Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
T-Mobile US Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)
2,981)
3,059)
2,925)
2,374)
2,014)
2,142)
2,221)
1,940)
1,477)
508)
(108)
713)
422)
691)
978)
933)
750)
1,253)
110)
951)
Dotations aux amortissements
3,149)
3,151)
3,248)
3,371)
3,318)
3,187)
3,110)
3,203)
3,262)
3,313)
3,491)
3,585)
3,872)
4,145)
4,077)
4,289)
4,219)
4,150)
4,064)
1,718)
Charge de rémunération à base d’actions
175)
170)
164)
140)
167)
156)
167)
177)
150)
150)
154)
141)
137)
131)
134)
138)
136)
161)
259)
138)
Charge d’impôt différé
841)
817)
747)
715)
615)
671)
703)
611)
419)
(36)
(76)
185)
(213)
(27)
226)
211)
79)
335)
98)
310)
Charges pour créances irrécouvrables
356)
299)
255)
282)
235)
228)
213)
222)
266)
239)
311)
210)
193)
105)
72)
82)
113)
143)
233)
113)
(Gains) pertes sur la vente de créances
(7)
23)
25)
21)
30)
46)
51)
38)
46)
60)
62)
46)
41)
4)
(12)
(18)
(1)
(18)
30)
25)
Pertes sur le remboursement de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
28)
101)
100)
108)
163)
—)
Charge de dépréciation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
477)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
418)
—)
(Gain) perte sur réévaluation du groupe de cession détenu en vue de la vente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22)
(13)
6)
371)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes débiteurs
(652)
(734)
(1,286)
(416)
(1,210)
(1,046)
(1,514)
(1,268)
(1,377)
(1,224)
(1,573)
(984)
(1,028)
(454)
(1,839)
96)
(489)
(1,538)
(498)
(748)
Créances du plan de versement de l’équipement
(883)
(72)
155)
277)
(393)
165)
246)
152)
(383)
(77)
(189)
(535)
(1,316)
(530)
(568)
(727)
(1,343)
(306)
127)
69)
Inventaire
188)
(448)
221)
170)
15)
(309)
362)
129)
360)
(7)
484)
(93)
(703)
41)
584)
279)
(609)
(549)
(553)
(511)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
875)
877)
872)
856)
898)
886)
929)
1,008)
952)
1,113)
1,693)
1,469)
1,234)
1,334)
1,272)
1,124)
939)
1,062)
937)
527)
Autres actifs à court et à long terme
(136)
(19)
(416)
160)
(435)
(135)
354)
(142)
(304)
(334)
(112)
(4)
(385)
(88)
(154)
54)
(296)
(8)
(104)
6)
Créditeurs et charges à payer
(180)
(165)
38)
(1,734)
412)
208)
(864)
(882)
239)
342)
36)
(59)
1,794)
111)
28)
(1,384)
507)
(964)
(1,261)
(405)
Passifs à court et à long terme liés aux contrats de location-exploitation
(909)
(805)
(1,148)
(1,017)
(901)
(692)
(1,183)
(1,009)
(729)
(700)
(747)
(771)
(947)
(2,046)
(996)
(1,369)
(752)
(1,145)
(1,077)
(725)
Autres passifs à court et à long terme
(21)
(125)
(360)
(172)
70)
(260)
(466)
(183)
(128)
550)
200)
(163)
(180)
(87)
(47)
(217)
(16)
(51)
(2,190)
79)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(1,718)
(1,491)
(1,924)
(1,876)
(1,544)
(1,183)
(2,136)
(2,195)
(1,370)
(337)
(208)
(1,140)
(1,531)
(1,719)
(1,720)
(2,144)
(2,059)
(3,499)
(4,619)
(1,708)
Autres, montant net
(228)
111)
81)
57)
24)
47)
4)
68)
80)
123)
106)
105)
79)
92)
(4)
69)
137)
139)
21)
70)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
2,568)
3,080)
2,596)
2,710)
2,845)
3,152)
2,134)
2,111)
2,859)
3,883)
4,317)
3,132)
2,578)
2,786)
2,801)
2,728)
2,724)
1,519)
667)
666)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
5,549)
6,139)
5,521)
5,084)
4,859)
5,294)
4,355)
4,051)
4,336)
4,391)
4,209)
3,845)
3,000)
3,477)
3,779)
3,661)
3,474)
2,772)
777)
1,617)
Achats d’immobilisations corporelles, y compris les intérêts capitalisés
(2,212)
(1,961)
(2,040)
(2,627)
(1,587)
(2,424)
(2,789)
(3,001)
(3,383)
(3,634)
(3,572)
(3,381)
(2,929)
(2,944)
(3,270)
(3,183)
(3,807)
(3,217)
(2,257)
(1,753)
Achats de licences de spectre et d’autres actifs incorporels, y compris les dépôts
(835)
(2,419)
(156)
(61)
(785)
(119)
(33)
(73)
(12)
(360)
(116)
(2,843)
(29)
(407)
(8)
(8,922)
(506)
17)
(745)
(99)
Produit de la vente des sites de tours
—)
—)
