Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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T-Mobile US Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Performance financière et rentabilité
- Le bénéfice net affiche une trajectoire ascendante sur la période analysée, passant de valeurs comprises entre 400 et 900 millions de dollars en 2021 à des niveaux dépassant les 3 milliards de dollars par trimestre entre 2024 et 2025. Cette progression est soutenue par une croissance soutenue des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, lesquels ont presque doublé, évoluant d'environ 3,6 milliards de dollars au premier trimestre 2021 pour atteindre plus de 7,2 milliards de dollars au premier trimestre 2026.
- Charges d'exploitation et risques
- Les dotations aux amortissements ont suivi une tendance générale à la baisse, passant de 4,2 milliards de dollars début 2021 à environ 3,1 milliards de dollars en 2023, avant de remonter vers 3,8 milliards de dollars fin 2025. Parallèlement, les charges pour créances irrécouvrables présentent une hausse marquée et constante, augmentant de 82 millions de dollars au premier trimestre 2021 à 426 millions de dollars au premier trimestre 2026. Les charges de rémunération à base d'actions ont également progressé, passant d'une moyenne de 130 millions de dollars en 2021 à plus de 200 millions de dollars par trimestre en 2025.
- Investissements et actifs
- La stratégie d'investissement est marquée par des dépenses massives et ponctuelles en licences de spectre, notamment 8,9 milliards de dollars au premier trimestre 2021 et 2,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024. Les achats d'immobilisations corporelles sont restés relativement stables, oscillant généralement entre 2 et 3,6 milliards de dollars par trimestre. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement demeurent structurellement négatifs, reflétant un maintien soutenu du niveau d'investissement en infrastructures.
- Structure de financement et rémunération des actionnaires
- La gestion du passif se caractérise par une alternance entre l'émission de titres de créance à long terme et des remboursements substantiels de dette, avec un pic de remboursement de 6,4 milliards de dollars au premier trimestre 2026. La politique de retour aux actionnaires s'est intensifiée significativement à partir de 2022, avec des rachats d'actions ordinaires massifs et réguliers, atteignant parfois près de 4,8 milliards de dollars par trimestre. Par ailleurs, l'instauration et la progression des dividendes sont observables à partir de fin 2023, les versements trimestriels passant d'environ 750 millions de dollars à plus de 1,1 milliard de dollars en 2025.