Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

T-Mobile US Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)	2,714)	3,222)	2,953)	2,981)	3,059)	2,925)	2,374)	2,014)	2,142)	2,221)	1,940)	1,477)	508)	(108)	713)	422)	691)	978)	933)	750)	1,253)	110)	951)
Dotations aux amortissements	3,408)	3,146)	3,198)	3,149)	3,151)	3,248)	3,371)	3,318)	3,187)	3,110)	3,203)	3,262)	3,313)	3,491)	3,585)	3,872)	4,145)	4,077)	4,289)	4,219)	4,150)	4,064)	1,718)
Charge de rémunération à base d’actions	227)	200)	186)	175)	170)	164)	140)	167)	156)	167)	177)	150)	150)	154)	141)	137)	131)	134)	138)	136)	161)	259)	138)
Charge d’impôt différé	797)	937)	771)	841)	817)	747)	715)	615)	671)	703)	611)	419)	(36)	(76)	185)	(213)	(27)	226)	211)	79)	335)	98)	310)
Charges pour créances irrécouvrables	337)	265)	323)	356)	299)	255)	282)	235)	228)	213)	222)	266)	239)	311)	210)	193)	105)	72)	82)	113)	143)	233)	113)
(Gains) pertes sur la vente de créances	17)	19)	22)	(7)	23)	25)	21)	30)	46)	51)	38)	46)	60)	62)	46)	41)	4)	(12)	(18)	(1)	(18)	30)	25)
Pertes sur le remboursement de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	28)	101)	100)	108)	163)	—)
Charge de dépréciation	278)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	477)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	418)	—)
(Gain) perte sur réévaluation du groupe de cession détenu en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	(13)	6)	371)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Comptes débiteurs	(366)	(338)	(93)	(652)	(734)	(1,286)	(416)	(1,210)	(1,046)	(1,514)	(1,268)	(1,377)	(1,224)	(1,573)	(984)	(1,028)	(454)	(1,839)	96)	(489)	(1,538)	(498)	(748)
Créances du plan de versement de l’équipement	44)	65)	24)	(883)	(72)	155)	277)	(393)	165)	246)	152)	(383)	(77)	(189)	(535)	(1,316)	(530)	(568)	(727)	(1,343)	(306)	127)	69)
Inventaire	(537)	264)	(318)	188)	(448)	221)	170)	15)	(309)	362)	129)	360)	(7)	484)	(93)	(703)	41)	584)	279)	(609)	(549)	(553)	(511)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	929)	883)	855)	875)	877)	872)	856)	898)	886)	929)	1,008)	952)	1,113)	1,693)	1,469)	1,234)	1,334)	1,272)	1,124)	939)	1,062)	937)	527)
Autres actifs à court et à long terme	(322)	(671)	10)	(136)	(19)	(416)	160)	(435)	(135)	354)	(142)	(304)	(334)	(112)	(4)	(385)	(88)	(154)	54)	(296)	(8)	(104)	6)
Créditeurs et charges à payer	890)	107)	(268)	(180)	(165)	38)	(1,734)	412)	208)	(864)	(882)	239)	342)	36)	(59)	1,794)	111)	28)	(1,384)	507)	(964)	(1,261)	(405)
Passifs à court et à long terme liés aux contrats de location-exploitation	(936)	(886)	(898)	(909)	(805)	(1,148)	(1,017)	(901)	(692)	(1,183)	(1,009)	(729)	(700)	(747)	(771)	(947)	(2,046)	(996)	(1,369)	(752)	(1,145)	(1,077)	(725)
Autres passifs à court et à long terme	(239)	(82)	(88)	(21)	(125)	(360)	(172)	70)	(260)	(466)	(183)	(128)	550)	200)	(163)	(180)	(87)	(47)	(217)	(16)	(51)	(2,190)	79)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	(537)	(658)	(776)	(1,718)	(1,491)	(1,924)	(1,876)	(1,544)	(1,183)	(2,136)	(2,195)	(1,370)	(337)	(208)	(1,140)	(1,531)	(1,719)	(1,720)	(2,144)	(2,059)	(3,499)	(4,619)	(1,708)
Autres, montant net	216)	(139)	170)	(228)	111)	81)	57)	24)	47)	4)	68)	80)	123)	106)	105)	79)	92)	(4)	69)	137)	139)	21)	70)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	4,743)	3,770)	3,894)	2,568)	3,080)	2,596)	2,710)	2,845)	3,152)	2,134)	2,111)	2,859)	3,883)	4,317)	3,132)	2,578)	2,786)	2,801)	2,728)	2,724)	1,519)	667)	666)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	7,457)	6,992)	6,847)	5,549)	6,139)	5,521)	5,084)	4,859)	5,294)	4,355)	4,051)	4,336)	4,391)	4,209)	3,845)	3,000)	3,477)	3,779)	3,661)	3,474)	2,772)	777)	1,617)
Achats d’immobilisations corporelles, y compris les intérêts capitalisés	(2,639)	(2,396)	(2,451)	(2,212)	(1,961)	(2,040)	(2,627)	(1,587)	(2,424)	(2,789)	(3,001)	(3,383)	(3,634)	(3,572)	(3,381)	(2,929)	(2,944)	(3,270)	(3,183)	(3,807)	(3,217)	(2,257)	(1,753)
