Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Chipotle Mexican Grill Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 déc. 2025	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021
Trésorerie et équivalents de trésorerie	350,545)	698,743)	844,524)	725,597)	748,537)	698,547)	806,528)	727,394)	560,609)	602,307)	504,866)	409,727)	384,000)	366,623)	520,933)	615,863)	815,374)	721,109)	668,269)	694,776)
Débiteurs, montant net	156,466)	95,844)	105,004)	101,594)	143,963)	93,202)	97,542)	89,836)	115,535)	71,122)	60,985)	65,869)	106,880)	71,276)	83,636)	89,295)	99,599)	76,099)	75,697)	68,449)
Inventaire	49,508)	46,436)	40,402)	41,387)	48,942)	49,848)	35,560)	37,947)	39,309)	40,177)	36,004)	34,599)	35,668)	33,752)	29,456)	29,852)	32,826)	28,450)	25,159)	24,304)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	120,450)	100,542)	96,506)	103,945)	97,538)	87,896)	91,852)	98,118)	117,462)	104,038)	103,422)	98,389)	86,412)	76,439)	73,716)	70,403)	78,756)	72,821)	71,613)	61,615)
Impôt sur le revenu à recevoir	91,393)	109,684)	80,721)	—)	67,229)	82,087)	71,529)	—)	52,960)	—)	—)	—)	47,741)	112,064)	97,874)	50,701)	94,064)	318,593)	284,612)	244,122)
Investissements actuels	698,591)	722,531)	701,968)	689,125)	674,378)	668,676)	683,287)	692,474)	734,838)	851,699)	851,142)	652,858)	515,136)	417,278)	240,684)	240,379)	260,945)	301,534)	322,460)	363,585)
Actif circulant	1,466,953)	1,773,780)	1,869,125)	1,661,648)	1,780,587)	1,680,256)	1,786,298)	1,645,769)	1,620,713)	1,669,343)	1,556,419)	1,261,442)	1,175,837)	1,077,432)	1,046,299)	1,096,493)	1,381,564)	1,518,606)	1,447,810)	1,456,851)
Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net	2,679,361)	2,594,005)	2,503,429)	2,436,762)	2,390,126)	2,320,395)	2,265,694)	2,202,739)	2,170,038)	2,093,011)	2,021,964)	1,981,329)	1,951,147)	1,871,623)	1,813,348)	1,779,521)	1,769,278)	1,719,224)	1,666,184)	1,613,670)
Investissements à long terme	197,123)	347,694)	518,680)	701,056)	868,025)	892,487)	972,644)	776,815)	564,488)	473,247)	430,762)	368,023)	388,055)	442,620)	359,911)	333,088)	274,311)	188,344)	150,814)	110,928)
Liquidités soumises à des restrictions	35,364)	30,893)	30,704)	30,526)	29,842)	27,969)	27,664)	26,138)	25,554)	25,315)	25,106)	25,133)	24,966)	30,974)	30,895)	30,872)	30,856)	27,891)	27,877)	27,863)
Actifs de location-exploitation	4,463,010)	4,385,099)	4,203,989)	4,075,748)	4,000,127)	3,954,689)	3,770,997)	3,670,983)	3,578,548)	3,555,808)	3,433,719)	3,334,277)	3,302,402)	3,309,051)	3,209,934)	3,147,061)	3,118,294)	3,094,045)	2,945,912)	2,858,345)
Autres actifs	130,781)	128,438)	120,928)	116,415)	113,728)	113,935)	74,599)	66,866)	63,082)	72,830)	62,526)	61,229)	63,158)	63,798)	63,010)	58,283)	56,716)	57,518)	59,918)	59,463)
Survaleur	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)	21,939)
Actifs à long terme	7,527,578)	7,508,068)	7,399,669)	7,382,446)	7,423,787)	7,331,414)	7,133,537)	6,765,480)	6,423,649)	6,242,150)	5,996,016)	5,791,930)	5,751,667)	5,740,005)	5,499,037)	5,370,764)	5,271,394)	5,108,961)	4,872,644)	4,692,208)
Total de l’actif	8,994,531)	9,281,848)	9,268,794)	9,044,094)	9,204,374)	9,011,670)	8,919,835)	8,411,249)	8,044,362)	7,911,493)	7,552,435)	7,053,372)	6,927,504)	6,817,437)	6,545,336)	6,467,257)	6,652,958)	6,627,567)	6,320,454)	6,149,059)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau de l'actif de l'entreprise sur la période considérée.

Trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie a connu des fluctuations. Après une augmentation notable entre mars 2021 et décembre 2021, elle a diminué au cours de 2022, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2022. Une remontée s'est ensuite observée jusqu'à fin 2023, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2024. La trésorerie semble se stabiliser ensuite, avec une légère augmentation au cours de 2024 et 2025.
Débiteurs, montant net: Les débiteurs ont globalement augmenté sur la période, avec une accélération notable à partir du quatrième trimestre 2021. Cette augmentation suggère une évolution de la politique de crédit ou une croissance des ventes à crédit. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation relative.
Inventaire: L'inventaire a connu une augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2022, puis s'est stabilisé, avec de légères fluctuations. Une augmentation plus marquée est observée au premier trimestre 2024, suggérant une possible anticipation de la demande ou une accumulation de stocks.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants: Ces actifs ont augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant une augmentation des dépenses prépayées ou d'autres actifs circulants. L'augmentation est particulièrement marquée à partir du deuxième trimestre 2022.
Impôt sur le revenu à recevoir: L'impôt sur le revenu à recevoir a connu des variations importantes. Après des niveaux élevés en 2021, il a diminué considérablement en 2022 et 2023, avant de remonter légèrement en 2024 et 2025. Ces fluctuations peuvent être liées à des changements dans les taux d'imposition ou dans les délais de paiement des impôts.
Investissements actuels: Les investissements actuels ont fluctué, avec une augmentation significative au cours de 2021 et 2022. Ils ont ensuite diminué légèrement en 2023, avant de se stabiliser et de remonter en 2024 et 2025.
Actif circulant: L'actif circulant a globalement augmenté sur la période, avec une accélération notable au cours de 2022 et 2023. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des débiteurs, de l'inventaire et des charges payées d'avance.
Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net: Cet élément de l'actif a connu une augmentation constante tout au long de la période, reflétant des investissements continus dans les immobilisations corporelles et les améliorations locatives.
Investissements à long terme: Les investissements à long terme ont augmenté de manière significative, en particulier entre 2021 et 2023. Cette augmentation suggère une stratégie d'investissement à long terme.
Liquidités soumises à des restrictions: Les liquidités soumises à des restrictions sont restées relativement stables sur la période, avec de légères fluctuations.
Actifs de location-exploitation: Les actifs de location-exploitation ont augmenté de manière constante tout au long de la période, reflétant une expansion du réseau de locations.
Autres actifs: Les autres actifs ont augmenté progressivement sur la période, indiquant une augmentation des actifs divers.
Actifs à long terme: Les actifs à long terme ont augmenté de manière significative sur la période, principalement en raison de l'augmentation des actifs de location-exploitation et des investissements à long terme.
Total de l’actif: Le total de l'actif a augmenté de manière constante tout au long de la période, reflétant la croissance globale de l'entreprise. L'augmentation est particulièrement marquée à partir de 2022, en raison de l'augmentation de l'actif circulant et de l'actif à long terme.

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Bilan : actif Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

Bilan : actif
Données trimestrielles