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Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

Bilan : actif 
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Starbucks Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2023 1 oct. 2023 2 juil. 2023 2 avr. 2023 1 janv. 2023 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 2 janv. 2022 3 oct. 2021 27 juin 2021 28 mars 2021 27 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 29 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 30 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,000,400 3,551,500 3,357,000 3,071,800 3,186,500 2,818,400 3,177,500 3,913,400 3,969,400 6,455,700 4,753,100 3,880,700 5,028,100 4,350,900 3,965,900 2,572,300 3,040,500 2,686,600 4,763,300 2,055,100 4,761,600 8,756,300 1,892,100 2,142,000 3,661,400
Placements à court terme 383,000 401,500 263,000 379,400 123,900 364,500 76,900 82,100 87,400 162,200 153,600 123,000 235,500 281,200 229,900 52,900 68,400 70,500 72,100 76,600 230,200 181,500 84,500 100,500 106,600
Débiteurs, montant net 1,165,100 1,184,100 1,140,200 1,185,800 1,162,900 1,175,500 1,146,100 1,001,900 1,031,100 940,000 911,200 880,200 888,000 883,400 881,100 941,000 908,100 879,200 790,600 703,600 721,400 693,100 854,800 869,600 851,800
Inventaires 1,646,300 1,806,400 1,987,000 2,000,600 2,088,100 2,176,600 2,132,900 1,920,000 1,637,100 1,603,900 1,548,200 1,503,600 1,471,500 1,551,400 1,583,800 1,492,200 1,408,700 1,529,400 1,517,200 1,443,000 1,354,600 1,400,500 1,387,400 1,375,900 1,313,200
Charges payées d’avance et autres actifs circulants 374,700 359,900 423,500 408,600 373,500 483,700 534,100 623,700 530,100 594,600 565,600 592,000 734,400 739,500 920,300 691,500 474,000 488,200 591,600 674,000 608,500 1,462,800 1,364,600 1,169,000 950,500
Actif circulant 6,569,500 7,303,400 7,170,700 7,046,200 6,934,900 7,018,700 7,067,500 7,541,100 7,255,100 9,756,400 7,931,700 6,979,500 8,357,500 7,806,400 7,581,000 5,749,900 5,899,700 5,653,900 7,734,800 4,952,300 7,676,300 12,494,200 5,583,400 5,657,000 6,883,500
Investissements à long terme 239,800 247,400 238,600 251,200 283,600 279,100 292,500 285,600 299,600 281,700 285,900 284,800 190,900 206,100 223,400 198,800 199,800 220,000 222,600 251,900 265,000 267,700 261,400 293,100 363,500
Participations 401,000 439,900 384,400 360,500 330,500 311,200 302,700 270,800 251,900 268,500 535,300 499,400 496,000 478,700 426,100 420,900 411,300 396,000 340,300 309,300 336,100 334,700 323,400 297,600 287,600
Immobilisations corporelles, montant net 7,611,700 7,387,100 7,053,500 6,818,600 6,699,500 6,560,500 6,408,200 6,460,800 6,398,000 6,369,500 6,151,400 6,123,100 6,177,900 6,241,400 6,295,600 6,387,000 6,390,900 6,431,700 6,187,800 6,135,500 6,039,300 5,929,100 5,689,600 5,576,800 5,378,700
Contrat de location-exploitation, actif au titre du droit d’utilisation 8,638,600 8,412,600 8,178,500 8,251,600 8,133,800 8,015,600 8,037,100 8,170,200 8,203,400 8,236,000 8,065,200 8,036,800 8,199,400 8,134,100 8,214,000 8,260,800 8,358,500
Impôts différés, montant net 1,769,400 1,769,800 1,790,300 1,811,100 1,811,800 1,799,700 1,752,900 1,809,400 1,859,700 1,874,800 1,851,000 1,770,000 1,792,400 1,789,900 1,740,000 1,709,700 1,731,400 1,765,800 1,533,000 1,006,600 650,000 134,700 149,100 165,300 157,900
Autres actifs à long terme 531,100 546,500 541,700 526,700 527,600 554,200 640,700 582,800 588,000 578,500 586,300 574,900 541,100 568,600 550,800 580,100 484,700 479,600 458,000 464,500 472,700 412,200 404,700 541,800 526,300
Autres immobilisations incorporelles 115,800 120,500 124,400 130,800 151,400 155,900 203,400 254,700 302,500 349,900 398,000 444,300 506,400 552,100 599,600 678,700 739,100 781,800 853,200 918,300 981,600 1,042,200 1,122,900 1,228,400 1,246,200
Survaleur 3,302,800 3,218,300 3,250,900 3,412,300 3,383,000 3,283,500 3,451,200 3,646,100 3,675,700 3,677,300 3,672,000 3,658,900 3,706,800 3,597,200 3,510,100 3,493,000 3,515,900 3,490,800 3,564,700 3,603,500 3,560,300 3,541,600 3,647,600 3,793,500 3,674,800
Actifs à long terme 22,610,200 22,142,100 21,562,300 21,562,800 21,321,200 20,959,700 21,088,700 21,480,400 21,578,800 21,636,200 21,545,100 21,392,200 21,610,900 21,568,100 21,559,600 21,729,000 21,831,600 13,565,700 13,159,600 12,689,600 12,305,000 11,662,200 11,598,700 11,896,500 11,635,000
Total de l’actif 29,179,700 29,445,500 28,733,000 28,609,000 28,256,100 27,978,400 28,156,200 29,021,500 28,833,900 31,392,600 29,476,800 28,371,700 29,968,400 29,374,500 29,140,600 27,478,900 27,731,300 19,219,600 20,894,400 17,641,900 19,981,300 24,156,400 17,182,100 17,553,500 18,518,500