Achats de licences de spectre et d’autres actifs incorporels, y compris les dépôts	(1,590)	(842)	(73)	(835)	(2,419)	(156)	(61)	(785)	(119)	(33)	(73)	(12)	(360)	(116)	(2,843)	(29)	(407)	(8)	(8,922)	(506)	17)	(745)	(99)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’immobilisations incorporelles	18)	2,073)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente des sites de tours	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	2)	2)	6)	9)	—)	—)	—)	9)	—)	31)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit lié aux intérêts bénéficiaires dans le cadre d’opérations de titrisation	—)	—)	—)	747)	984)	958)	890)	1,031)	1,131)	1,309)	1,345)	1,222)	1,308)	1,121)	1,185)	1,032)	1,071)	1,137)	891)	809)	855)	602)	868)
Flux de trésorerie nets liés aux contrats dérivés conclus dans le cadre d’accords d’échange de garanties	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,212)	(580)
Acquisition de sociétés, nette de la trésorerie acquise	(2,797)	1)	(727)	17)	—)	(390)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(52)	—)	(1,886)	(1)	(29)	—)	—)	(5,000)	—)
Produit de la cession d’activités prépayées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(14)	1,238)	—)	—)
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées, nettes	(3,072)	(983)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres, montant net	(59)	588)	(158)	(17)	89)	(50)	11)	118)	17)	24)	(5)	11)	131)	8)	(1)	5)	14)	28)	4)	(129)	(25)	(168)	(16)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(10,139)	(1,559)	(3,409)	(2,300)	(3,307)	(1,678)	(1,787)	(1,221)	(1,393)	(1,487)	(1,728)	(2,153)	(2,555)	(2,559)	(5,092)	(1,912)	(4,152)	(2,083)	(11,239)	(3,647)	(1,132)	(6,356)	(1,580)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, montant net	498)	(6)	7,774)	498)	2,480)	2,136)	3,473)	—)	1,983)	3,450)	3,013)	742)	2,972)	—)	—)	2,969)	1,989)	3,006)	6,763)	8,643)	—)	26,694)	—)
Paiements des frais de consentement liés à la dette à long terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(109)	—)
Remboursements d’obligations de location-financement	(318)	(331)	(315)	(342)	(347)	(351)	(327)	(313)	(304)	(304)	(306)	(338)	(311)	(288)	(302)	(289)	(266)	(269)	(287)	(257)	(246)	(236)	(282)
Remboursements de dettes à court terme pour l’achat de stocks, d’immobilisations corporelles et d’autres passifs financiers	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(76)	(36)	(55)	(74)	(231)	(151)	(25)
Remboursement de la dette à long terme	(828)	(3,257)	(479)	(1,904)	(223)	(2,723)	(223)	(223)	(4,474)	(223)	(131)	(2,411)	(132)	(1,381)	(1,632)	(1,131)	(4,600)	(3,150)	(2,219)	(4,209)	(5,678)	(10,529)	—)
Émission d’actions ordinaires	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,550)	17,290)	—)
Rachats d’actions ordinaires	(2,479)	(2,555)	(2,494)	(4,687)	(560)	(2,387)	(3,594)	(2,183)	(2,681)	(3,591)	(4,619)	(2,443)	(557)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,546)	(16,990)	—)
Dividendes sur actions ordinaires	(987)	(996)	(1,003)	(1,014)	(758)	(759)	(769)	(747)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission de titres de créance à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	18,743)	—)
Remboursement de la dette à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18,929)	—)
Retenues d’impôt sur les attributions fondées sur des actions	(92)	(30)	(272)	(25)	(36)	(16)	(192)	(30)	(10)	(70)	(187)	(18)	(10)	(43)	(172)	(8)	(14)	(76)	(218)	(88)	(72)	(138)	(141)
Paiements en espèces pour le remboursement anticipé de la dette ou les frais d’extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45)	(6)	(65)	—)	(58)	(24)	—)
Autres, montant net	(32)	(30)	(18)	(48)	(49)	(34)	(34)	(34)	(24)	(46)	(43)	(30)	(35)	(32)	(30)	(52)	(48)	(46)	(45)	(36)	137)	7)	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(4,238)	(7,205)	3,193)	(7,522)	507)	(4,134)	(1,666)	(3,530)	(5,510)	(784)	(2,273)	(4,498)	1,927)	(1,744)	(2,136)	1,472)	(3,060)	(577)	3,874)	3,979)	(6,144)	15,628)	(453)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie soumise à restrictions	—)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie affectée	(6,920)	(1,759)	6,631)	(4,273)	3,339)	(291)	1,631)	108)	(1,609)	2,084)	50)	(2,315)	3,763)	(94)	(3,383)	2,560)	(3,735)	1,119)	(3,704)	3,806)	(4,504)	10,049)	(416)

