
(1,091)
(169)
722)
620)
(294)
(271)
428)
864)
(691)
(1,358)
664)
751)
(105)
(201)
827)
1,695)
309)
(1,037)
1,646)
1,894)
Autres actifs circulants
(699)
(1,049)
742)
364)
125)
(810)
(233)
244)
(4,544)
(4,943)
(3,467)
(3,518)
(5,234)
(2,244)
(2,325)
(3,267)
(3,515)
(3,915)
(2,912)
(2,510)
Créditeurs et autres charges à payer
3,298)
707)
(2,360)
(3,409)
2,152)
644)
(1,254)
(2,651)
3,890)
2,044)
(1,238)
(3,060)
3,495)
(1,058)
37)
(3,884)
(588)
2,120)
630)
(3,686)
Créances à tempérament sur l’équipement et ventes connexes
(77)
246)
(59)
(243)
(752)
564)
(199)
541)
(980)
(96)
(379)
1,190)
(1,281)
(374)
(309)
535)
(300)
(296)
492)
652)
Coûts reportés d’acquisition et d’exécution des contrats clients
(46)
13)
56)
(22)
(191)
(250)
(247)
(259)
(264)
(94)
166)
244)
(77)
131)
217)
105)
(114)
(182)
(239)
(375)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
1,385)
(252)
(899)
(2,690)
1,040)
(123)
(1,505)
(1,261)
(2,589)
(4,447)
(4,254)
(4,393)
(3,202)
(3,746)
(1,553)
(4,816)
(4,208)
(3,310)
(383)
(4,025)
Demandes de prestations et cotisations postérieures à la retraite
(20)
(159)
(467)
(89)
(380)
(257)
(89)
(97)
(397)
(218)
136)
(343)
(576)
(181)
(117)
(111)
(373)
(211)
(231)
(193)
Autres, montant net
383)
6)
904)
130)
(210)
579)
(218)
(297)
(60)
622)
53)
(159)
(1,148)
1,936)
814)
(468)
958)
230)
(8)
(442)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice (la perte d’exploitation) lié aux activités poursuivies et les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation
8,796)
6,510)
5,160)
2,225)
33,468)
3,748)
2,989)
2,481)
5,864)
3,593)
9,036)
1,985)
23,597)
8,955)
10,496)
3,903)
9,239)
7,440)
10,310)
6,704)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
11,378)
10,336)
9,922)
6,678)
10,348)
10,094)
7,740)
7,630)
11,254)
9,866)
10,910)
9,927)
10,082)
12,123)
12,059)
8,866)
11,943)
11,389)
14,284)
11,052)
Dépenses en immobilisations
(4,601)
(4,647)
(4,270)
(4,335)
(4,229)
(5,921)
(4,908)
(4,568)
(3,831)
(4,704)
(3,959)
(4,033)
(2,392)
(3,851)
(4,466)
(4,966)
(3,792)
(5,189)
(5,472)
(5,182)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
(2,019)
(408)
(224)
(291)
(241)
(389)
(326)
(9,244)
(1,920)
(364)
(285)
(22,884)
(636)
(41)
(1,074)
(100)
(685)
(804)
(203)
(117)
Dispositions
6)
50)
1)
15)
150)
27)
15)
7)
(346)
8,451)
584)
51)
3,213)
81)
229)
118)
909)
182)
3,583)
10)
Distributions de DIRECTV excédant l’équité cumulative dans les bénéfices
602)
473)
200)
774)
444)
567)
323)
1,315)
1,323)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Achats), ventes et règlements de titres et d’investissements, nets
141)
13)
(1,056)
—)
(11)
20)
73)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(3)
(26)
(74)
19)
(1)
(4)
(30)
32)
18)
(85)
(119)
14)
(7)
363)
55)
(74)
(120)
108)
194)
(112)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(5,874)
(4,545)
(5,423)
(3,818)
(3,888)
(5,700)
(4,853)
(12,458)
(4,756)
3,298)
(3,779)
(26,852)
178)
(3,448)
(5,256)
(5,022)
(3,688)
(5,703)
(1,898)
(5,401)
Variation nette des emprunts à court terme dont l’échéance initiale était de trois mois ou moins
