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Schlumberger Ltd. (NYSE:SLB)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Schlumberger Ltd., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net (perte nette)
Frais et crédits
L’amortissement, y compris l’amortissement des immobilisations corporelles et l’amortissement des immobilisations incorporelles, les coûts des données d’exploration et les investissements dans l’APS
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Bénéfices des placements selon la méthode de la mise en équivalence, moins les dividendes reçus
(Augmentation) diminution des créances
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants
(Augmentation) diminution des autres actifs
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
Augmentation (diminution) de l’assujettissement estimatif à l’impôt sur le revenu
Augmentation (diminution) des autres passifs
Autre
Variation de l’actif et du passif, déduction faite de l’incidence des acquisitions et des cessions d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Investissements APS
Données d’exploration capitalisées
Acquisitions et investissements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Vente (à l’achat) de placements à court terme, montant net
Achats de titres Blue Chip Swap
Produit de la vente de titres de Blue Chip Swap
Produit de la vente des actions Liberty
Produit de la vente d’actions ADC
Produit de la vente d’un bien immobilier
Produit net des dessaisissements
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Dividendes versés
Programme de rachat d’actions
Produit du régime d’achat d’actions des employés
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Impôts payés sur les indemnités à base d’actions réglées nettes
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Augmentation (diminution) nette des emprunts à court terme
Remboursement des obligations liées aux contrats de location-financement
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Impact des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Schlumberger Ltd. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite légèrement diminué de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de Schlumberger Ltd. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de Schlumberger Ltd. diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.