Stock Analysis on Net
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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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T-Mobile US Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Charge d’impôt différé
Charges pour créances irrécouvrables
Pertes liées à la vente de créances
Pertes sur le remboursement de la dette
Charge de dépréciation
Perte sur réévaluation du groupe destiné à la cession
Comptes débiteurs
Créances du plan de versement de l’équipement
Inventaire
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
Autres actifs à court et à long terme
Créditeurs et charges à payer
Passifs à court et à long terme liés aux contrats de location-exploitation
Autres passifs à court et à long terme
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles, y compris les intérêts capitalisés
Achats de licences de spectre et d’autres actifs incorporels, y compris les dépôts
Produit de la vente des sites de tours
Produit lié aux intérêts bénéficiaires dans le cadre d’opérations de titrisation
Flux de trésorerie nets liés aux contrats dérivés conclus dans le cadre d’accords d’échange de garanties
Acquisition de sociétés, déduction faite de la trésorerie et de la trésorerie affectée acquise
Produit de la cession d’activités prépayées
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Paiements des frais de consentement liés à la dette à long terme
Produit d’emprunt sur facilité de crédit renouvelable
Remboursements de la facilité de crédit renouvelable
Remboursements d’obligations de location-financement
Remboursements de dettes à court terme pour l’achat de stocks, d’immobilisations corporelles et d’autres passifs financiers
Remboursement de la dette à long terme
Émission d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes sur actions ordinaires
Produit de l’émission de titres de créance à court terme
Remboursement de la dette à court terme
Retenues d’impôt sur les attributions fondées sur des actions
Paiements en espèces pour le remboursement anticipé de la dette ou les frais d’extinction de la dette
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie affectée et la trésorerie détenue en vue de la vente
Trésorerie et équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie soumise à restrictions et la trésorerie détenue en vue de la vente, début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie soumise à restrictions et la trésorerie détenue en vue de la vente, à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de T-Mobile US Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de T-Mobile US Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de T-Mobile US Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.