Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Verizon Communications Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le revenu net présente une volatilité notable, avec une augmentation marquée en 2021, suivie d'une stabilisation relative avant une forte diminution au premier trimestre 2025.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, atteignant un pic au deuxième trimestre 2021. Cependant, les trimestres suivants montrent une certaine fluctuation, avec une tendance à la baisse au premier trimestre 2024 et une chute importante au premier trimestre 2025.
- Dotation aux amortissements
- La dotation aux amortissements a augmenté de manière constante tout au long de la période analysée, indiquant un investissement continu dans les actifs fixes et une reconnaissance progressive de leur dépréciation.
- Prestations de retraite des employés
- Les prestations de retraite des employés présentent des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives significatives à certains trimestres, suggérant des ajustements ou des remboursements liés aux obligations de retraite. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre 2023.
- Impôts différés
- Les impôts différés montrent une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives. Une augmentation significative est observée au quatrième trimestre 2020 et au deuxième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative.
- Dotation à la provision pour pertes de crédit attendues
- La dotation à la provision pour pertes de crédit attendues a fluctué, mais est restée relativement stable, avec une légère augmentation au cours des derniers trimestres. Cela pourrait indiquer une gestion prudente des risques de crédit.
- Capitaux propres (bénéfices) pertes des activités non consolidées
- Les capitaux propres liés aux activités non consolidées sont généralement faibles et présentent une certaine volatilité, avec une baisse notable au premier trimestre 2022.
- Variation de l’actif et du passif à court terme
- Cette variation est très volatile, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre. Les valeurs négatives suggèrent une diminution des actifs à court terme ou une augmentation des passifs à court terme, ou une combinaison des deux.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs et importants, indiquant une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations courantes. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative.
- Dépenses d’investissement
- Les dépenses d’investissement sont constamment négatives et importantes, indiquant des investissements significatifs dans les actifs à long terme. Elles ont connu une augmentation au quatrième trimestre 2023.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont variables, avec des périodes de flux entrants et sortants. Les flux sortants importants au deuxième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2023 pourraient être liés au remboursement de dettes ou au versement de dividendes.
- Augmentation (diminution) de la trésorerie
- L'augmentation ou la diminution de la trésorerie est variable, reflétant l'impact combiné des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une diminution au quatrième trimestre 2023.
En résumé, les données financières trimestrielles présentent une image complexe, avec des tendances variables dans différents domaines. Le revenu net et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation sont des indicateurs clés à surveiller, ainsi que les fluctuations des prestations de retraite et des impôts différés.