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).


Ressources : composants sélectionnés

Composante du bilan Description L’entreprise
Actif circulant Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés au cours d’un an (ou du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long). Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés. Les actifs à court terme de Starbucks Corp. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.
Immobilisations corporelles, montant net Montant après dépréciation et amortissement cumulés des biens matériels utilisés dans le cadre de la conduite normale des affaires pour produire des biens et des services et qui ne sont pas destinés à la revente. Les exemples comprennent, sans s’y limiter, les terrains, les bâtiments, la machinerie et l’équipement, l’équipement de bureau, le mobilier et les accessoires. Les immobilisations corporelles, déduction faite Starbucks Corp. des immobilisations corporelles, ont augmenté entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024.
Actifs à long terme Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés après un an ou au-delà du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long. Les actifs à long terme de Starbucks Corp. ont augmenté entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024.
Total de l’actif Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs comptabilisés. Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés. Le total de l’actif de Starbucks Corp. a augmenté du T3 2023 au T4 2023, puis a légèrement diminué du T4 2023 au T1 2024.

Actifs actuels : composants sélectionnés

Composante du bilan Description L’entreprise
Trésorerie et équivalents de trésorerie Quantité de devises disponibles ainsi que les dépôts à vue auprès des banques ou des institutions financières. Comprend d’autres types de comptes qui présentent les caractéristiques générales des dépôts à vue. Comprend également les placements à court terme très liquides qui sont à la fois facilement convertibles en liquidités connues et si près de leur échéance qu’ils présentent un risque négligeable de variation de valeur en raison des variations des taux d’intérêt. Exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie au sein du groupe de cession et des activités abandonnées. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de Starbucks Corp. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.
Placements à court terme Montant des placements, y compris les titres de négociation, les titres disponibles à la vente, les titres détenus jusqu’à l’échéance et les placements à court terme classés comme autres et courants. Les placements à court terme de Starbucks Corp. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite légèrement diminué du T4 2023 au T1 2024.
Débiteurs, montant net Montant dû par les clients ou les donneurs d’ordres, dans l’année qui suit la date de clôture du bilan (ou le cycle d’exploitation normal, selon la période la plus longue), pour des biens ou des services (y compris les créances commerciales) qui ont été livrés ou vendus dans le cours normal des affaires, réduit à la juste valeur nette de réalisation estimée par une provision établie par l’entité du montant qu’elle juge incertain de recouvrement. Les débiteurs, déduction faite des Starbucks Corp. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, puis ont légèrement diminué du T4 2023 au T1 2024.
Inventaires Montant après évaluation et réserves LIFO des stocks qui devraient être vendus, ou consommés dans un délai d’un an ou d’un cycle d’exploitation, s’il est plus long. Les stocks de Starbucks Corp. ont diminué du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.