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Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Verizon Communications Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net
Dotation aux amortissements
Prestations de retraite des employés
Impôts différés
Provision pour pertes de crédit attendues
Capitaux propres des pertes des activités non consolidées, nets des dividendes reçus
Dépréciation du goodwill médias
Comptes débiteurs
Inventaires
Frais payés d’avance et autres
Créditeurs et charges à payer et autres passifs courants
Variations des actifs et passifs courants, nettes des effets des acquisitions / cessions d’entreprises
Cotisations discrétionnaires aux avantages du personnel
Modifications de l’accord sur le plan de paiement de l’appareil Créances non courantes
Coûts d’extinction anticipée de la dette
Perte sur les enchères de licences de spectre
Autre, net
Autre, net
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Dépenses en capital, y compris les logiciels capitalisés
Acquisitions d’entreprises, nettes de la trésorerie acquise
Acquisitions de licences sans fil
Produit des cessions d’entreprises
Autre, net
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Produit d’emprunts à long terme
Produit d’emprunts à long terme adossés à des actifs
Remboursements d’emprunts à long terme et d’obligations de location-financement
Remboursements d’emprunts à long terme adossés à des actifs
Les dividendes versés
Coûts liés à la dette nette
Variation des obligations à court terme, hors échéances courantes
Autre, net
Autre, net
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, fin de période

La source: Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de Verizon Communications Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Verizon Communications Inc. a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement de Verizon Communications Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.