—)
—)
(378)
(536)
(603)
(88)
(2,113)
2,285)
686)
554)
(611)
687)
—)
(515)
(1,244)
1,742)
(254)
(141)
375)
(256)
Émission d’autres emprunts à court terme
—)
—)
1,779)
3,627)
—)
1,362)
—)
2,593)
4,380)
1,036)
955)
15,485)
—)
1,000)
7,050)
1,390)
—)
945)
2,771)
296)
Remboursement d’autres emprunts à court terme
(2,436)
(112)
(867)
—)
(1,484)
(1,248)
(12,206)
(3,407)
(5,062)
(1,591)
(857)
—)
(1,757)
(1,735)
(5,975)
—)
(2,202)
(1,554)
(2,972)
(176)
Émission de titres de créance à long terme
371)
—)
6,267)
3,366)
2,500)
—)
—)
479)
—)
834)
—)
9,097)
1)
10,927)
16,703)
4,357)
2,005)
5,004)
848)
9,182)
Remboursement de la dette à long terme
(155)
(4,280)
(1,664)
(5,945)
(706)
(199)
(23,423)
(790)
(1,489)
(498)
(253)
(902)
(2,381)
(20,299)
(12,862)
(4,422)
(3,224)
(8,244)
(6,284)
(9,840)
Note payable à DIRECTV, déduction faite des paiements
—)
—)
—)
(130)
(141)
(348)
(428)
(294)
(98)
1,439)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement du financement du vendeur
(1,006)
(980)
(1,643)
(2,113)
(460)
(900)
(1,771)
(1,566)
(583)
(1,019)
(1,304)
(1,690)
(1,001)
(611)
(563)
(791)
(449)
(765)
(1,017)
(819)
Émission d’actions privilégiées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,869)
1,164)
—)
—)
—)
Achat d’actions propres
(4)
(1)
(1)
(188)
(15)
(3)
(675)
(197)
(11)
(6)
(9)
(176)
(15)
(3)
(17)
(5,463)
(2,008)
(169)
(51)
(189)
Émission d’actions propres
—)
—)
—)
3)
—)
—)
2)
26)
7)
4)
22)
63)
17)
4)
26)
58)
55)
121)
288)
167)
Émission de participations privilégiées dans une filiale
—)
—)
7,151)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,979)
—)
—)
6,388)
1,488)
—)
—)
Rachat d’une participation privilégiée dans une filiale
—)
—)
(5,333)
—)
(2,665)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,950)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendes versés
(2,020)
(2,019)
(2,083)
(2,014)
(2,014)
(2,010)
(2,086)
(3,749)
(3,749)
(3,748)
(3,830)
(3,741)
(3,741)
(3,741)
(3,737)
(3,737)
(3,726)
(3,726)
(3,722)
(3,714)
Autres, montant net
(1,080)
(362)
(1,047)
219)
427)
(1,505)
(1,214)
(930)
(668)
(740)
(696)
(340)
588)
(2,863)
807)
(3,102)
(491)
(517)
(598)
928)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(6,330)
(7,754)
2,181)
(3,711)
(5,161)
(4,939)
(43,914)
(5,550)
(6,587)
(3,735)
(6,583)
18,483)
(10,239)
(15,857)
188)
(6,099)
(2,742)
(7,558)
(10,362)
(4,421)
Flux de trésorerie utilisés dans les activités d’exploitation
—)
—)
—)
—)
(35)
(23)
(1,833)
(1,898)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
—)
—)
—)
—)
65)
157)
1,065)
(193)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
—)
—)
—)
—)
(30)
(1,212)
7,264)
29,801)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions liée aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
(1,078)
6,496)
27,710)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de AT&T Inc. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de AT&T Inc. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de AT&T Inc. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, puis ont légèrement augmenté du T3 2023 au T4 2023.
