Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Chipotle Mexican Grill Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Trésorerie et équivalents de trésorerie	844,524)	725,597)	748,537)	698,547)	806,528)	727,394)	560,609)	602,307)	504,866)	409,727)	384,000)	366,623)	520,933)	615,863)	815,374)	721,109)	668,269)	694,776)	607,987)	662,401)	605,622)	500,315)
Débiteurs, montant net	105,004)	101,594)	143,963)	93,202)	97,542)	89,836)	115,535)	71,122)	60,985)	65,869)	106,880)	71,276)	83,636)	89,295)	99,599)	76,099)	75,697)	68,449)	104,500)	69,366)	68,006)	63,461)
Inventaire	40,402)	41,387)	48,942)	49,848)	35,560)	37,947)	39,309)	40,177)	36,004)	34,599)	35,668)	33,752)	29,456)	29,852)	32,826)	28,450)	25,159)	24,304)	26,445)	25,464)	24,178)	23,335)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	96,506)	103,945)	97,538)	87,896)	91,852)	98,118)	117,462)	104,038)	103,422)	98,389)	86,412)	76,439)	73,716)	70,403)	78,756)	72,821)	71,613)	61,615)	54,906)	50,794)	53,656)	50,781)
Impôt sur le revenu à recevoir	80,721)	—)	67,229)	82,087)	71,529)	—)	52,960)	—)	—)	—)	47,741)	112,064)	97,874)	50,701)	94,064)	318,593)	284,612)	244,122)	282,783)	60,436)	97,840)	56,631)
Investissements actuels	701,968)	689,125)	674,378)	668,676)	683,287)	692,474)	734,838)	851,699)	851,142)	652,858)	515,136)	417,278)	240,684)	240,379)	260,945)	301,534)	322,460)	363,585)	343,616)	342,819)	301,041)	380,978)
Actif circulant	1,869,125)	1,661,648)	1,780,587)	1,680,256)	1,786,298)	1,645,769)	1,620,713)	1,669,343)	1,556,419)	1,261,442)	1,175,837)	1,077,432)	1,046,299)	1,096,493)	1,381,564)	1,518,606)	1,447,810)	1,456,851)	1,420,237)	1,211,280)	1,150,343)	1,075,501)
Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net	2,503,429)	2,436,762)	2,390,126)	2,320,395)	2,265,694)	2,202,739)	2,170,038)	2,093,011)	2,021,964)	1,981,329)	1,951,147)	1,871,623)	1,813,348)	1,779,521)	1,769,278)	1,719,224)	1,666,184)	1,613,670)	1,584,311)	1,547,217)	1,498,048)	1,465,666)
Investissements à long terme	518,680)	701,056)	868,025)	892,487)	972,644)	776,815)	564,488)	473,247)	430,762)	368,023)	388,055)	442,620)	359,911)	333,088)	274,311)	188,344)	150,814)	110,928)	102,328)	61,474)	—)	—)
Liquidités soumises à des restrictions	30,704)	30,526)	29,842)	27,969)	27,664)	26,138)	25,554)	25,315)	25,106)	25,133)	24,966)	30,974)	30,895)	30,872)	30,856)	27,891)	27,877)	27,863)	27,849)	27,591)	27,979)	27,956)
Actifs de location-exploitation	4,203,989)	4,075,748)	4,000,127)	3,954,689)	3,770,997)	3,670,983)	3,578,548)	3,555,808)	3,433,719)	3,334,277)	3,302,402)	3,309,051)	3,209,934)	3,147,061)	3,118,294)	3,094,045)	2,945,912)	2,858,345)	2,767,185)	2,708,218)	2,634,165)	2,591,416)
Autres actifs	120,928)	116,415)	113,728)	113,935)	74,599)	66,866)	63,082)	72,830)	62,526)	61,229)	63,158)	63,798)	63,010)	58,283)	56,716)	57,518)	59,918)	59,463)	59,047)	53,921)	37,655)	24,010)
Survaleur	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)
Actifs à long terme	7,399,669)	7,382,446)	7,423,787)	7,331,414)	7,133,537)	6,765,480)	6,423,649)	6,242,150)	5,996,016)	5,791,930)	5,751,667)	5,740,005)	5,499,037)	5,370,764)	5,271,394)	5,108,961)	4,872,644)	4,692,208)	4,562,659)	4,420,360)	4,219,786)	4,130,987)
Total de l’actif	9,268,794)	9,044,094)	9,204,374)	9,011,670)	8,919,835)	8,411,249)	8,044,362)	7,911,493)	7,552,435)	7,053,372)	6,927,504)	6,817,437)	6,545,336)	6,467,257)	6,652,958)	6,627,567)	6,320,454)	6,149,059)	5,982,896)	5,631,640)	5,370,129)	5,206,488)

