Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

DoorDash, Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,911)	4,500)	4,019)	3,664)	3,430)	3,124)	2,656)	2,344)	1,904)	1,833)	1,977)	2,320)	2,727)	2,243)	2,504)	2,861)	3,334)	4,007)
Liquidités soumises à des restrictions	2,750)	202)	190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Titres négociables à court terme	1,088)	1,317)	1,322)	1,300)	1,424)	1,366)	1,422)	1,477)	1,552)	1,573)	1,544)	1,492)	1,272)	1,353)	1,253)	1,299)	1,334)	467)
Fonds détenus par des processeurs de paiement	322)	322)	436)	335)	396)	394)	356)	385)	297)	290)	441)	251)	246)	293)	320)	119)	120)	127)
Débiteurs, montant net	840)	782)	732)	622)	585)	546)	533)	417)	383)	382)	400)	325)	346)	321)	349)	286)	245)	282)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	824)	730)	687)	839)	782)	700)	630)	519)	469)	509)	358)	302)	242)	208)	139)	142)	146)	142)
Actif circulant	9,735)	7,853)	7,386)	6,760)	6,617)	6,130)	5,597)	5,142)	4,605)	4,587)	4,720)	4,690)	4,833)	4,418)	4,565)	4,707)	5,179)	5,025)
Titres négociables à long terme	725)	842)	835)	795)	669)	646)	583)	474)	381)	314)	397)	365)	495)	643)	650)	554)	—)	—)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	391)	384)	389)	380)	381)	448)	436)	406)	417)	414)	436)	436)	426)	354)	336)	301)	262)	206)
Immobilisations corporelles, montant net	906)	846)	778)	733)	701)	705)	712)	690)	677)	656)	637)	588)	529)	455)	402)	355)	306)	250)
Immobilisations incorporelles, montant net	890)	504)	510)	577)	586)	621)	659)	663)	708)	743)	765)	735)	809)	76)	61)	64)	67)	70)
Survaleur	3,529)	2,412)	2,315)	2,460)	2,371)	2,386)	2,432)	2,345)	2,396)	2,403)	2,370)	2,198)	2,315)	376)	316)	316)	316)	316)
Autres actifs	774)	731)	632)	572)	512)	514)	420)	293)	417)	529)	464)	540)	521)	500)	479)	61)	52)	35)
Actifs non courants	7,215)	5,719)	5,459)	5,517)	5,220)	5,320)	5,242)	4,871)	4,996)	5,059)	5,069)	4,862)	5,095)	2,404)	2,244)	1,651)	1,003)	877)
Total de l’actif	16,950)	13,572)	12,845)	12,277)	11,837)	11,450)	10,839)	10,013)	9,601)	9,646)	9,789)	9,552)	9,928)	6,822)	6,809)	6,358)	6,182)	5,902)

Trésorerie et équivalents de trésorerie: Une tendance à la baisse est observable dans la trésorerie et équivalents de trésorerie, passant d'environ 4 007 millions de dollars au premier trimestre 2021 à un point bas de 1 977 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Cependant, une reprise est notable par la suite, avec une augmentation progressive jusqu’à atteindre 4 500 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La trésorerie demeure relativement volatile mais présente une tendance générale à la hausse à partir de cette période.
Liquidités soumises à des restrictions: Les liquidités sous restrictions apparaissent uniquement à partir du troisième trimestre 2022, avec une augmentation significative à partir de ce moment, culminant à 2 750 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, indiquant une nouvelle catégorie de liquidités pouvant représenter des fonds immobilisés ou soumis à des restrictions réglementaires ou contractuelles.
Titres négociables à court terme: Les titres négociables à court terme montrent une certaine volatilité, avec une baisse de 1 334 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 à environ 1 088 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Après un pic, il existe une tendance à la diminution de cette ligne, mais sans variation drastique.
Fonds détenus par des processeurs de paiement: Une tendance à la stabilité est observée, avec une fluctuation mineure autour de 290 à 440 millions de dollars. L’évolution reflète probablement l’activité commerciale relative aux règlements par processeurs de paiement, sans grande variation globale.
Débiteurs, montant net: Les débiteurs ont connu une croissance continue, passant de 282 millions de dollars en mars 2021 à 840 millions de dollars en juin 2025. Cette augmentation suggère une hausse de l’activité commerciale ou un allongement des délais de paiement.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants: Une augmentation progressive est observée, passant de 142 millions de dollars début 2021 à près de 824 millions de dollars en juin 2025, signalant une intensification des charges payées d’avance ou autres actifs liés à l’exploitation.
Actif circulant: Il témoigne d’une croissance soutenue, passant d’environ 5 025 millions de dollars début 2021 à environ 9 735 millions de dollars en juin 2025, indiquant une expansion des liquidités, des débiteurs, ou autres actifs à court terme.
Titres négociables à long terme: Une augmentation notable est visible à partir du deuxième trimestre 2021, culminant à 842 millions de dollars en juin 2025, ce qui indique une gestion de titres à long terme en croissance.
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation: Une stabilité relative avec une légère augmentation progressive est observée, indiquant la présence continue de contrats de location à long terme, avec une légère fluctuation dans les valeurs enregistrées.
Immobilisations corporelles, montant net: Une croissance constante est notable, atteignant 906 millions de dollars en juin 2025, reflétant des investissements réguliers en immobilisations corporelles.
Immobilisations incorporelles, montant net: Une augmentation significative à partir de 70 millions de dollars en mars 2021 jusqu’à 890 millions en juin 2025. La survaleur suit cette tendance, culminant à 3 529 millions de dollars, suggérant des acquisitions ou des investissements en propriété intellectuelle et actifs incorporels.
Autres actifs: Une augmentation régulière, atteignant 774 millions de dollars en juin 2025, témoignant d’une diversification ou d’effet d’investissement dans d’autres domaines actifs.
Actifs non courants: Une croissance constante est présente, allant de 877 millions en mars 2021 à 7 215 millions en juin 2025, illustrant l’accroissement de l’actif immobilisé et des investissements à long terme.
Total de l’actif: Une tendance claire à la croissance est manifeste, passant de 5 902 millions de dollars début 2021 à 16 950 millions de dollars au troisième trimestre 2025, ce qui témoigne d’une expansion globale de l’entreprise. La progression indique une augmentation équilibrée des actifs circulants et non courants, reflétant une croissance stratégique et soutenue.

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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