—)
—)
2)
2)
2)
6)
9)
—)
—)
—)
9)
—)
31)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit lié aux intérêts bénéficiaires dans le cadre d’opérations de titrisation
747)
984)
958)
890)
1,031)
1,131)
1,309)
1,345)
1,222)
1,308)
1,121)
1,185)
1,032)
1,071)
1,137)
891)
809)
855)
602)
868)
Flux de trésorerie nets liés aux contrats dérivés conclus dans le cadre d’accords d’échange de garanties
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,212)
(580)
Acquisition de sociétés, nette de la trésorerie acquise
17)
—)
(390)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(52)
—)
(1,886)
(1)
(29)
—)
—)
(5,000)
—)
Produit de la cession d’activités prépayées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(14)
1,238)
—)
—)
Autres, montant net
(17)
89)
(50)
11)
118)
17)
24)
(5)
11)
131)
8)
(1)
5)
14)
28)
4)
(129)
(25)
(168)
(16)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(2,300)
(3,307)
(1,678)
(1,787)
(1,221)
(1,393)
(1,487)
(1,728)
(2,153)
(2,555)
(2,559)
(5,092)
(1,912)
(4,152)
(2,083)
(11,239)
(3,647)
(1,132)
(6,356)
(1,580)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
498)
2,480)
2,136)
3,473)
—)
1,983)
3,450)
3,013)
742)
2,972)
—)
—)
2,969)
1,989)
3,006)
6,763)
8,643)
—)
26,694)
—)
Paiements des frais de consentement liés à la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(109)
—)
Remboursements d’obligations de location-financement
(342)
(347)
(351)
(327)
(313)
(304)
(304)
(306)
(338)
(311)
(288)
(302)
(289)
(266)
(269)
(287)
(257)
(246)
(236)
(282)
Remboursements de dettes à court terme pour l’achat de stocks, d’immobilisations corporelles et d’autres passifs financiers
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
(76)
(36)
(55)
(74)
(231)
(151)
(25)
Remboursement de la dette à long terme
(1,904)
(223)
(2,723)
(223)
(223)
(4,474)
(223)
(131)
(2,411)
(132)
(1,381)
(1,632)
(1,131)
(4,600)
(3,150)
(2,219)
(4,209)
(5,678)
(10,529)
—)
Émission d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,550)
17,290)
—)
Rachats d’actions ordinaires
(4,687)
(560)
(2,387)
(3,594)
(2,183)
(2,681)
(3,591)
(4,619)
(2,443)
(557)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,546)
(16,990)
—)
Dividendes sur actions ordinaires
(1,014)
(758)
(759)
(769)
(747)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de titres de créance à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18,743)
—)
Remboursement de la dette à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(18,929)
—)
Retenues d’impôt sur les attributions fondées sur des actions
(25)
(36)
(16)
(192)
(30)
(10)
(70)
(187)
(18)
(10)
(43)
(172)
(8)
(14)
(76)
(218)
(88)
(72)
(138)
(141)
Paiements en espèces pour le remboursement anticipé de la dette ou les frais d’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(45)
(6)
(65)
—)
(58)
(24)
—)
Autres, montant net
(48)
(49)
(34)
(34)
(34)
(24)
(46)
(43)
(30)
(35)
(32)
(30)
(52)
(48)
(46)
(45)
(36)
137)
7)
(5)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(7,522)
507)
(4,134)
(1,666)
(3,530)
(5,510)
(784)
(2,273)
(4,498)
1,927)
(1,744)
(2,136)
1,472)
(3,060)
(577)
3,874)
3,979)
(6,144)
15,628)
(453)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie affectée et la trésorerie détenue en vue de la vente
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de T-Mobile US Inc. ont augmenté entre le T2 2024 et le T3 2024, puis ont légèrement diminué entre le T3 2024 et le T4 2024, n’atteignant pas le niveau du T2 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de T-Mobile US Inc. ont diminué du T2 2024 au T3 2024, mais ont ensuite augmenté du T3 2024 au T4 2024, n’atteignant pas le niveau du T2 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de T-Mobile US Inc. ont augmenté entre le T2 2024 et le T3 2024, puis ont diminué de manière significative entre le T3 2024 et le T4 2024.