Tendances générales du total de l’actif et des actifs à long terme: Le total de l’actif a connu une croissance progressive sur la période analysée, passant d’environ 5,2 milliards de dollars à plus de 9,2 milliards. Cette augmentation reflète une expansion continue du portefeuille d’actifs de l’entreprise, avec une croissance annuelle régulière, sauf durant certaines périodes intermédiaires où une stabilisation ou une légère baisse sont observées. Les actifs à long terme ont également augmenté, suggérant des investissements soutenus dans des immobilisations et autres actifs durables, contribuant à la consolidation de la structure patrimoniale sur la période.
Investissements et immobilisations locatives: Les investissements en immobilisations corporelles, notamment dans les améliorations locatives et autres immobilisations à long terme, ont constamment augmenté, témoignant d’un effort d’investissement continuel pour soutenir l’expansion et l’entretien des actifs opérationnels. La valeur des actifs liés à l’exploitation et aux immobilisations corporelles représente une part significative des actifs totaux, et leur croissance soutenue indique une stratégie d’investissement à long terme visant à renforcer la capacité opérationnelle.
Liquidités et équivalents: Les liquidités et équivalents ont connu une croissance notable, passant de 500 millions à environ 844 millions de dollars, avec des fluctuations durant la période. La tendance générale à la hausse indique une amélioration de la position de trésorerie, probablement pour soutenir les investissements, la gestion des besoins en fonds de roulement, ou pour faire face à des stratégies de distribution de dividendes ou de rachat d’actions.
Débiteurs (montant net): Le montant des débiteurs a augmenté sur la période, passant d’environ 63 millions à plus de 105 millions de dollars. Cette tendance peut indiquer une croissance des ventes à crédit ou une modification dans la politique de gestion du crédit client. La variabilité de cette ligne témoigne également de fluctuations saisonnières ou liées aux conditions du marché lors des différents trimestres.
Inventaire: Les inventaires ont connu une croissance stable, passant d’environ 23 millions à près de 49 millions de dollars. Cette hausse reflète une augmentation probable du volume des stocks, en lien avec la croissance des activités et de la capacité de production ou de distribution de l’entreprise. La gestion de l’inventaire semble adaptée à cette expansion, avec une augmentation modérée mais constante.
Charges payées d’avance, autres actifs circulants et impôt à recevoir: Les charges payées d’avance et autres actifs circulants ont enregistré une tendance haussière régulière, témoignant d’un renforcement de la gestion des coûts différés et autres actifs à court terme. La tendance des impôts à recevoir a été plus variable, avec des pics significatifs au cours de certains trimestres, notamment en 2020 et 2021, avant de diminuer ou de rester stable dans la période suivante. Cette fluctuation peut résulter de la gestion fiscale ou de l’impact des résultats financiers trimestriels.
Investissements à long terme: Les investissements à long terme ont connu une croissance substantielle, passant d’un montant non indiqué avant 2020 à un sommet d’environ 972 millions de dollars à la fin de la période. Cette tendance illustre une stratégie d’investissement soutenue dans des projets ou des actifs à horizon long, ce qui pourrait inclure des acquisitions ou le développement de nouvelles unités, consolidant la position stratégique de l’entreprise.
Actifs de location-exploitation et autres actifs: Les actifs de location-exploitation ont connu une croissance régulière, passant d’environ 2,6 milliards à plus de 4,2 milliards de dollars, confirmant l’expansion ou l’actualisation du parc immobilier et des équipements opérationnels. Les autres actifs ont également augmenté mais à un rythme plus modéré, reflétant des ajustements dans la composition des actifs et la gestion patrimoniale globale.
Actifs non spécifiques (survaleur) et actif global à long terme: La survaleur reste constante tout au long de la période, à 21,9 millions de dollars, indiquant une stabilité dans la valeur incorporelle. La valeur totale des actifs à long terme a progressé en tandem avec les investissements et la croissance des immobilisations, consolidant la structure patrimoniale à long terme de l’entreprise.

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Bilan : actif Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

Bilan : actif
Données trimestrielles