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période étudiée. Après une période initiale de stabilité relative autour de 950 à 1100 millions de dollars américains entre mars 2020 et juin 2020, le bénéfice net a augmenté pour atteindre un pic de 1477 millions de dollars américains en juin 2022. Cependant, une forte baisse a été observée en décembre 2022 (-108 millions de dollars américains), suivie d'une reprise progressive, culminant à 3222 millions de dollars américains en décembre 2024, avant de redescendre à 2714 millions de dollars américains en mars 2025.

Dotations aux amortissements: Les dotations aux amortissements ont montré une tendance générale à la hausse de mars 2020 à décembre 2020, passant de 1718 à 4219 millions de dollars américains. Elles ont ensuite diminué progressivement jusqu'à 3110 millions de dollars américains en décembre 2023, avant de remonter à 3408 millions de dollars américains en décembre 2024.
Charge de rémunération à base d’actions: La charge de rémunération à base d’actions a connu une augmentation constante sur l'ensemble de la période, passant de 138 millions de dollars américains en mars 2020 à 227 millions de dollars américains en décembre 2023, puis à 200 millions de dollars américains en juin 2025.
Charge d’impôt différé: La charge d’impôt différé a été variable. Elle a commencé à 310 millions de dollars américains en mars 2020, a fluctué, puis a atteint un minimum de -27 millions de dollars américains en septembre 2021. Elle a ensuite augmenté pour atteindre 937 millions de dollars américains en mars 2025.
Charges pour créances irrécouvrables: Les charges pour créances irrécouvrables ont augmenté de mars 2020 à septembre 2022, passant de 113 à 311 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement à 265 millions de dollars américains en décembre 2024.
Comptes débiteurs: Les comptes débiteurs ont connu des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives constantes. Ils ont atteint un minimum de -1573 millions de dollars américains en septembre 2022, avant de remonter à -338 millions de dollars américains en mars 2025.
Créances du plan de versement de l’équipement: Les créances du plan de versement de l’équipement ont été initialement positives, mais sont devenues négatives à partir de juin 2020, atteignant un minimum de -189 millions de dollars américains en juin 2022, avant de remonter à -72 millions de dollars américains en septembre 2025.
Inventaire: L'inventaire a fluctué de manière significative, passant de -511 millions de dollars américains en mars 2020 à 584 millions de dollars américains en juin 2021, puis à -537 millions de dollars américains en décembre 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté de manière significative de mars 2020 à décembre 2021, atteignant un pic de 4209 millions de dollars américains en décembre 2021. Ils ont ensuite diminué, mais sont restés positifs, atteignant 6992 millions de dollars américains en décembre 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement: Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont été négatifs sur l'ensemble de la période, avec des fluctuations importantes. Ils ont atteint un minimum de -11239 millions de dollars américains en septembre 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans): Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des périodes positives et négatives. Ils ont atteint un pic de 15628 millions de dollars américains en juin 2020, mais ont été négatifs pendant la majeure partie de la période, atteignant un minimum de -828 millions de dollars américains en décembre 2024.

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles