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Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Verizon Communications Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net
Dotation aux amortissements
Prestations de retraite des employés
Impôts différés
Provision pour pertes de crédit attendues
Capitaux propres dans les pertes (bénéfices) des entreprises non consolidées, déduction faite des dividendes reçus
Dépréciation de l’écart d’acquisition de Verizon Business Group
Dépréciation de l’écart d’acquisition des médias
Comptes débiteurs
Inventaires
Dépenses payées d’avance et autres
Créditeurs et charges à payer et autres passifs à court terme
Variation de l’actif et du passif à court terme, déduction faite des effets de l’acquisition ou de la cession d’entreprises
Cotisations discrétionnaires au titre des avantages sociaux des employés
Modifications de l’entente relative au plan de paiement de l’appareil Créances non courantes
Pertes (gains) nets d’extinction de la dette
Perte sur les licences de spectre
Gain à la cession de l’activité Médias
Autres, montant net
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses d’investissement, y compris les logiciels capitalisés
Flux de trésorerie (payés) reçus liés à l’acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Acquisitions de licences sans fil
Encaissements de garanties (paiements) liés aux contrats dérivés, nets
Produit de la cession d’entreprise
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts à long terme
Produit d’emprunts à long terme adossés à des actifs
Produit net (remboursement) du papier commercial à court terme
Remboursements d’emprunts à long terme et d’obligations de location-financement
Remboursements d’emprunts à long terme adossés à des actifs
Dividendes versés
Coûts liés à l’endettement net
Autres, montant net
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Verizon Communications Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Verizon Communications Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Verizon Communications Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.